Подборка содержит выпуски самых выгодных ОФЗ и корпоративных облигаций с низким и высоким кредитным рейтингом. Сроки погашения варьируются от 1 до 10 лет. Доходность будет указана чистая, без учета реинвестирования купонов. Пойдём от меньшего к большему - начнём с ОФЗ. Они считаются самыми надёжными, но дают наименьший доход.
Облигации федерального займа
ОФЗ 29008 (SU29008RMFS8)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 1047 руб.
- Размер купона: 82,22 руб. (плавающий, может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Количество выплат в год: 2
- Ближайшая выплата купона: 09.10.2024
- Месяцев до погашения: 65
- Дата погашения: 03.10.2029
- Купонная доходность: 15,7% годовых (может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Рыночная премия: 0%
Рыночная премия образуется за счет разницы между номинальной и рыночной стоимостью и выплачивается единоразово, в момент погашения облигации. Так как рыночной премии по этой облигации на данный момент нет, то суммарная доходность будет равна купонной и составит 15,7% годовых.
ОФЗ 26234 (SU26234RMFS3)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 896 руб.
- Размер купона: 22,44 руб.
- Количество выплат в год: 2
- Ближайшая выплата купона: 17.07.2024
- Месяцев до погашения: 14
- Дата погашения: 16.07.2025
- Купонная доходность: 5% годовых (при покупке по текущей рыночной стоимости)
- Рыночная премия: 11,6% (при покупке по текущей рыночной стоимости)
С учетом рыночной премии, суммарная доходность получится 15% годовых.
ОФЗ 26229 (SU26229RMFS3)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 907 руб.
- Размер купона: 35,65 руб.
- Количество выплат в год: 2
- Ближайшая выплата купона: 15.05.2024
- Месяцев до погашения: 18
- Дата погашения: 12.11.2025
- Купонная доходность: 7,8% годовых (при покупке по текущей рыночной стоимости)
- Рыночная премия: 10,2% (при покупке по текущей рыночной стоимости)
С учетом рыночной премии, суммарная доходность получится 14,6% годовых.
Корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом
РСХБ выпуск БО-02-002Р (RU000A1068R1)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 1007 руб.
- Размер купона: 14,57 руб. (плавающий, может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Количество выплат в год: 12
- Ближайшая выплата купона: 25.05.2024
- Месяцев до погашения: 24
- Дата погашения: 08.05.2026
- Купонная доходность: 17,3% годовых (может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Рыночная премия: 0%
Так как рыночной премии по этой облигации на данный момент нет, то суммарная доходность будет равна купонной и составит 17,3% годовых.
ВТБ выпуск Б-1-351 (RU000A107W55)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 1002 руб.
- Размер купона: 13,36 руб. (плавающий, может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Количество выплат в год: 12
- Ближайшая выплата купона: 01.05.2024
- Месяцев до погашения: 34
- Дата погашения: 02.03.2027
- Купонная доходность: 16% годовых (может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Рыночная премия: 0%
Так как рыночной премии по этой облигации на данный момент нет, то суммарная доходность будет равна купонной и составит 16% годовых.
О'КЕЙ выпуск 5 (RU000A106AH6)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 919 руб.
- Размер купона: 29,29 руб.
- Количество выплат в год: 4
- Ближайшая выплата купона: 27.05.2024
- Месяцев до погашения: 108
- Дата погашения: 16.05.2033
- Купонная доходность: 12,7% годовых (при покупке по текущей рыночной стоимости)
- Рыночная премия: 8,8% (при покупке по текущей рыночной стоимости)
С учетом рыночной премии, суммарная доходность получится 13,7% годовых.
Корпоративные облигации с низким кредитным рейтингом
Пионер-Лизинг (RU000A104V00)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 1031 руб.
- Размер купона: 18,47 руб. (плавающий, может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Количество выплат в год: 12
- Ближайшая выплата купона: 27.05.2024
- Месяцев до погашения: 95
- Дата погашения: 15.04.2032
- Купонная доходность: 21,4% годовых (может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Рыночная премия: 0%
Так как рыночной премии по этой облигации на данный момент нет, то суммарная доходность будет равна купонной и составит 21,4% годовых.
АПРИ Флай Плэнинг выпуск 3 (RU000A106WZ2)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 1004 руб.
- Размер купона: 52,36 руб.
- Количество выплат в год: 4
- Ближайшая выплата купона: 18.06.2024
- Месяцев до погашения: 40
- Дата погашения: 14.09.2027
- Купонная доходность: 20,8% годовых (при покупке по текущей рыночной стоимости)
- Рыночная премия: 0%
Так как рыночной премии по этой облигации на данный момент нет, то суммарная доходность будет равна купонной и составит 20,8% годовых.
AzurDrive выпуск 1 (RU000A106TJ2)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 928 руб.
- Размер купона: 13,15 руб.
- Количество выплат в год: 12
- Ближайшая выплата купона: 27.05.2024
- Месяцев до погашения: 39
- Дата погашения: 10.08.2027
- Купонная доходность: 17% годовых (при покупке по текущей рыночной стоимости)
- Рыночная премия: 7,7%
С учетом рыночной премии, суммарная доходность получится 19,4% годовых.
И в завершении, если вам понравилась эта статья, но вас интересуют не только облигации, но и акции, можете глянуть расчеты справедливой стоимости, с точки зрения фундаментала, наиболее популярных акций российского фондового рынка: Сбербанк, Газпром, Новатэк, Роснефть, Татнефть, Башнефть, Лукойл, Газпромнефть, Фосагро, Магнит, Юнипро, Русгидро, Интер РАО, Норникель, Русал, Распадская, Мечел, Полюс, Южуралзолото, Северсталь, ММК, НЛМК, Ростелеком, МТС, Сегежа, Совкомфлот, ПИК, Самолёт.