Любопытно, как себя проявит рынок на этой неделе. Если будет рост, то вполне возможно, что портфель сможет преодолеть свой важный рубикон - 1 млн рублей. Сумма не такая уж и большая, но веха важная и то что она будет достигнута почти на 5 месяцев досрочно - тоже важно.
Для тех, кто впервые на этом канале, должны знать, что начало проекту "Инвестиции в реальном времени" было положено 4 января 2022 года, где в рамках моей инвестиционной стратегии я каждый вторник осуществляю покупки активов на Московской фондовой бирже на сумму 8000 рублей и планирую к 20:35 году создать капитал в размере 30 000 000 рублей в ценах 2022 года.
Я постепенно переключаюсь в режим растущего рынка и моя стратегия говорит мне о двух простых правилах, которые мне предстоит неукоснительно соблюдать:
- Когда нет акций по приемлемой цене или такие акции есть, но их доля в портфеле больше 3%, то нужно покупать биржевые фонды
- Как только дивидендный поток упадет ниже 3% от капитала (с учетом бумажного прироста), нужно покупать голубые фишки с максимальной дивидендной доходностью в моменте (без ущерба балансу портфеля)
Текущая структура портфеля
Подбор активов начинаю с рассмотрения текущего распределения активов по классам, чтобы спланировать инвестиционный поток в "нужные" места, то есть в туда, где фактическая доля отстает от целевой.
Фонды и облигации стандартно отстают от целевых показателей, но моя активная закупка долгосрочных ОФЗ делает свое дело и вес этого класса актива становится все больше и больше.
Акции же наоборот не хотят уступать место фондам и правильно делают. потому что пока есть хорошие акции по приемлемым ценам, их нужно покупать.
Золото немного откатилось от своего ценового максимума и сейчас предоставляется возможность купить его дешевле.
Фактические доли остальных классов активов практически соответствуют своим целевым значениям.
Планирование покупок
Не думаю, что сегодняшние покупки будут кардинально отличаться от тех, что были на прошлой неделе, потому что рынок не совершает никаких резких движении и позволяет спокойно набирать позиции нужных активов.
Инвестиционный поток будет направлен в следующие активы: золото, фонды и облигации, а также акции.
Золото
Как уже было сказано, золото откатилось от ранее достигнутых максимумов, а значит сейчас самое время начать его покупать.
Сегодня покупаю фонд золота с тикером GOLD, так как он выросло меньше, чем такой же альтернативный фонд с тикером TGLD, но имеющий внутри себя долларовый хедж.
Золото держу как защитный актив, который проявляет себя во время кризисов, когда акулы бизнеса начинают выходить из рисковых активов и перекладываются в золото. Я в эти моменты буду золото продавать и обеспечивать себя КЭШем, чтобы покупать подешевевшие активы.
Облигации
Сегодня пришла очередь покупать ОФЗ 26225 согласно плану, изложенному на прошлой, 122-ой недели.
Напомню, что я не случайно набираю ОФЗ в портфель. Они выполняют определенную функцию, а именно:
- во-первых, они позволяют получать денежных поток в "мертвые" месяцы для выплат дивидендов: февраль, март, сентябрь, ноябрь
- во-вторых, это возможность зафиксировать высокую доходность денежного потока в надежных инструментах
Акции
Как всегда, планирование покупок этого класса активов начинаю с рассмотрения ТОП-5 дивидендных акций:
Тут каким-то странным образом нарисовался Газпром... Честно говоря, я не слышал (да и не слушал), чтобы Газпром обещал делать выплаты в этом году... Что ж, пусть пока будет так. Это единственное изменение, которое случилось в ТОП-5 дивидендных акций.
НОВАТЭК
Для хороших компаний место в портфеле всегда найдется и Новатэк тут совсем не исключение. Хорошо бы еще недельки 3 цена продержалась бы на этом уровне. К этому времени позиция по Новатэку будет набрана и можно будет переключиться на другие бумаги нашего рынка.
Как видно из графика, покупки Новатэка осуществляются последние несколько недель, а то месяцев. Компания фундаментально хорошая, но имеет некоторые проблемы с отгрузкой продукции с Арктик СПГ-2. Но проблемы вполне решаемые, а значит до тех пор, пока рынок предлагает мне выгодную цену за акцию этой компании, я буду ее покупать.
ММК
Еще одна хорошая компания, которая станет еще лучше, когда уже наконец объявит выплаты дивидендов. Совет директоров уже их рекомендовал, но они, похоже, не очень соответствовали ожиданиям инвесторов. Но здесь еще рано что-то говорить, потому что не понятно, возвращается ли компания к квартальным выплатам или это еще единоразовая выплата... Полагаю, менеджмент таким образом прощупывает почву.
Как бы то ни было, но вчера акция немного подросла... Возможно этот тренд продолжится.
По ММК я тоже относительно недавно делал разбор, результаты тоже хорошие, но, полагаю, после того как будут объявлены дивиденды покупать этого эмитента будет уже не так выгодно:
Совкомфлот
Это новый представитель моего портфеля. Его показатели в результате анализа отчетности мне понравились, но стратегия не позволяет пока вывести эту компанию из под грифа "рисковая". Но если компания продолжит развиваться так, как она это делает сейчас, то уже в следующем году этого статуса у нее уже не будет.
В целом, компания кажется хорошей и к тому же из транспортного сектора, что будет только полезно портфелю.
Резюмирую
Спасибо за время, потраченное на мое "творчество". Не забывайте ставить лайки - для вас это не трудно, а мне приятно и сильно помогает в развитии канала =)
Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал или пишите мне на почту: finfenyx@yandex.ru
