Торговая позиция в криптовалюте — это инвестиционный или спекулятивный прием, применяемый трейдерами в торговле на криптовалютных биржах.
Длинная (лонг) или короткая (шорт) позиция, выставленная криптотрейдером, показывает его предположение относительного того будет расти или падать цена конкретной криптовалюты.
Ценовая динамика и факторы влияния: что движет криптовалютным рынком
Каждый криптотрейдер, покупающий и продающий криптовалюты, стремится получать прибыль от колебаний их курсов. В отличие от традиционного фондового рынка, криптовалютный рынок никогда не спит — он открыт 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году. Эта постоянная активность открывает множество возможностей, и в то же время создает проблемы волатильности. На цены могут влиять такие факторы, как новости регулирующих органов, глобальные события, технологический прогресс и общее настроение рынка.
Например: скам крупной криптовалютной биржи, такой как FTX, вызвавший криптозаражение всего рынка, запуск спотовых криптовалютных фондов, хайп мемкоинов или NFT и другие события могут всколыхнуть рынок, повлиять на торговлю и настроения инвесторов.
Понимание спроса и предложения очень полезно для потенциальных трейдеров. Например, дефицит конкретной криптовалюты может привести к росту ее цены, а избыток предложения — к падению.
Чтобы добиться успеха, нужно не только знать тенденции рынка, но и обладать техническими знаниями и уметь анализировать ценностные предложения различных криптовалют.
Лонги и шорты на криптовалютном рынке
Длинные (long) и короткие (short) позиции — это стратегии, используемые трейдерами и инвесторами для получения прибыли от движения цен на криптовалюту.
Длинная позиция предполагает покупку криптовалюты с расчетом на то, что ее стоимость со временем вырастет. Это распространенная стратегия среди инвесторов и холдеров, которые верят в долгосрочный потенциал конкретной криптовалюты.
Например, если купить Биткоин по цене $60000 и ждать, что он вырастет до $65000, то занимается длинная позиция. Если цена действительно поднимается до $65000 и выше, можно продать его и получить прибыль.
Короткая позиция предполагает "заимствование" криптовалюты у брокера, моментальную ее продажу по текущей цене, а затем обратный ее выкуп при падении цены, чтобы вернуть брокеру сумму займа и при этом получить прибыль. Эту стратегию используют трейдеры, которые ожидают снижения цены. Также, она называется "игра на понижение".
Например, если взять взаймы некоторое количество BTC и продать его по цене $60000, а затем, когда курс упадает до $55000, можно выкупить его по более низкой цене, вернуть заимствованную сумму и забрать разницу в качестве прибыли.
Длинная позиция предоставляет больше возможностей, поскольку теоретически потенциальная прибыль не ограничена, технически цена актива может расти бесконечно. В коротких позициях прибыль ограничена, так как цена может упасть только до нуля.
Обе стратегии имеют свои риски. Длинные позиции чреваты убытками в случае падения курса криптовалюты, а короткие — в случае неожиданного роста цены. В любом случае, эти убытки будут нереализованными до тех пор, пока трейдер не выйдет из позиции либо пока величина изменения курса не превысит залоговое обеспечение ордера, что приведет к маржинколу.
Если кратко, то цель длинной позиции — увеличить профит с продажи имеющейся криптовалюты в будущем. Цель короткой позиции — увеличить количество криптовалюты на балансе.
Как входить в лонги или шорты
Прежде чем инвестировать и трейдить, нужно тщательно проанализировать выбранную криптовалюту, включая лежащие в ее основе технологии, рыночные тенденции и исторические данные.
Вход в криптовалютный лонг
Основные действия для выставления длинной позиции в криптовалютах:
- Выбор криптовалютной биржи: найти надежную криптовалютную биржу или торговую платформу, которая предоставляет необходимую криптовалюту. Создать аккаунт, пройти верификацию, если требуется и настроить двухфакторную аутентификацию для защиты.
- Пополнение баланса: купить нужную криптовалюту за счет фиатной или перевести на биржу с кошелька.
- Размещение ордера на покупку: выбрать торговую пару и разместите ордер на покупку нужной криптовалюты по текущей рыночной цене или установить лимитный ордер.
- Удерживать позицию: следить за рынком и холдить до получения желаемой прибыли, после чего зафиксировать прибыль или держать дальше.
Вход в криптовалютный шорт
Основные действия для выставления короткой позиции в криптовалютах:
- Выбор криптовалютной биржи: использовать платформы, поддерживающие шорт-позиции и маржинальную торговлю. Убедиться, что аккаунт подходит для маржинальной торговли.
- Займ криптовалюты: одолжить у биржи нужный баланс монет или токенов для шортинга.
- Продать криптовалюту: продажа осуществляется по текущей рыночной цене.
- Выкуп криптовалюты: как только цена упадет до желаемого значения, выкупить криптовалюту по этой более низкой цене.
- Возврат заимствованной криптовалюты: ранее одолженная сумму возвращается бирже, разница остается на балансе аккаунта в качестве прибыли.
Маржинальная торговля предполагает займ средств для увеличения размера торговой позиции. Эта стратегия позволяет увеличить потенциальную прибыль, но значительно повышает риск потери всего баланса.
Например, если при курсе Биткоина в $60000 использовать 0,03 BTC ($2000) собственных средств и занять еще 0,08 BTC ($5000), то можно зайти в шорт на 0,11 BTC, продав их за $7000. Если курс Биткоина упадет до $50000, то на эти $7000 можно выкупить обратно уже 0,14 BTC, из которых 0,08 BTC вернутся бирже, а полученные сверх своих +0,03 BTC составят прибыль с удачного шорта.
Но если курс BTC вырастет до $70000, понадобится $5600, чтобы выкупить одолженные у биржи 0,08 BTC, то есть долг придется отдавать из своего депозита, что приведет к убытку в $600: $7000 - $5600 = $1400 (0,02 BTC).
Такая стратеги может увеличить потенциальную прибыль, но чаще всего приводит к убыткам и повышенным общим рискам.
Стратегии криптовалютного трейдинга на основе длинных и коротких позиций
Криптотрейдеры используют длинные и короткие позиции и стратегии, чтобы получать прибыль от операций с мемкоинами, альткоинами, BTC и другими криптовалютами.
Настроение рынка влияет на отношение трейдеров к криптовалютам. Позитивные настроения могут подтолкнуть цены вверх, негативные — вниз.
Несколько распространенных стратегий, используемых опытными криптотрейдерами:
- Торговля с кредитным плечом означает использование заемных средств для увеличения размера ордеров, что делает ее наиболее рискованной. Это может дать как повышенный профит, так и полные потери.
- Торговля фьючерсами предполагает заключение контрактов на покупку или продажу криптовалюты по установленной цене на будущую дату. Она может использоваться для спекуляций или для защиты от изменения цен.
- Хеджирование предполагает занятие позиций, которые защищают от потенциальных потерь. Долгосрочный инвестор может открывать короткие фьючерсы для защиты от краткосрочного снижения цены.
- Опционы — это производные контракты, которые дают владельцу право, но не обязательство, купить или продать криптовалюту по заранее установленной цене до определенной даты истечения срока их действия (экспирации). Опционы можно использовать для хеджирования от колебаний цены или для спекуляций на будущих ее изменениях.
Входить в лонги или шорты в мемкоинах или альткоинах следует по тем же принципам, что и в фундаментальные криптовалюты, такие как Биткоин, но при этом необходимо тщательно учитывать характеристики каждого актива и динамику рынка.
Некоторые распространенные стратегии, используемые в торговле мемкоинами, включают:
- Следование тренду: лонги на восходящем тренде и шорты на нисходящем.
- Офсет: расчет на то, что цена вернется к своему среднему значению после значительного движения.
- Арбитраж: использование разницы в ценах на разных децентрализованных и централизованных биржах.
Понимание этих концепций и стратегий позволит принимать более разумные решения, соизмеряя потенциальные выгоды с присущими им рисками.
Риски криптовалютных лонгов и шортов
Как длинная, так и короткая позиция сопряжена с определенными рисками, и важно понимать их до начала торговли.
Риски лонгов
- Падение цены: криптовалюты могут быть очень непредсказуемыми, и можно потерять часть депозита, если выйти из позиции после падения цены.
- Ликвидация: если торговать заемными средствами, используя кредитное плечо, то при слишком сильном падении цены, можно потерять весь свой депозит.
- Связанность капитала: средства, инвестируемые в какую-либо конкретную криптовалюту, оказываются как бы "заблокированными" в ней, как и в любой другой форме торговли. Если цена купленного криптоактива не вырастет так, как рассчитывает трейдер, он может упустить другие инвестиционные возможности, в которые мог бы вложить эти средства.
Риски шортов
- Неограниченные потери: в трейдинге нет предела тому, насколько высоко может подняться цена. Это означает, что убытки могут полностью "съесть" депозит, если цена криптовалюты пойдет вверх, а не вниз. Особенно при торговле с кредитным плечом.
- Маржинальные требования: если цена растет, то трейдер становится должен брокеру больше, чем имеете, и может потребоваться сделать больше инвестиций для обеспечения торгового депозита, чтобы сохранить позицию.
- Дополнительные расходы: шортинг может быть сопряжен с дополнительными комиссионными и процентными сборами, что уменьшит прибыль или увеличит убытки.
- Неожиданные движения рынка: цены могут вырасти из-за непредвиденных позитивных новости или изменений на рынке, что затруднит или сделает невозможным выход из позиции с профитом.
Учитывая вышеперечисленные риски и общую природу криптовалютного рынка, всегда нужно проводить тщательный анализ, понимать динамику рынка и защищать свои инвестиции, вкладывая только то, что можно позволить себе потерять безболезненно.
Вся информация в статье носит исключительно информационный характер и не является торговой рекомендацией или призывами к каким-либо инвестициям.
Торговля криптовалютами сопряжена с финансовыми рисками и Вы должны принимать собственные решения, основываясь на своих финансовых возможностях и аналитических данных.
