Несмотря на различия, инвестирование и трейдинг часто идут рука об руку — можно быть инвестором и трейдером одновременно.
Как правило, инвесторы покупают криптовалюты с надежными фундаментальными показателями и ожидают, что цена со временем вырастет. Трейдеры используют волатильность рынка, удерживая свои активы в течение короткого периода времени, чтобы получить максимальную прибыль.
Что такое криптовалютный трейдинг
В торговле криптовалютой используются краткосрочные стратегии, такие как скальпинг, дневная торговля, свинг-трейдинг и позиционная торговля для получения выгоды от изменения цен и рыночных тенденций.
Криптотрейдинг, как и торговля другими традиционными финансовыми активами, предполагает прогнозирование движения цены и спекуляцию на будущем ее росте или падении.
Трейдинг в основном включает в себя покупку и продажу активов на основе прогнозов о лучших точках входа и выхода. Трейдеры следят за новостями рынка и индикаторами технического анализа, чтобы обосновать свои решения.
Стратегии, которые используют криптовалютные трейдеры
- Арбитраж. Это торговая стратегия, которая использует разницу в цене актива на разных биржах. Быстро покупая и продавая активы на разных биржах, трейдеры могут использовать небольшие расхождения в ценах для получения быстрой прибыли.
- Дневная торговля. Дневные трейдеры постоянно сканируют рынок на предмет внутридневных колебаний цен, чтобы получить прибыль и закрыть свои сделки до наступления ночи. Каждая сделка может длиться от нескольких минут до нескольких часов.
- Свинг-трейдинг. Свинг-трейдеры извлекают выгоду из быстрых колебаний цен на криптовалюты, при этом сделка обычно длится от одного дня до нескольких недель. Свинг-трейдеры используют технический анализ для выявления значительных направленных движений цен на криптовалюту в течение этого короткого периода.
- Позиционная торговля. Это вид трейдинга, который больше похож на инвестирование инвестирование. Он имеет сходство со свинг-трейдингом, но предполагает тщательное изучение долгосрочных трендов и моделей и обычно длится от нескольких месяцев до пары лет.
- Скальпинг. Это стратегия высокочастотной торговли, которая предполагает совершение нескольких сделок в течение короткого периода времени, чтобы уловить небольшие ценовые движения. Будучи наиболее активными участниками рынка, скальперы совершают быстрые сделки с коротким временем удержания, чтобы получить прибыль без существенного риска. В некоторых случаях сделки длятся минуты или даже секунды.
Плюсы и минусы криптотрейдинга
Наиболее значимыми преимуществами торговли криптовалютами являются быстрое получение прибыли, низкие комиссии и всеобщая доступность. К недостаткам же можно отнести присущие криптоактивам риск и волатильность.
Главное преимущество торговли криптовалютами — возможность получения быстрой прибыли за счет использования краткосрочных ценовых движений и рыночных тенденций.
Криптовалютами можно торговать по принципу peer-to-peer, который подразумевает гораздо более низкие комиссии, чем операции с участием централизованных сервисов. Криптовалюты, как правило, доступны повсеместно, и позволяют любому человеку, имеющему мобильное устройство или компьютер с подключением к Интернету, создать криптовалютный кошелек и начать торговлю.
С другой стороны, криптотрейдинг связан со значительными рисками из-за высокой волатильности криптовалют — это означает, что курс может быстро колебаться вверх и вниз и привести к значительным потерям, если трейдеры не будут проявлять осторожность и не будут следить за своими позициями.
Любой может начать торговать небольшими суммами, но риски, связанные с криптотрейдингом, гораздо выше, чем при криптоинвестировании, а это значит, что торговля крупными суммами может быть не самым подходящим методом для новичков.
Что такое криптовалютное инвестирование
Инвестирование в криптовалюты в основном связано с покупкой и удержанием активов в течение длительного периода времени в ожидании, что инвестиции со временем вырастут.
Криптоинвестирование, также называемое "HODL" (производное от слова "HOLD", с английского "удерживать") — это более долгосрочная практика в сравнении с криптотрейдингом. Криптоинвесторов меньше волнуют краткосрочные колебания рынка, и они уделяют больше внимания фундаментальным характеристикам приобретаемых криптоактивов.
Стратегии, которые используют криптовалютные инвесторы
- Ходл. Как уже говорилось, "ходлинг" в основном подразумевает покупку и бессрочное хранение криптоактивов. Основной принцип заключается в том, что цены на криптовалюту со временем обязательно вырастут.
- Усреднение затрат. Инвесторы, использующие этот подход, покупают криптовалюту небольшими суммами через регулярные промежутки времени, независимо от колебаний рынка. Теоретически такой подход помогает усреднить цены с течением времени и снизить влияние волатильности на инвестиционный портфель.
- Стоимостное инвестирование. Стратегия предполагает выявление недооцененных криптовалют с надежными фундаментальными показателями и огромным потенциалом. Скупая дешевые криптовалюты, инвесторы рассчитывают на потенциальный рост их стоимости в будущем.
- Инвестирование в рост. Инвестирующие по этой стратегии, вкладывают средства в новые активы, которые, как ожидается, в будущем будут расти в геометрической прогрессии.
- Индексные инвестиции. Криптовалютные индексные фонды предназначены для того, чтобы дать инвесторам доступ к широкому спектру цифровых валют. По своей структуре они напоминают биржевые фонды (ETF) или фонд взаимных инвестиций, поскольку содержат корзину различных активов.
Плюсы и минусы криптоинвестирования
Основными преимуществами инвестиций в криптовалюту являются рост капитала, хеджирование от инфляции и более низкие риски, чем при трейдинге. В то же время основным недостатком инвестиций в криптоактивы является присущая им волатильность.
Самым большим преимуществом криптовалютных инвестиций является возможность увеличения стоимости капитала с течением времени. Несмотря на колебания цен и настроений на рынке, исторические данные показывают, что стремительный рост криптовалютного рынка в последнее десятилетие может принести потенциальную прибыль долгосрочным инвесторам.
Еще одно преимущество заключается в том, что криптовалюты могут выступать в качестве хеджа против инфляции, поскольку их цены, как правило, более устойчивы к изменениям рыночных настроений, чем фиатные валюты. Инвестирование в криптовалюты сопряжено с меньшими рисками, чем криптотрейдинг, поскольку предполагает более долгосрочные стратегии.
Но инвестирование тоже может быть чрезвычайно рискованным из-за высокой волатильности. Следует хорошо ознакомиться с основами криптовалют и связанными с ними рисками, прежде чем вкладывать деньги.
Основное отличие криптоинвестора от криптотрейдера
Важно отметить, что хотя и трейдинг, и инвестирование несут в себе определенный уровень риска, инвесторы и трейдеры все же по-разному относятся к нему.
Инвесторы обычно предпочитают оставлять свои инвестиции на автопилоте, они не так сильно беспокоятся о ежедневных изменениях цен, а трейдеры предпочитают рисковать и должны отлично разбираться в причинах волатильности и условиях рынка.
Вся информация в статье носит исключительно информационный характер и не является торговой рекомендацией или призывами к каким-либо инвестициям.
Торговля криптовалютами сопряжена с финансовыми рисками и вы должны принимать собственные решения, основываясь на своих финансовых возможностях и аналитических данных.
