Хочу отметить, что информация, представленная в сегодняшней статье, будет интересна инвесторам и тем, кто придерживается стратегии долгосрочной торговли. Вселенная подвержена цикличности, и экономика не исключение. Развитие всегда чередуется с периодами спада, и существуют определенные факторы, предшествующие глобальным экономическим кризисам. Эта статья рассмотрит эти факторы и их влияние на мировую экономику.
Экономический кризис является цикличным процессом, когда экономические показатели страны или нескольких стран существенно снижаются. Он сопровождается рядом характерных признаков, таких как уменьшение темпов роста ВВП, повышение уровня безработицы и прекращение государственных социальных программ. Эксперты выделяют четыре основные фазы экономического цикла: раннюю, среднюю, позднюю и рецессию. Каждая из них имеет свои характерные особенности, отражающие изменения в экономике.
Отмечается, что в настоящее время наблюдается значительная нестабильность в мировой экономике. Оценка текущей ситуации требует внимания к нескольким ключевым критериям, таким как индекс деловой активности, уровень безработицы, изменения в запасах сырья и т. д. Стабильность экономики США играет важную роль, учитывая их влияние на мировые финансовые рынки.
На представленной гистограмме можно увидеть изменения в динамике ВВП США. Особое внимание следует обратить на то, что начиная с июля 2018 года, темп роста замедлился, а затем отчетливо начала проявляться нисходящая тенденция. Эти данные свидетельствуют о том, что экономика находится на поздней стадии кризиса и предвещает скорое начало рецессии.
До позапрошлого лета наблюдалось стремительное снижение промышленного индекса, за которым последовало восстановление. Интересно отметить, что повышение индекса PMI связано с торговой войной с Китаем. С лета 2019 года до декабря 2020 года в США была вынуждена приостановиться работа крупных промышленных предприятий, расположенных в Китае, и компенсировать это своими усилиями. Эти выводы становятся очевидными, особенно если рассмотреть динамику индекса промышленного производства внутри страны.
Стабильное снижение индекса производственной мощности в США лишь подтверждает, что рост промышленного индекса PMI является своего рода коррекцией перед продолжением нисходящей тенденции. Таким образом, на данный момент американская экономика демонстрирует признаки поздней фазы экономического кризиса, что, вероятно, приведет к периоду рецессии в ближайшие 2-4 года.
В завершении этого краткого анализа хотелось бы обратить внимание на уровень безработицы в США:
На сегодняшний день уровень безработицы в США находится на исторически минимальном уровне. Однако стоит отметить, что представленный выше график не учитывает изменений, вызванных ограничениями, связанными с распространением коронавируса. Даже с учетом этих факторов, наблюдаемых изменений недостаточно для начала рецессии. Учитывая показатели индекса PMI и промышленного производства, очевидно, что новое правительство США не сможет поддерживать низкий уровень безработицы в долгосрочной перспективе. Это указывает на надежный макроэкономический индикатор: значительное увеличение безработицы в США станет кульминацией экономического кризиса. В таком контексте можно ожидать значительного снижения стоимости ключевых фондовых индексов (NASDAQ, S&P500 и других) и крупнейших американских компаний по уровню капитализации.
Заключение
Фаза рецессии в экономике США становится неизбежной и вопрос времени. Это будет период, благоприятный для среднесрочных инвестиций в золото, а также для ордеров на понижение курса доллара США. Поэтому стоит рассмотреть возможность приобретения акций американских компаний по существенно сниженным ценам, на 40-60% ниже текущих. Необходимо помнить о цикличности экономических процессов и следить за упомянутыми макроэкономическими индикаторами, чтобы не упустить возможность заработать.
