Закончилась, пожалуй, самая волатильная неделя на валютном рынке за последний месяц. Проверим, как изменились и как отклонились курсы от внешнего рынка за эту неделю, и что происходит с золотом и серебром.
Итоги недели.
Динамика курсов валют, золота и серебра за неделю 04.07-10.07.22:
Отмечу, что за базу берем внешние котировки с пересчетом через курс доллара.
Неделя очень сильно изменила стоимость рубля. Он обесценился относительно доллара на 11.8% или на 6,42 рубля за доллар. Доллар дорожал пять дней подряд, начав свой рост еще на предыдущей неделе и достигал в пике 64,95 руб. Отметим, что этот рост начался с минимума 50,01 руб. В общем, привычная для россиян картина. Однако, в конце недели доллар также быстро начал корректироваться и закрылся на курсе 60,92 руб. за доллар.
Сильные валюты за неделю - доллар США, китайский юань и гонконгский доллар. Укрепились на 11,75-11,88%. Евро продолжил терять стоимость относительно доллара почти достигнув паритета на текущей неделе.
Слабые валюты - белорусский рубль и турецкая лира. Это в существенной степени связано с тем, что данные валюты укреплялись сильнее на прошлой неделе, а сейчас просто отыгрывают свое укрепление. Турецкая лира - +8,4%, белорусский рубль - +8,9%.
Золото и серебро продолжают дешеветь на мировом рынке. Весь рост связан исключительно с ослаблением рубля. Золото +8,1%, серебро +9,6%.
Теперь посмотрим за сколько мы реально могли купить валюту, золото и серебро на российском рынке, и переплачиваем ли мы относительно мировых цен.
Расхождения курсов валют, золота и серебра на внешнем и внутреннем рынках 08.07.22:
Про переоцененность и недооцененность валют недружественных стран не буду писать, т.к. настоятельно не рекомендую к покупке по причине наличия рисков их блокировок.
Валюты дружественных стран почти со справедливым курсом: турецкая лира и белорусский рубль. Турецкая лира даже немного недооценена (1,6%). Скорее всего вызвано страхом дальнейшего обесценивания этой валюты после выхода очередных данных по рекордной инфляции в Турции (78%). Повторюсь о неготовности рассматривать эти валюты и казахстанский тенге в качестве инструмента сбережений.
Из крепких валют остаются китайский юань и гонконгский доллар. Гонконский доллар сильно переоценен (+7,7%). Очень низкая ликвидность не дает стабилизироваться курсу гонконгского доллара и поэтому рекомендую подождать: ежедневные объемы торгов в последние 2 дня не достигли даже отметки 100 млн.руб, при этом по китайскому юаню они 25-35 млрд.руб. Китайский юань также остается переоцененным на 1,9%. Но внутри недели это отклонение уже опускалось в район 1%. Думаю, при наличии планов покупки юаня, с оглядкой на расхождение в момент покупки, можно аккуратно покупать.
Золото и серебро. Ситуация кардинально не меняется уже третью неделю. Металлы немного дешевеют на внешнем рынке, серебро торгуется с сильной переоценкой на Мосбирже (21,3%). Золото недооценено на 4,6% - вполне удачный момент для покупки если вы рассматриваете для себя спотовое золото, особенно если вы перекладываетесь в него из валют. Если это просто рублевая покупка, то в дополнение берете на себя риск укрепления рубля в ближайшие недели. Впрочем, 4,6% на это уже заложено в цене.
Хотел бы дополнить, что по общей динамике курсов валют делал отдельную публикацию на текущей неделе, в которой достаточно подробно разбирал случившийся взлет доллара: Почему доллар рос до 64? Вернется ли доллар на 50-55? Были ли валютные интервенции? Что влияет на курс доллара и игнорируется рынком?
Спасибо за внимание. Если понравилось - можете лайкнуть и подписаться на канал.
Ссылка на telegram: https://t.me/FinanBlogger. Анонсы и прочая информация.
Пульс от Тинькофф: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/FinanBlogger/. Вырезки из статей и полезная информация внутри торгового дня для интересующихся фондовым рынком.
Если готовы поддержать канал - можете сделать это через форму:
