Добрый день, товарищи инвесторы.
Продолжаем тему «дивидендных аристократов» РФ, сегодня попробую разобрать потребительский сектор. В прошлый раз были разборы компаний из энергетического (15 апреля) и финансового секторов (20 апреля).
Компании из списка: Детский мир, Черкизово, Магнит, Х5, Русагро…
Количество лет повышения дивидендов – самый важный критерий в данной таблице. Лидеры в секторе: Детский мир – 7 лет, Магнит, Русагро – 5 лет, Черкизово и Х5 – 4 года.
Доля компаний в индексе Мосбиржи. Самый высокий процент у Магнита, на втором месте Х5.
Исходя из цены акции и прогнозных дивидендов ( в графе 2022) рассчитывается дивидендная доходность (% ДД пр – Прогнозная. Прогнозы по дивидендам в этом секторе уже не совсем актуальны. Магнит, Черкизово, Русагро – отменяют дивиденды. Детский мир под вопросом.
Средняя ДД за 5 лет. Самые высокие показатели у Детского мира и Черкизово.
Капитализация компании в млрд рублей. Чем больше компания, тем она устойчивее и тем сложнее ей расти. Самая высокая капитализация: Магнит и Х5.
Стоимость компании относительно прибыли и выручки. P/E и P/S. Самый дорогой – Магнит. Самая дешевая компания – Русагро.
Долг компании относительно прибыли. Чем значение меньше, тем лучше. В среднем у компаний в данном секторе достаточно высокие долги. Особенно они высокие у Магнита, Детского мира и Черкизово. Лучше всего ситуация у Х5.
Влияние санкций. Низкое, высокое, среднее. Все зависит от их количества, регистрации компании, количество депозитарных расписок, доли нерезидентов и т.д. В основном влияние санкций на весь сектор не высокое.
ROE. Доходность капитала, чем выше, тем лучше. Высокий показатель: Х5, Русагро.
Рост EPS (прибыль на акцию), рост выручки. Рост финансовых показателей. Лучшие показатели у Детского мира и Черкизово.
Див - средняя дивидендная доходность за 5 лет, уже был данный параметр. % пр – процент от прибыли, который уходит на дивиденды. Если он слишком большой, то есть шанс отмены дивидендов. Многие компании отменили дивиденды, остальные под вопросом. Тут сложно что то оценивать.
Рост – средний рост акции за 10 лет. Если в основном акция падала, то значение отрицательное. Самый большой рост показывают Черкизово и Русагро. Остальные либо падали, либо рост незначительный.
ИТОГ, рейтинг. До запятой количество плюсов, после запятой количество минусов.
💡Лидеры :
7,2 – Русагро. Неопределенность с дивидендами и среднее влияние санкций . Неоднозначный отчет за 1 квартал. Рост выручки, при этом падение чистой прибыли на 66 процентов. Рентабельность выросла.
5,4 – Все остальные. Х5, Магнит, Черкизово, Детский мир.
Какие компании держу в портфеле? Все.
Русагро – 9 шт. Х5 – 9 шт . Магнит – 5 шт . Черкизово – 1 шт . Детский мир – 380 шт.
Можно было бы добавить еще такие компании как: Фикспрайс, Лента, Белуга, Русская аквакультура, но у них слишком маленькая история дивидендных выплат, либо они вообще не платят дивиденды. Хотя например М.Видео можно было бы добавить для сравнения.
💡Лидеры в финансовом секторе: Сбербанк, Киви, ТКС.
Подробнее:
https://t.me/pensioner30/2850
💡В энергетическом секторе : Лукойл, Газпром, Татнефть, Газпром нефть. Можно рассмотреть также для покупки: Роснефть, Новатэк, Сургутнефтегаз прив.
Подробнее:
https://t.me/pensioner30/2816
Пишите какой сектор рассмотреть следующим?
Спасибо за внимание. Успешных вам инвестиций.
#магнит #пятёрочка #детский мир
