Приветствую. На этот раз мы в общем поговорим о маржинальной торговле на фондовом рынке внутри дня. Это собственно то, что мы начали совсем недавно и почему давали инвест идеи. Однако это не инвестиции, а по большей части чистая спекуляция и в этой статье я хотел бы дать общее верное представление о рисках и возможностях данного типа торговли. Насколько торговля с плечом внутри дня выгодней инвестиций и что нужно делать, чтобы добиться впечатляющих результатов? Вот с этого пожалуй и начнем.
Чем отличается торговля внутри дня с плечом от инвестиций? Что меняется в 2022 году?
Совершенно иной подход, который требует гораздо больших компетенций, чем бездумная покупка Теслы на весь депозит.
Основная проблема новичков на фондовом рынке, которые начинали свой путь после мартовских событий 2020 года в том, что по большей части большинство были одурачены случайностью.
Федеральная резервная система вливала в рынки триллионы долларов, что подстегнуло инфляцию во всем мире и благодаря ей отчасти выросло все от акций до недвижимости.
Раньше вы могли купить компанию пустышку и заработать на ней только потому что парням с Реддита было делать нечего и те потехи ради разогнали акций GameStop.
Взлетали компании на подобии Virgin Galactic, Nikola и прочие и на этом можно было зарабатывать в самом начале, когда пузырь надували. Сейчас же под угрозой могут быть даже голубые фишки, а про российский фондовый рынок я и вовсе молчу.
ФРС прекращает вливать денег в рынки, ибо инфляция уже вышла за намеченные пределы, а это значит, что рынки в 2022 году будут сдуваться после такой накачки.
Сейчас можно либо покупать инвестиционно точечные компании, либо переходить на спекулятивную торговлю внутри дня без переноса позиций.
Почему торги интрадей могут стать безопасней инвестиций?
Спекулянтам маловажны результаты компаний, которыми он торгует. Акции растут – он находит точку входа, чтобы получить внутридневное движение внутри дня и он готов смело использовать кредитное плечо, чтобы увеличить свою прибыль, если он окажется прав.
Рынки массово падают и акции многих компаний также летят вниз? Спекулянту все равно и он открывает короткие позиции без покрытия и тоже может их взять с плечом, чтобы взять негативное уже движение и также на этом заработать.
Позиции с таким стилем торговли трейдеры внутри дня не переносят на следующую сессию, а значит меньше страдают от гэпов и каких-либо внезапных политических событий, когда биржи закрыты.
Как бы себя не вел рынок, а спекулянт из любого движения сможет извлечь пользу.
Поэтому, когда рынки внезапно начнут падать и случится новый виток кризиса – пострадают в основном инвесторы, а спекулянты торгующие внутри дня могут пострадать только от своих собственных решений и ни чьих больше.
Какие недостатки у торговли интрадей с кредитным плечом?
Больше требований к дисциплине и контролю эмоций. Раньше вы могли покупать акцию без плеч и ждать, когда по ним будут выплачивать дивиденды или ждать, когда рынок будет расти в долгосрочной перспективе. Насколько это было тяжело в психологическом плане?
Было неприятно видеть по акциям Мейл ру (Сейчас ВК) как они падали в минус 50% от хаев и аналогично было неприятно с Alibaba, но смириться с тем, что вы купили и забыли на год было в разы легче.
У торговли интрадей иная специфика.
Стресс приходится испытывать каждый день и каждый выбитый стоп бьет по самооценке и вере в себя. Неподготовленные чаще тильтуют и по итогам поскольку внутри дня чаще используют плечи – люди заходят на весь депозит и теряют его в считанные часы, возможно даже секунды исключительно на эмоциях.
Да, этот метод может быть безопаснее тогда, когда инвестировать не имеет смысла, но в то же время это требует и большей подготовки.
Нужно вникать в суть технического анализа и работать с математическим ожиданием от сделок.
Я готов даже поспорить, что большинство новичков в 2020 году даже не просчитывали возможные риски по позициям и не использовали стопов и просто покупали либо сами, либо еще хуже по рекомендациям брокеров.
В интрадей сделках всегда нужно просчитывать риски и соотношение к возможной прибыли.
И также в таких сделках всегда нужно ставить стопы, так как торговля идет с использованием кредитных плеч.
Про кредитное плечо в торговле интрадей.
Зачастую его используют куда чаще, хоть возможно торговать и без него, но в целом про кредитное плечо есть поговорка, что это зло в руках дурака, но если его использовать грамотно, осознавая все риски, то это полезный инструмент, позволяющий внутри дня за счет движения по акции в 1% сделать прибыль в 5%, ибо вы задействовали кредитное плечо.
Но также это может и негативно послужить, если вы не выставите стоп или же зайдете со слишком большим объемом, который пока не в состоянии принимать.
Поэтому вся критика кредитного плеча приходится только на трейдера, который должным образом не разобрался, как с данным инструментом работать.
Каковы перспективы у торговли внутри дня?
Если вопрос задан касаемо ожидаемых прибылей, то здесь я скажу следующим образом.
Хороший трейдер внутри дня, который использует кредитное плечо за год может сделать минимум 100% к своему депозиту и это только минимум.
Некоторые, особо талантливые могут в среднем делать 20% в месяц, кто-то больше, но подавляющее большинство из тех, кто реально зарабатывает в основном рад и 5-10% в месяц, но это не предел, можно делать и больше.
Вопрос кроется немного в другом. В том, что трейдеров, которые зарабатывают внутри дня очень мало. Менее 90% от общего количества трейдеров внутри дня. Большинство теряет свои деньги, так как подобный метод торговли требователен к человеку.
Победитель получает все!
В этой теме уместно выражение «Победитель получает все». Я видел много историй трейдеров внутри дня, которые проходили через такие события, которые и врагу не пожелаешь.
Многие в прямом смысле этого слова теряли рассудок, теряли семьи, друзей, порой обстоятельства доходили до угрожающих жизни случаев, но те кто проходил через первые годы ада получали от этой деятельности в прямом смысле все что могли пожелать.
Не сразу конечно, здесь все возможно, но только не в один момент, но люди, у которых это стало получаться – они могли заработать себе огромный капитал, который в конечном итоге может обеспечить безбедную жизнь им самим и их детям.
Но испытания на пути к этому всегда тяжелы и не все их способны пройти.
Но данный метод торговли способен показывать прибыль даже в кризисные времена и это неоспоримый факт.
