Замечаю, что в последнее время, особенно, после публикации в 2022 году книги Джека Швагера "Таинственные маги рынка", возродился угасший было интерес к психологии трейдинга. Что ж, мистеру Джеку удалось с лихвой вернуть внимание к себе как к автору после долгих лет разочарований и даже обвинений в том, что классический теханализ перестал работать, и что его учебник для технических аналитиков рынка пригоден лишь для того, чтобы yбивaть им слонов ударом в лоб. *
* Автор канала положительно относится к классическому теханализу рынков, однако, тоже считает его немного устаревшим.
Моё отношение к культовой (как утверждает "Литрес") серии из двух книг приблизительно можно выразить русской народной поговоркой: все счастливые люди счастливы одинаково, а каждый несчастный несчастлив по-своему.
То же можно сказать о тех, кто добился успеха на любой из бирж и кто не добился. Наверное, не лишено интереса взахлёб читать истории чужого успеха. Можно интересно провести свободное время, но торговать практически это Вас не научит всё-равно. Так не лучше ли проанализировать механику неудач на рынке, дабы понять, что Вы делаете не так?
Как торгует пресловутая "толпа". Лучшее время для "умных" сделок.
В предыдущей статье, которая называлась "Определяем рыночный сентимент", были разобраны некоторые приёмы из арсенала так называемого рыночного большинства, в просторечии именуемого толпой. Показано, как они входят в убыточные позиции. Эту статью я считаю на данный момент одной из лучших на канале про торговлю. Там было объяснено одно заблуждение касательно рыночной массовки, а именно то, что если пробой какого то хорошо видимого экстремума рынка произошёл на свечах с небольшим диапазоном и движением небольшой интенсивности, то этот пробой не вызывает у толпы желания входить в торговлю бай-стоп или селл-стоп заявками.
Теперь развенчаем ещё один миф из той же серии. Рыночные гуру, ведущие обучение по одной из стратегий торговли против толпы, часто представляют её (а по сути, нас с вами), как совершенно наивных людей, которые ничего не соображают и ведутся на любую элементарную манипуляцию. Такие люди, конечно, тоже есть, и их не мало. Новички, делающие в трейдинге только первые шаги. Гораздо более многочисленная категория обитателей биржи уже съела на ней не одну собаку.
Они научились кое-каким приёмам, как не отдавать рынку свои деньги очень уж легко. Некоторые из таких людей провели за терминалом по 10 лет и даже больше, и теперь их торговля выглядит примерно так: серия из трёх - пяти условно профитных сделок, в которых удалось взять иногда 5, иногда по 10-12 пунктов прибыли, а потом вжух... Убыток в 30 пунктов, следом за ним - убыток в 40 пунктов. Потом им снова удаётся сконцентрироваться и частично отбить свои потери, в основном забирая в профит короткие откаты рыночных импульсов. За это умение "крутиться около нуля" трейдеры заплатили очень большую цену и они на самом деле очень умные и настойчивые люди. Эти трейдеры не усредняются, ставят стопы, они осведомлены о том, что такое риск-менеджмент и даже пытаются следовать ему, но всё-равно не научились на дистанции торговле в плюс.
Часто они видят на графике слева вот такое активное снижение, как на следующей картинке и делают логические выводы из того, что увидели.
Замечая сильного продавца слева, который проявил себя в предыдущий торговый день, трейдеры воспринимают это движение вниз как тренд, а текущие не очень активные по сравнению с этим покупки считают коррекцией к этому сигналу слабости рынка (сигнал SOW в ВСА).
Но они не всегда начинают сразу продавать, а ждут возобновления продаж, чтобы выставить стоп-лосс по максимумам этих продажных импульсов. Больше того, они настолько поднаторели в понимании рыночной механики, что используют пробои локальных часовых максимумов цен не для того, чтобы купить, а чтобы продать манипуляцию вверх с этими максимумами. Взяв в сделку сигнал UT (ап-траст согласно системе ВСА).
Справедливо, по их мнению, полагая, что рыночная толпа сейчас выкупает направленное лонговое движение, начавшееся ещё на азиатской сессии. Ведь их научили рыночные гуру, что толпа всегда покупает любое направленное движение. На самом деле, толпа здесь как раз это они сами.
Рынку, если он хочет сегодня пойти вверх, необходимо набрать критическую массу шортистов. Именно их продажи выступают в качестве топлива для движения рынка вверх. И как только необходимое количество рыночных заявок наберётся, цена выскочит на север.
А наберётся оно тогда и только тогда, когда рынок путём систематических и достаоточно активных ложных движений создаст наиполнейшую уверенность у большинства участников торгов, что основное направление торговой сессии сегодня - это продажи.
Нам же, как внутридневным трейдерам, нужно разобраться, как это делается, понять манипуляцию и зайти оптимально в основное рыночное направление дня, желательно, непосредственно перед тем, как оно окончательно возобладает на графике. С минимально возможным стопом и реалистичной целью.
Недавно проанализировал, что все мои сделки, как правило, происходят на стыке европейской и американской сессий. Приблизительно во временном промежутке от 15.30 до 18.00 мск. Я имею в виду время входа, а не удержания позиции. Держать я её могу долго, иногда даже с переносом через ночь. Самое же большое количество сделок происходит в промежутке времени между 16 часами и примерно 17.30. Это не случайно так вышло. Просто я ориентируюсь на наиболее эффективный внутридневной тайминг операций. Время окончания европейской сессии и начала американской. Всё остальное время ДО - это как расстановка шахматных фигур и время на то, чтобы все участники рынка сделали свои ставки.
Посудите сами. Зачем стремиться заходить на Евро в лонг в начале дня, если движение рынка на Европейской сессии имеет форму дуги и не достигает цели. На американском премаркете цена возвращается обратно, а только после повторного теста точки открытия дня начинается основной и уже безоткатный дневной тренд.
Вы скажете, невозможно было знать, что именно так пойдут на рынке дела? Вполне даже возможно. Рассмотренная схема - одна из нескольких наиболее распространённых внутридневных расторговок. Она повторяется очень часто. Более того скажу, почти что всегда основной дневной тренд начинается на Американской сессии, а Европейская - только подготовка. Если только день не имеет шансов стать направленным. Более подробно об этом написано в предыдущей статье, ссылку на которую я предоставлю.
Цель сегодняшней публикации - дать обзор всех торговых приёмов, которые я применяю, чтобы внутридневная сделка была профитной.
Все навыки, которые надо освоить для успешной внутридневной торговли
Вот все пункты в простом списке. Имея этот список, можно начинать работать с каждым навыком по отдельности, используя для этого публикации данного канала. Когда все они будут вполне освоены, торговля превратится из казино в работу. От этого станет немного скучно, предупреждаю :)
- Отслеживать пробойные и разворотные уровни старшего таймфрейма.
- Анализировать торги относительно точки ОД (открытие дня).
- Корреляция основных валютных пар.
- Знать, куда (и с каких уровней) сегодня торгует толпа.
- Торговые сетапы "Сила убеждений".
И этого, в принципе, достаточно для того, чтобы почти никогда не ошибаться в торговле и иметь чёткую стратегию взятия от рынка прибыли. Теперь кратко пробежимся по этим пунктам.
1. Пробойные и разворотные уровни я смотрю, обычно, на дневном графике. В исключительных случаях, на недельном. Как вчера, для того, чтобы торговать в лонг.
Это зоны разворота и уровни при них, которые возникают после пробоя ключевых дневных, недельных и месячных экстремумов. Иногда они не добиваются с первого раза полностью, тогда цена через какое то время возвращается туда, чтобы завершить тест. А мы там уже её ждём!
Этот навык, как ни странно, про тренд. Каждый трейдер понимает его по-разному. Кто то как активное длящееся движение в тут или обратную сторону. Я - как выстраивание цепочки направленных поддержек и сопротивлений старшего тайма.
Эти уровни и зоны имеют двоякое предназначение.
Во-первых, они являются разворотными в прямом смысле - разворачивают цену в обратную сторону.
Во-вторых, если цена уже развернулась, а зоны не дотестированы, они являются целевыми, когда актив пойдёт на возврат.
Часто возникает путаница с ними из-за их двоякой природы. Если тренд направлен, например, вверх, то медвежья зона у него на пути часто может порождать на разворот тренда в продажи, а всего лишь слабую коррекцию. Тут уже надо смотреть зигзагообразную динамику рынка, а так же аналогичные зоны и уровни более старших таймфреймов.
Вопрос направления - ключевой в трейдинге. И самый сложный. Для опытного трейдера ощущение направления тренда - как у перелётных птиц чувство того, где находится север и юг. Это надо нарабатывать годами практики.
Если я не вижу уровней поддержки и сопротивления старшего тайма, то, как правило, предпочитаю вовсе не торговать в этот день. Стоит сказать, что все стоп-лоссы, которые у меня были за последний год, возникали почти исключительно тогда, когда я брался торговать, не имея в виду таких поддержек и сопротивлений.
2. Точка открытия дня (ОД). Навык анализа торгов по этой точке хорошо описан в статье про рыночный сентимент, ссылка на которую будет ниже. В ней даны дополнительные ссылки. Суть в том, что если ориентировать торговлю относительно этой точки, то можно понять, какой сегодня день - ударный, обычный направленный или боковиковый и соответственно выстраивать своё торговое поведение. Так же относительно этой точки располагается стоп-лосс. В статье описаны случаи, когда техника ОД может давать сбой и объясняется, почему так может происходить.
3. Корреляция валютных пар. Необходимо отслеживать одновременно несколько валютных пар с одной и той же валютой. Например, я анализирую одновременно Евро-Доллар и Фунт-Доллар. Отслеживать одновременно бОльшее количество будет затруднительно, две - вполне возможно. Для чего это нужно?
Пары действительно склонны к корреляции. Это можно использовать. Бывает так, что анализируя, например, Евро-Доллар, я не вижу целей покупателя, хотя тренд направлен вверх. Так как раз произошло на позапрошлой неделе, когда из-за этого мой недельный анализ Единой валюты оказался ошибочным. Зато цель покупок была отчётливо видна на Фунте. И это, мало того, что спасло меня от вероятности получить стоп-лоссы в ту торговую неделю, но так же помогло прибыльно торговать. Если цель покупок есть на Фунте и валюты движутся достаточно синхронно, то можно без опаски искать сделки в лонг на Евро-Долларе. Там может возникнуть хорошо читаемый торговый сигнал, в то время как Фунт сигнала не даст. И так же отработка цели на Евро может происходить, исходя из того, куда движется Британец.
4. Знать, куда торгует толпа.
Будет ссылка на статью об этом, как выше уже написал. И вот Вам ещё живой пример из недавней истории.
Вот примерно так происходит анализ того, где находится толпа. Самое интересное здесь то, что все эти хитрые игры видны не постфактум, а в моменте, если Вы освоите как родную психологию поведения толпы. В этом примере как раз показан классический случай, когда пробой хорошо заметного уровня вызывает подтверждение уже главенствующих настроений толпы и трейдеры не сбрасывают и не продают актив, а именно докупаются или вновь входят в лонговые позиции. При этом те, кто всё-таки продавал, вьiбиваютcя из рынка. Мы должны в такой момент искать сетап на продажу.
5. Сетапы стратегии "Сила убеждений". Теперь, думаю, Вы понимаете, отчего я так назвал свою торговую стратегию. Их всего два. Один называется "Разворот на три точки". Второй - "Три толчка". О них я постоянно пишу на канале и можно найти множество примеров торговли по этим формациям. Кто то скажет: зачем они нужны, если и так понятно, куда и откуда идёт цена? Я придерживаюсь мнения, что они необходимы как последнее подтверждение нашей правоты по рынку. Если сетапа не образуется, я не захожу в сделку. Хотя бы на минутке, но сетап обязательно должен быть. Да, я торгую коррекции к микро и макротрендам, то есть, казалось бы, всегда захожу против текущего движения цен. Однако, всегда дожидаюсь торгового импульса в свою сторону и сетапа, при этом образуемого, потому что надо всё-равно дождаться от рынка, чтобы он сперва пошёл в нужном направлении, а потом уже мы со своими сделками.
Есть ещё один секретный шестой навык. Он не относится к техническому анализу. Скорее, имеет психологическое свойство. Если Вы не видите уровня, не уверены в направлении, если нет понимания, что формируется за день и ещё не образовался толком никакой сетап, не надо лезть сегодня в сделку. Ибо не потерять - это почти то же самое, что заработать.
Всего Вам доброго! Терпения и мудрости на рынке и в обычной жизни.
