Стоило нашему рынку несколько сессий подряд показать рост, как вдруг многие эксперты, гуру и другие шаманы начали предсказывать скорый разворот тренда в сторону роста. Все бы ничего, но с какой уверенностью они это сообщают... Сам Баффет не знает куда пойдет рынок завтра (о чем он не однократно заявлял, отвечая на такие вопросы), а эти господа знают... И от чего эти умники еще не в списках Forbes?
А во что верю я? Я верю в то, что рынок будет двигаться... И мне даже не важно куда, потому что у меня есть стратегия, которая подсказывает мне, как я должен действовать вне зависимости от моих рыночных ожиданий.
Для тех, кто впервые на этом канале, должны знать, что начало проекту "Инвестиции в реальном времени" было положено 4 января 2022 года, где в рамках моей инвестиционной стратегии я каждый вторник осуществляю покупки активов на Московской фондовой бирже на сумму 8000 рублей и планирую к 2035 году создать капитал в размере 30 000 000 рублей в ценах 2022 года.
Текущая структура портфеля
Подбор активов начинаю с подробного рассмотрения текущего распределения их по классам, чтобы спланировать инвестиционный поток в "нужные" места, то есть в туда, где фактическая доля отстает от целевой.
Сразу видно, что в инвестиционном потоке нуждаются такие классы активов как фонды и облигации и недвижимость.
Если говорить о КЭШе, то его доля сейчас уменьшается, потому что на рынке сложилась благоприятная атмосфера для наращивания объемов покупок подешевевших акций и я буду только рад выгодно вложить весь имеющийся КЭШ. А потом, благодаря дивидендным выплатам, его доля восстановится.
Про акции понятно, буду снова покупать.
Планирование покупок
Как я уже сказал, основной инвестиционный поток будет направлен в акции, облигации и в фонд недвижимости. Другие классы активов сегодня отдыхают.
Недвижимость
В категории недвижимость главным действующим лицом является ЗПИФН Атриум. Другого пока ничего нет, но в среднесрочной перспективе будет...
Облигации
Сегодня снова покупаю ОФЗ 26225 согласно плану, изложенному на 135-ой недели.
Напомню, что я не случайно набираю ОФЗ в портфель. Они выполняют определенную функцию, а именно:
- во-первых, они позволяют получать денежных поток в "мертвые" месяцы для выплат дивидендов: февраль, март, сентябрь, ноябрь
- во-вторых, это возможность зафиксировать высокую доходность денежного потока в надежных инструментах
Акции
Начну с распределения акций по секторам, так как это мой главный инструмент балансировки, без которого не происходит ни одной покупки в портфель.
Если секторы материалов, облигаций, энергетики и недвижимости находятся в своей целевой группе или превышают ее, то вот с сектором финансов уже начинаются недобор, а ведь это важнейший сектор для портфеля.
Следующий отстающий сектор после финансов идет сектор промышленности. В этих-то секторах и будут в основном покупаться акции.
Ну и стоит отметить, что я потрачу 500 рублей на сектор материалов, потому что там находится Алроса, которая сейчас торгуется по смешным ценам.
Алроса
Этот эмитент опубликовал одну из лучших отчетностей за в 2023 год (по моему мнению, разумеется) даже не смотря на проблемы в отрасли и от этого по моей системе весов в портфеле ее может быть до 3% (сейчас у меня ее только 1,75%). Компания имеет 28% долю на мировом рынке алмазов (единственный толк от аналитиков, что их можно использовать как компиляторы данных), то есть самую большую в мире, а значит она производит качественных продукт, который устраивает потребителя.
Анализ отчетности представлен здесь:
Банк Санкт-Петербург
Это очень фундаментально сильная компания, но, как и ряд других компаний в финансовом секторе, является вечно недооцененной без каких-либо надежд на дальнейшее улучшение статуса. Я покупаю эту компанию как умеренно растущую и регулярно выплачивающую хорошие дивиденды.
В результате анализа я рассчитал максимальную стоимость одной акции Банка СпБ, по которой я буду ее покупать - это 385 рублей за штуку...
НМТП
Отличная отчетность и сниженная цена на акцию этого эмитента не дают шанса мне пройти мимо нее...
В результате анализа я рассчитал максимальную стоимость акции НМТП, по которой я буду ее покупать - это 15,7 рублей за акцию.
Резюме
Примерная стоимость всех сегодняшних покупок составит около 11`200 рублей...
Спасибо за время, потраченное на мое "творчество". Не забывайте ставить лайки - для вас это не трудно, а мне приятно и сильно помогает в развитии канала =)
Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал или пишите мне на почту: finfenyx@yandex.ru
