Осталось только зафиксировать факт повышения ключевой ставки Центробанком до 18% годовых и можно отправляться с интересом наблюдать за тем, как поведет себя рынок.
По науке, высокая процентная ставка всегда оказывает давление на активы, торгуемые на фондовом рынке. Логика проста, деньги из более рисковых активов (таких как акции) перетекают в менее рисковые инструменты, такие как ОФЗ или банковские депозиты.
Но самое интересное в том, что рынок редко, когда действует по науке, а значит ни в чем быть уверенным нельзя... Но я очень надеюсь на дальнейшее снижение.
Для тех, кто впервые на этом канале, должны знать, что начало проекту "Инвестиции в реальном времени" было положено 4 января 2022 года, где в рамках моей инвестиционной стратегии я каждый вторник осуществляю покупки активов на Московской фондовой бирже на сумму 8000 рублей и планирую к 2035 году создать капитал в размере 30 000 000 рублей в ценах 2022 года.
Текущая структура портфеля
Подбор активов начинаю с подробного рассмотрения текущего распределения их по классам, чтобы спланировать инвестиционный поток в "нужные" места, то есть в туда, где фактическая доля отстает от целевой.
Здесь практически все классы активов соответствуют своим целевым долям. Отличаются, как всегда, фонды с облигациями и акции. Вот ими то я и займусь.
Планирование покупок
Как уже было сказано выше, сегодня основной инвестиционный поток будет направлен в акции и облигации. Другие классы активов сегодня покупаться не будут.
Облигации
Уже было сказано, что ЦБ задрал ключевую ставку до 18% годовых, поэтому я снова подготовил план покупок облигаций до следующего заседания, которое состоится 25 октября. Заседание, которое запланировано на сентябрь я игнорирую, потому что там точно никаких важных решений принято не будет.
Итак, график покупок ОФЗ:
- ОФЗ 26240 - 30.07.24 (4 шт.) 06.08.24 (4 шт.) 13.08.24 (4 шт.) 20.08.24 (4 шт.)- всего 16 шт.
- ОФЗ 26225 - 27.08.24 (4 шт.) 03.09.24 (4 шт.) 10.09.24 (4 шт.) 17.09.24 (4 шт.) - всего 16 шт.
- ОФЗ 26244 - 24.09.24 (3 шт.) 01.10.24 (3 шт.) 08.10.24 (3 шт.) 15.10.24 (3 шт.) 22.10.24 (3 шт.) - всего 15 шт.
И сегодня, согласно уже новому графику, будут куплены ОФЗ 26240:
Напомню, что я не случайно набираю ОФЗ в портфель. Они выполняют определенную функцию, а именно:
- во-первых, они позволяют получать денежных поток в "мертвые" месяцы для выплат дивидендов: февраль, март, сентябрь, ноябрь
- во-вторых, это возможность зафиксировать высокую доходность денежного потока в надежных инструментах
Акции
Как всегда, планирование покупок этого класса активов начинаю с рассмотрения ТОП-5 дивидендных акций:
В дивидендом топе никаких изменений по сравнению с предыдущей неделей, поэтому перехожу к планированию покупок акций.
АЛРОСА
Даже до публикации отчета Алросы за 2023 год, обладая отрывочными данными по этому эмитенту, ощущался некий потенциал. Поэтому я периодически не забывал подкупать акции Алросы время от времени.
Анализ отчетности представлен здесь:
Инарктика
Отличный эмитент с хорошей отчетностью, который в последнее время немного снизился в цене. А значить это будет хорошим приобретением.
По Инарктика есть актуальная аналитика:
Совкомфлот
Этот представитель моего портфеля в последнее время тоже не плохо себя проявляет. Мало того, что результаты отчетности хорошие, так еще и дивиденды начал платить. Если компания продолжит развиваться так, как она это делает сейчас, то из нее выйдет отличная инвестиция, но пока, в моем портфеле, этот эмитент проходит как рисковый.
В целом, компания кажется хорошей и к тому же из транспортного сектора, что будет только полезно портфелю.
Совкомбанк
Этому эмитенту удалось получить не плохие финансовые результаты за 2023 год. Но из за того, что компания буквально несколько месяцев назад вышла на IPO, к ней приходится относиться с должным вниманием.
В результате анализа я рассчитал максимальную стоимость акции Совкомбанка, по которой я буду ее покупать - это 37 рублей...
Транснефть
По результатам анализа этого эмитента складывается хорошее впечатление. А как еще может быть с крупнейшей газотранспортной компанией в стране с большой долей госучастия?
Как видно, цена акции сильно ушла вниз на дивидендном ГЭПе, что дает отличную возможность приобрести хорошую компанию.
Резюме
Спасибо за время, потраченное на мое "творчество". Не забывайте ставить лайки - для вас это не трудно, а мне приятно и сильно помогает в развитии канала =)
Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал или пишите мне на почту: finfenyx@yandex.ru