Помню, в детстве, году в 1996-м, я впервые попал на американские горки в ленинградском Луна-Парке. Там были дребезжащие металлические вагонетки, а из мер безопасности - только металлический поручень впереди и цепочка, прикрывающая вход, сбоку. Вот это был экстрим! Ни с какими современными аттракционами по ощущениям не сравнится.
🎢Ну, разве что с кульбитами индекса Мосбиржи на этой неделе. В понедельник мы лихо пролетели вниз почти до 2500 п., а уже в среду мощно рванули наверх и допрыгнули чуть ли не до 2650 п. Полноценный разворот или отскок на падающем тренде? Покажет следующая неделя и заседание ЦБ.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я рассказал, от кого ждать дивидендов в сентябре, показал как можно получить минус 5 млн 700 тыс. по портфелю на падении рынка, открыл очередной вклад на 200 тыс. ₽ под приятные проценты, прокомментировал резкий рост рынка 4 сентября, составил список из ТОП-10 самых упавших акций прошедшего лета и простыми словами объяснил, что такое кредитный рейтинг облигаций и зачем он вообще нужен.
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (флоатеры от ТАЛК Лизинг, Балтийский лизинг и Whoosh). Вот такой я молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому несмотря ни на что, продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого. В этот раз, конечно, все основные покупки были не в пятницу, но традиция есть традиция.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 150К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене (кстати, он вышел больше года назад):⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе? 🚀
АКЦИИ:
⛽TATNP Татнефть-ап - 12 акций
Усреднил позицию по "префам" Татнефти. Хорошая крепкая дивидендная фишка нашего рынка, которую не страшно подбирать на любой коррекции. Хочется, конечно, пониже.
👉Татнефть перехватила выпавшее у ЛУКОЙЛа знамя и почти вдвое нарастила экспорт нефти в Словакию и Венгрию после ограничения Украиной транзита через «Дружбу».
💰14 августа совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивы в размере 38,2 ₽ по итогам 1П2024, которые должно утвердить ВОСА 19 сентября. Дата отсечки - 8 октября.
🏭MAGN ММК - 15 лотов
"Магнитка" средненько отчиталась за 6 мес. 2024 - выручка возросла на 18,5%, но прибыль просела на 2,5% г/г (в основном из-за курсовых разниц). ММК исторически оценена значительно дешевле относительно Северстали и НЛМК, в 1-ю очередь по причине того, что это менее эффективная компания с более низкими дивидендами. При этом у нее хорошая фин. устойчивость благодаря отрицательному чистому долгу.
✅Основные драйверы возможного роста: запуск собственных инвестпроектов в области электрогенерации и тяжелого машиностроения; урегулирование ситуации со штрафами от ФАС; возврат к квартальным дивидендам.
⛔Риски: дальнейший рост CAPEX, что приведёт к снижению денежного потока; уменьшение внутреннего спроса на сталь.
🔩ENPG Эн+ Груп - 20 акций
EN+ Group владеет контрольным пакетом акций (57%) компании РУСАЛ —крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая с годовой мощностью в 3,9 млн тонн и энергогенерирующими активами с общей установленной мощностью 19,4 ГВт. А через РУСАЛ холдинг опосредованно держит и Норникель - получается, мы как бы покупаем все 3 компании.
✅EN+ сейчас торгуется с хорошей скидкой. В случае восстановления мирового спроса на алюминий, смягчения ДКП или сильного ослабления рубля, акции могут серьёзно вырасти в цене. Кроме того, бумаги Эн+ традиционно оценены с огромным дисконтом к капитализации доли в РУСАЛе.
В этом году холдинг завершил первый этап модернизации Иркутской ГЭС в рамках программы "Новая энергия". В результате мощность четырех гидроагрегатов возросла с 82,8 МВт до 107,5 МВт каждый.
📊На днях был опубликован отчет по МСФО за 1П2024. Выручка просела на 3,6%, зато прибыль достигла почти 1 млрд $ (+44,5% год к году).
⛔️Риски: некомфортный уровень долговой нагрузки, отсутствие дивидендов, фигура Дерипаски во главе.
📲MTSS МТС - 3 лота
Усреднил МТС, которая впервые за много месяцев ушла ниже 200 ₽ на дивгэпе. У компании традиционно самые высокие дивиденды в телеком-секторе. Основная причина щедрых выплат – АФК Система, которой нужны деньги для покрытия своих долгов и наращивания инвестиций. Из МТС она выжимает по-максимуму, ну и нам миноритариям немного достаётся.
📉Акции на минимумах с октября 2022, с апрельских максимумов котировки упали примерно на 40%.
👉Мультипликаторы гораздо ниже сейчас своих средних значений, так что считаю цену акций интересной. Хотя многие слышали про гигантский долг МТС, но показатель Чистый долг/OIBDA на конец 2023 составил 1,9x - пока ещё вполне терпимо.
Кроме того, я немного усреднил позиции по Северстали (CHMF), Европлану (LEAS) и РусГидро (HYDR), которые весело валились все последние недели.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 15 паёв.
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 600 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил около 50К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
Недавно мы видели мощный отскок по индексу RGBI, который я посчитал ложным и оказался прав. Позже доходности дальних ОФЗ опять вернулись на уровни 15,5-16% и даже выше.
Подобрал чуть-чуть дальних госбумаг:
🇷🇺 SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 - 6 шт.
Это облигация с погашением через 8 лет и купоном 9.5% годовых. Текущая доходность к погашению - 15,9%.
📍Она попала в мой ТОП-5 ОФЗ (ещё осенью 2023), который я подготовил специально для будущих покупок в период высокой ключевой ставки:
🤔Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 19-24%, да ещё и без налогов как минимум до прибыли в 180 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.
🇬RU000A105SG2 Газпром Капитал ЗО30Д - 1 шт.
Регулярно говорил, что присматриваюсь к замещайкам, и вот наконец добавил в портфель ещё одну - долларовую облигу Газпрома с погашением в 2030 году. Сейчас торгуется по 68,5%, полугодовой купон в размере 16,15$, текущая доходность к погашению - 10,8% с привязкой к баксу.
🛒RU000A105AX5 Патриот Групп вып. 1 - 6 шт.
Добрал позицию, когда доходность ушла выше 24%. Патриот Групп владеет сетью магазинов домашней утвари и посуды «Williams Et Oliver». Рейтинг BBB, квартальный купон 16%.
👉До погашения 13 месяцев. Выпуск вошел в мой февральский ТОП-7 облигаций с высоким купоном и по-прежнему продолжает быть актуальным.
👉Итого на облигации потратил около 72К ₽.
💵Валюту на этой неделе не покупал, в качестве неё взял замещайку.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~122К ₽.
Как видите, на коррекции рынка я увеличил долю акций в общей сумме покупок по сравнению с предыдущими месяцами. Пришлось серьезно опустошить мой накопительный счет в Сбере, чтобы хапнуть и снижающиеся акции, и замещайку.
🤑Следующая закупка планируется 13.09.2024.
❗И ЕЩЁ ОДНА НОВОСТЬ!😃
Канал на Дзене практически достиг впечатляющей цифры в 8 тыс. подписчиков! Чтобы набрать восьмую тысячу, понадобилось чуть больше 1 месяца.
🙌Спасибо всем, кто читает и подписывается! Друзья, я традиционно прошу прощения - из-за основной работы, личной жизни (иногда она у меня тоже бывает 😄) других забот и необходимости перелопачивать горы аналитики, не всегда успеваю читать комментарии и отвечать на них. Точнее, читаю почти все и стараюсь отмечать понравившиеся лайками, но в приложении Дзeнa со смартфона отвечать на комменты дико неудобно.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves). Там уже более 9.000 подписчиков, и на комментарии я в телеге отвечаю гораздо быстрее.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | БКС Профит | Смартлаб