Пролетела ещё одна неделя. Была максимально быстрая неделя по скоротечности. На фоне всех событий, которые произошли.
Фондовый рынок показал, что он уже около своего разумного дна, вроде бы вот, серьезные действия происходят уже на исконно нашей территории, а рынок вообще пропустил это сквозь пальцы. А облигации вообще заправились топливом и полетели ту зе мун.
Именно к росту облигаций я вообще не был готов, хотел набирать их серьезными темпами, пока ключевая ставка болтается на высоких отметках. И как всегда - не дали. Начали откупать какими-то бешеными темпами, как будто по ставке уже принято решение по смягчению.
Ну и мой план претерпел корректировки: пополнения теперь распределяются в долях 70% в акции и 30% в облигации. Жадность наступает при покупке облигаций, которые отросли на 5-6% за неделю.
Также мне давно не давала покоя позиция по Норникелю у меня в портфеле. Средня цена по ней 140 руб. Болтается уже достаточно давно и почти все время в убытке. Дивиденды платить пока не собираются, капексы серьезные, с бизнесом в целом пока проблемы.
Думал-думал на счет позиции и решил закрыть ее в убыток -15%. Решил, что нет смысла ждать с моря погоды, деньги просто так заморожены висят. Докупать не охота, так как есть большая неопределенность с их прибылью да и бизнесом в целом. Особенно пока отказываются от выплат дивидендов.
Деньги с Норникеля решил переложить в Северсталь. Северсталь остается одним из лучших металлургов на нашем рынке. Дивиденды платили исправно, кроме прошлых 1,5 года. Уже рекомендовали дивиденды на осень. Прибыль тоже показывает гораздо лучше Норникеля, да плюс ещё и дивгэп.
Также сегодня был день ЗП, перевел деньги на ИИС и докупил Магнита на просадке, да Татнефти добрал.
Магнит чувствует себя прекрасно в текущих реалиях, стабильно развивает бизнес, открывает новые магазины, проникает в другие сферы бизнеса, да ещё и исправно платят дивы. Да, иногда они выплачивают меньше ожиданий аналитиков, но платят. При этом сейчас по ним отличный дисконт - грех не добрать.
Татнефть просто шикарная компания для дивидендов. Платят исправно, платят часто, платят хорошо. И прибыль идёт достаточно хорошо.
Вообще экспортеры это сейчас хорошая ставка на девальвацию рубля, если она будет, время покажет.
На этом пока все, такие изменения притерпел мой портфель за неделю. Дальше будет больше!
