Ничего интересного по рынку на этой неделе не произошло🤷♂️ А даже если и произошло - я был слишком занят, вкалывая на заводе, чтобы обращать внимание на какие-то небольшие колебания. Закрываемся по индексу на отметке 3150 п. Продолжается ползучий боковик после недавней хорошей коррекции.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я назвал ТОП-5 высокодоходных облигаций с купоном 20% и выше, рассказал про свои потери от Полиметалла и разобрал предстоящее IPO "ВсеИнструменты.ру".
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные бонды (флоатеры от РУСАЛа и Металлоинвеста). Вот такой я молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Хотя в этот раз после окончания первой тяжелой заводской рабочей недели, с коллегами пропустили по стаканчику, ибо заслужили. Но вообще, каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе? 🚀
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🔩GMKN ГМК Норникель - 2 лота
👉С конца 2022 акции в боковике из-за ухудшения конъюнктуры на рынках ключевых металлов и снижения дивидендов. Драйверов для начала растущей тенденции пока не просматривается. "Норка" сейчас под давлением растущих издержек, большой инвестпрограммы и роста процентных расходов.
✅Перспективы:
● Рост цен (как в долларах, так и в рублях) на основные металлы, входящие в корзину Норникеля: палладий, платину, никель и медь.
● Возврат к более щедрой дивполитике (маловероятно, но всё же). В течение 2023 года Норникель выплатил всего 5,6%.
⛔Риски:
● Рецессия в мире и продолжение падения цен на сырье;
● Усиление санкций;
● Высокие расходы на инфраструктуру и освоение восточных рынков сбыта;
● Судебные издержки (привет РУСАЛу!).
📈Долгосрочные прогнозы (на год и более) по Норникелю дают многие инвестдома. Средняя целевая цена аналитиков чуть ниже 190 ₽, что даёт потенциал роста от текущих больше 45%.
🛒MGNT Магнит - 1 акция
Купил вчера 4-ю акцию в портфель. Ритейлер в конце мая знатно разочаровал держателей размером объявленных дивидендов: рынок настраивался минимум на 900 ₽, а выплаты по факту оказались в 2 раза меньше. Пошла закономерная негативная переоценка.
💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 20% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш никуда не делся, а сохранился внутри компании.
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 35 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 14К рублей.
ОБЛИГАЦИИ:
Индекс госбумаг RGBI продолжает болтаться вблизи достигнутого дна в районе 100-110 п. Чуть-чуть снова прикупил дальних ОФЗ.
🤔Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 16-23%, да ещё и без налога.
🇷🇺SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 4 шт.
Самая длинная облигация из всех, которые у меня есть - до погашения ещё 17 лет. Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. Количество бумаг в портфеле перевалило за сотню.
🏗️RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 6 шт.
Продолжаю покупать этот выпуск от известного питерского застройщика. Доходность к погашению уже перевалила за 21%, купон 12,2%, без амортизации и оферты, погашается через 2 года. Упоминал эту облигацию в своем обзоре ТОП-10 облигаций от РБК как самую лучшую бумагу из всей подборки.
📍Кстати, недавно также делал обзор на новый выпуск Сэтл 2Р3:
💊RU000A107E81 Биннофарм 1Р3 - 4 шт.
Флоатер с интересными параметрами от одной из ведущих российских фармацевтических компаний. Биннофарм принадлежит АФК "Система" и планирует в ближайшем будущем выйти на IPO. Ставка купона - RUONIA + 240 б.п. Торгуется чуть выше номинала, погашение в декабре 2026.
🏗️RU000A105XF4 Глоракс 1Р1 - 4 шт.
Ещё один питерский застройщик, на этот раз более рисковый. Давно держу и иногда продолжаю подкупать выпуск 001Р-01, доходность к погашению сейчас приближается к 23%. Погашение уже довольно скоро - в марте 2025 г.
📍У меня много авторских разборов Глоракса: например, здесь, здесь и здесь.
👉Итого на облигации потратил около 16К ₽.
МЕТАЛЛЫ:
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 1200 паёв
⚜️В январе-феврале 2024 я активно закупался золотом, и не зря - оно улетело выше исторического максимума, а потом ушло в коррекцию. Теперь опять вернулся к аккуратным покупкам, на этот раз через фонды - учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на металлы потратил около 2К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~32К ₽.
Как видите, пока ставка высокая и рынок не захотел падать ниже - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. Думаю, что на обострении геополитического противостояния и возможных жестких действиях ЦБ, мы ещё можем сходим в район 3000 п. по индексу в ближайшие месяцы.
🤑Следующая закупка планируется 05.07.2024.
P.S. Ребят, очень прошу прощения, что не успеваю оперативно реагировать на комментарии к статьям! Мне приятно видеть обратную связь и я их с удовольствием читаю, просто времени к сожалению в эти дни совершенно не хватает на общение в Сети!
🛫В качестве небольшого утешения, вот вам фото кусочка Русского Севера из иллюминатора Суперджета SSJ-100:
💬Кстати, а вот что мне сегодня написали в комментариях в телеграме:
Чертовски приятно, что народу так кажется😄 Значит, я вкалываю на совесть))) И там, и там. Правда, по профессии я всё же не инжИнер, а инжЕнер. И нас действительно работает целая группа - я, Сид, Денис и снова я (правда, все эти персонажи помещаются в одном-единственном припухшем от недосыпа лице)😉
Сегодня и завтра на предприятии затишье, поэтому у меня было время подготовить в гостиничном номере с утра и обзор на Диасофт, и новый выпуск Инвест-марафона. И один в поле воин, если у воина железная самодисциплина.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | БКС Профит | Смартлаб
