Продолжение темы концепции Smart Money и в этой заметке будет говориться непосредственно о поиске условий для входа в позицию.
В основе прибыльной торговли лежит основное правило, которого нужно придерживаться всегда и оно заключается в том, что вход в сделку происходит только при наличии факторов, которые делают вероятность отработки прогноза наиболее высокой. Сочетание таких факторов, не что иное, как торговый Сетап, при котором уже можно искать точки входа в позицию.
Поиск сетапа
При поиске сетапа необходимо смотреть наличие тренда, есть ли в данный момент трендовое движение или цена находится в боковике, где расположены ближайшие зоны интереса и пулы ликвидности, куда цена будет стремиться, а так же Премиум и Дискаунт зоны (о них говорилось в предыдущей заметке), в которых и нужно смотреть торговый сетап.
Определить трендовое движение можно на более старших таймфреймах и исходя из этого уже смотреть зоны интереса на более младших таймфреймах. Зоны интереса - это Имбаланс, Ордер Блок, Брейкер Блок, Митигейшн Блок и тень свечи.
При торговле внутри дня смотрятся и сопоставляются графики инструмента на дневном, 4х часовом, часовом таймфреймах, а точки входа определяются уже на 15-минутном и 5-минутном таймфреймах.
Если торговля долгосрочная, то используются недельные и месячные графики.
Таким образом можно вывести некоторые правила при поиске торговых сетапов:
- Прежде всего анализируются старшие таймфреймы для определения наличия трендового или же бокового движения. Исходя из этого выбирается стиль торговли, сделки открываются только в направлении тренда, во флете можно торговать контр-тренд;
- Определение ближайших пулов ликвидности, куда цена будет стремиться и зон интереса (Имбаланс, Ордер Блок, Брейкер Блок, Митигейшн Блок и тень свечи), смотрится реакция цены на них;
- При откате, когда сформировалось импульсное движение, смотрятся Премиум и Дискаунт зоны, где и ожидается появление сетапа;
- В Премиум/Дискаунт областях анализ проводится на младших таймфреймах, на них и определяются точки входа исходя из сетапа по зонам интереса, может быть по разворотным паттернам ("двойная вершина/дно", "голова и плечи", "ромб" и др).
Еще раз о ликвидности
Концепция Smart Money построена на том, что цена движется от ликвидности к ликвидности. Ликвидность же собирается за значимыми уровнями в виде заявок участников рынка, стопов и профитов. Пул ликвидности - это такой же магнит для цены, как и оставленный дисбаланс.
К пулам ликвидности относятся сильные ценовые уровни - дневные и выше, границы боковиков, на старших таймфреймах равные максимумы и минимумы (EQH и EQL), а так же трендовая ликвидность или каскадные максимумы и минимумы, расположенные друг за другом.
На рис.2 видно как цена вернулась для того, чтобы собрать ликвидность, оставленную за каскадными уровнями.
Итак, пулы ликвидности - это:
- Сильные ценовые уровни и границы боковиков от 4х часов, дневные и выше;
- Равные максимумы и минимумы (EQH и EQL), которые находятся на одном уровне, либо относительно близко друг к другу;
- Трендовая ликвидность в виде каскадных максимумов и минимумов, расположенных ступенчато и они часто пробиваются одним импульсным движением, вызванным массовым срабатыванием стопов.
Точки входа
Теперь, когда есть понимание торгового сетапа, можно посмотреть где же все-таки можно входить в позицию.
Как говорилось, импульсные движения, которые проявляются при образовании откатов цены, можно разделить на две части - Премиум и Дискаунт зоны.
Для более точной разметки зоны отмечают сеткой Фибоначчи с настройкой точек OTE (рассматривались в прошлой заметке).
На рисунке 4 видно, что было восходящее импульсное движение. Импульс рано или поздно должен закончиться и произойти откат цены.
В точке 1 произошел слом структуры CHoCH (если смотреть на движения более мелкого масштаба) и это можно было рассматривать как начало того самого отката и полностью сформированном импульсе, который делится на Премиум и Дискаунт зоны.
Сила импульса и отката позволяет предположить, что восходящее движение продолжится и если выставить лимитные заявки на покупку на уровнях Фибоначчи 2,3,4 и 5, то возможно цена их заберет. Как видно, исполнилась бы только одна, на уровне 50%, в точке 2. Возможность профита была отработана как минимум до уровня 0% Фибоначчи и выше.
Импульсные движения цены часто дают возможность рассматривать возможность входа в Премиум/Дискаунт зонах.
На рисунке 5 нисходящее трендовое движение с возможностями торговли на продажу с дисконтом, если выставлять лимитные заявки при формировании импульсов.
Таким образом точки входа находятся в Премиум/Дискаунт зонах и для открытия позиции нужно просто выставить лимитные заявки (заявку) по уровням Фибоначчи. Если цена дойдет до уровней, то позиция будет набрана, если нет, то сделки не будет. Лучше если заявки будут выставляться с учетом зон интереса (Имбаланс, Ордер Блок, Брейкер Блок, Митигейшн Блок и тень свечи) или совокупности их. При открытии позиции сразу выставляются стоп и профит на заданных значениях. Здесь должен соблюдаться риск-менеджмент, планирование убытка должно быть меньше прибыли, для таких целей лучше использовать скрипт, который выставляет/снимает стопы/профиты и открытие сделки можно доверить такому роботу.
В следующей, заключительной заметке будет рассмотриваться поиск точек входа в позицию на реальном графике.
Подписывайтесь на канал, дальше будут заметки на разные темы, которые интересны сегодня многим.
Стратегия трейдинга Smart Money. Часть 1.
Стратегия трейдинга Smart Money. Часть 2.
Стратегия трейдинга Smart Money. Часть 3.
Стратегия трейдинга Smart Money. Часть 4.
Стратегия трейдинга Smart Money. Часть 6.
