Уф, эта "долгая" и "тяжелая" рабочая неделя наконец закончилась! Снова выходные, а значит Сид может как всегда подвести итоги недели и своих покупок на фондовом рынке.
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
😲Нас всех думаю порадовала новость о том, как пенсионерка из Волгограда организовала финансовую пирамиду на 1 млрд рублей (а Сид говорил, что пенсионеры бедно и скучно живут). Подошёл к концу срок подачи заявок на обмен замороженных активов. С 1 мая можно ни в чём себе не отказывать, но аккуратнее обращаться с навозом 💩 А ещё на СПб Бирже готовится очень интересное IPO ГК Элемент.
✅Также я просто и понятно объяснил суть амортизации облигаций, детально "прожарил" фонд TLCB (Локальные валютные облигации) и представил свой ТОП-5 флоатеров для покупки в мае. Кроме того, я максимально откровенно рассказал о личном: про свою самую первую зарплату инженера 16 лет назад и про свой пассивный доход на рынке за апрель.
⏳И конечно, я стараюсь находить время, чтобы спокойно закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 рублей в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К рублей в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил 03.05.2024? 🚀
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🔥 $GAZP Газпром - 2 лота
Впервые за много последних месяцев, докупил Газпром. После выхода провального отчета, у меня в брокерском приложении сработал старый "колокольчик" на 155 руб. До этого увеличивал свою позицию по Газику полгода назад, в ноябре 2023, и рассказывал об этом в Инвест-марафоне.
Свои мысли по Газпрому изложил в разборе отчетности, поэтому повторяться не буду. Позиция у меня небольшая, так что даже дальнейшее потенциальное укатывание куда-нибудь в район 130 руб. за акцию меня не пугает. Главное, чтобы допку по примеру ВТБ не объявили - тогда и 100 руб. не предел.
🏭 $MTLRP Мечел-ап -1 лот
Ещё одна 💩, но у меня пока очень маленькая кучка. Свою позицию по Мечелу, набранную ещё в 2022 году, я не усреднял давно - настолько давно, что ещё ни разу публично не покупал Мечел в рамках моего Инвест-марафона. Но с начала года "префы" Мечела потеряли в цене уже почти 30%, так что я решил, что можно начинать аккуратно добирать.
📉У Мечела, как и у Газпрома, всё несладко. Прибыль рухнула (спасибо что не убыток), так что дивов в этом году почти 100% не будет. Про другие негативные моменты и проблески надежды рассказывал в разборе отчета угольщика.
Интересно, что перед самым Новым годом БКС поставили Мечел на 1-е место в своем ТОП-10 российских акций на 2024 год и пророчили ему взлёт до 630 руб. А буквально вчера они переобулись и уже ждут дальнейшего снижения в район 220 руб. Собственно, моя тактика простая и рабочая: слушаю БКС и делаю наоборот. Почти всегда срабатывает😉
🎯Это идея "вдолгую". При текущих ценах (на уголь и сталь) и курсе рубля, Мечел по идее должен сгенерировать примерно 20-25% доходности FCF в следующие 12 месяцев, что ведет к дальнейшему стремительному снижению долговой нагрузки. Хотя до 220 мы ещё вполне можем сходить - там планирую усреднять, если что.
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 8 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 7К рублей.
☢️ Предвосхищая токсичные комментарии: мне регулярно говорят, что я покупаю какой-то шлак. Так было с долларом и золотом в середине 2022, когда я жадно закупался ими на дне. Так было с Глобалтрансом по 300 р., Таттелекомом по 50 коп., ГТМ по 35 рублей... За Fix Price в январе меня помнится тоже подcтё6ывaли, который потом за месяц сделал +25%. Из последнего - РУСАЛ, который я набирал по 33-37 и все крутили пальцем у виска. Причем часто так делают люди, которые либо совсем не в рынке, либо торгуют всего пару лет и вбили себе в голову забавные, но опасные стереотипы.
💼Если наша цель - прибыль по портфелю (а у меня цель именно такая), то часто суть не в том, ЧТО покупать, а в том, КОГДА и СКОЛЬКО покупать (ну и когда продавать, естественно). У меня, если что, даже по ВТБ сейчас +30%. При этом какие-то отдельные позиции всегда будут убыточными (привет моей любимой Сегеже!🌲); дно не угадает никто. И это - НОРМАЛЬНО 😉
ОБЛИГАЦИИ:
📉Индекс гособлигаций RGBI нерешительно топчется вблизи дна. Пока не вполне ясно, что нас ждёт дальше - уверенное снижение ключевой ставки после затянувшейся паузы, или неожиданный вторичный разгон инфляции и т.н. "турецкий сценарий". Я пытаюсь быть готовым ко всему.
🤔Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 16-22%, да ещё и без налога. Акция действует до 30 июня!
🇷🇺SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 6 шт.
Самая длинная облигация из всех, которые есть в моем портфеле - до погашения ещё 17 лет. Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год.
🇷🇺SU29014RMFS6 ОФЗ 29014 - 4 шт.
В прошлый раз покупал короткую "старую" ОФЗ-ПК, а это флоатер "нового" типа с погашением в 2026 году. Сейчас торгуется ровно по номиналу (1000 руб). Покупаю его на свой ИИС в ВТБ.
🏗️RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 4 шт.
Продолжаю покупать этот выпуск от крупного и известного питерского застройщика. Доходность к погашению 17%, купон 12,2%, без амортизации и без оферты, погашается через 2 года. Упоминал эту облигацию в своем обзоре ТОП-10 облигаций от РБК как самую лучшую бумагу из всей подборки.
📍Кстати, недавно также делал обзор на новый выпуск Сэтл 2Р3:
💊RU000A107E81 Биннофарм 1Р3 - 4 шт.
Это флоатер с интересными параметрами от довольно сильной компании. Биннофарм - одна из ведущих российских фармацевтических компаний, принадлежит АФК "Система" и планирует в ближайшем будущем выйти на IPO. Ставка купона - RUONIA + 240 б.п. Торгуется чуть выше номинала, погашение в декабре 2026 года.
📌Выпуск не попал в мою свежую подборку лучших корпоративных флоатеров, поскольку там я жестко ограничил рейтинг - не меньше AA-. У Биннофарма он на 2 ступеньки ниже - ruA от ЭкспертРА.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹 CNYRUB Китайский юань - 200 юаней.
🇨🇳Купил немного юаней, поскольку бакс на фоне подготовки к новым санкциям я набирать не рискую. Кстати, $ ушел ниже 92, что дает возможность покупки валютных инструментов подешевле.
🔹 TGLD (фонд на золото от Тинькофф) - 300 паёв
⚜️В январе-феврале 2024 я активно закупался золотом, и не зря - оно улетело выше исторического максимума, а сейчас ушло в коррекцию. Я опять вернулся к аккуратным покупкам, на этот раз через Тинькоффский фонд.
👉Итого на валюту и металлы потратил около 5К рублей.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К рублей.
Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ - тогда все начнут срочно сбрасывать электронную валюту (если успеют, ха-ха 😁).
Получается, самый понятный актив сейчас - это по-прежнему рубли под максимально высокий фиксированный процент плюс страховка в виде флоатеров.
🤑Следующая закупка планируется 10.05.2024.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там все свежие покупки публикуются в более удобном и сжатом виде.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | БКС Профит | Смартлаб
🎬А ещё у меня есть канал на Ютубе! Вот это да!👀