С начала года незаметно пролетел уже почти месяц. На этой неделе я подробно "прожарил" Делимобиль, который в самое ближайшее время выйдет на IPO, а также рассказал о других наиболее вероятных кандидатах на первичное размещение акций. Ещё я на пару с Олегом Тиньковым сделал видеомем об акциях, показал двухмесячного ушастого Гошу и пояснил, почему рынок РФ, вероятно, продолжит свой рост в 2024-м.
К слову, чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь на мой телеграм!
🛒А сам я пока что продолжаю спокойно закупаться по своей обычной тактике последних месяцев: в основном облигациями, но акций разумеется тоже немного возьму. Часть кэша хранится на вкладах - на мой взгляд, как ни странно, это ТОП-идея в 1-м полугодии 2024.
💰Фонды денежного рынка также отличный вариант для парковки части свободных средств, не устану повторять.
Регулярно даю хорошие идеи по свежим облигациям (например, тут и тут). И продолжаю свой уже почти 3-хлетний Инвест-марафон!🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже почти 3 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 рублей в неделю 💰 К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К рублей в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил 26.01.2024? 🚀
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛢️ $ROSN Роснефть - 4 акции
Роснефть — безусловный лидер по запасам углеводородов среди публичных нефтегазовых компаний мира. Доказанные запасы превышают 42 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте. Этого хватит более чем на 20 лет.
✅Перспективы:
● Развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Благодаря этому проекту, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.
● Всё чаще обсуждаются вопросы разрешения Роснефти экспортировать СПГ. Т.е. вполне возможно, что в ближайшие годы компания начнет реализацию крупных СПГ проектов.
⛔Риски:
● Возможное падение цен на нефть;
● Усиление санкций;
● Рост налоговой нагрузки из-за больших расходов бюджета;
● Рост кредитной нагрузки из-за высокой ключевой ставки.
🛒 $FIXP Fix Price - 6 акций
Начал набирать позицию несколько месяцев назад, потом бросил в пользу других эмитентов, и сейчас снова продолжаю. На мой взгляд, интересный эмитент в сфере ритейла, сам периодически захаживаю взять что-нибудь по мелочи.
Сеть включает более 3325 магазинов более чем в 830 населенных пунктах 74 субъектов России.
🇨🇾Fix Price зарегистрирован на Кипре и из-за этого приостановил дивидендную политику в 2022 г. Недавно компания объявила редомициляцию в Казахстан (хм... кого-то мне это напоминает 🤔), что теоретически может привести к позитивным сдвигам в части выплаты дивидендов (но может и не привести).
Согласно отчетности Fix Price за 9 месяцев 2023 г.:
● Выручка за 9 мес. 23 г. – 210,2 млрд. рублей (+4,1% г/г)
● Чистая прибыль – 27,0 млрд. рублей (+124,0% г/г)
● Чистый долг – отрицательный.
Как будто бы всё очень хорошо. Если бы не иностранная прописка, с такой отчетностью я бы набирал Fix Price гораздо агрессивнее. Впрочем, тогда он и стоил бы наверняка гораздо дороже 😀
🔹 SBMX (Фонд на индекс от Сбера) - 200 паёв
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 8К рублей.
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
Долгосрочные ОФЗ-ПД (те, которые с фиксированным купоном) в последние недели неуверенно колеблются в районе доходности 12% (при ключевой ставке в 16%), поэтому я не считаю их сильно интересным активом. Определённая позиция у меня по ним набрана, и увеличивать её я если и буду, то позднее.
А сейчас лучше отнести деньги на вклад под 16-22%, да ещё и без налога. Тем более, что акция кстати говоря продлена!
🤔А если длинные ОФЗ я не покупал (и кыргызские облигации на этой неделе тоже не покупал), то что в итоге зацепил?
🥚$RU000A1078S8 МТС 002Р-02 - 2 шт.
Снова подкупил флоатер от МТС, который торгуется чуть-чуть ниже номинала. Ставка купона: RUONIA за 7 дней до даты купона + 1.25%. Не густо, но и не пусто. До этого я активно закупал в портфель предыдущий аналогичный выпуск 002Р-01, который в свое время вошел в мой ТОП-3 корпоративных флоатеров. У МТС и так полно кредитов, пусть он и мне тоже будет должен.
🌐$RU000A107BZ4 ЭР-Телеком 02-05 - 8 шт.
Ну и продолжаю агрессивно набирать позицию по относительно свежему выпуску облигаций ЭР-Телеком Холдинг. Это один из крупнейших операторов телеком-услуг в России. Компания специализируется на предоставлении услуг широкополосного доступа в интернет и платного кабельного телевидения.
Размер купона - 15.8%, текущая доходность к погашению - 15.93%, рейтинг эмитента A- от "ЭкспертРА". Никаких дополнительных навесов типа амортизации или оферты. По-моему, очень достойная бумага. Единственный недостаток при таких приятных характеристиках - коротковата, погашается уже в марте 2025 года. Этакий аналог вклада под 16% минус налог.
🔸$OBLG (фонд корпоративных облигаций от ВИМ/ВТБ) - 15 паёв.
👉Итого на облигации потратил около 12К рублей.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹$GLDRUB_TOM Биржевое Золото - взял 1 грамм.
Нужно больше золота! (с)
👉Итого на драгметаллы потратил чуть меньше 6К рублей. Валюту на этой неделе не покупал, фиг его знает что будет с НКЦ в ближайшие месяцы. Хотя все свои валютные инструменты продолжаю удерживать.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 26К рублей.
Как видите, продолжаю довольно активно закупать облиги, в том числе флоатеры. Фондовый рынок хоть и пытается бодриться, но технически мы по-прежнему в середине унылого боковика 3000-3300. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85 руб. на продажах валюты Центробанком. Особенно, если обострится риск санкций на НКЦ - тогда все начнут срочно сбрасывать электронную валюту.
Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубль, особенно при такой высокой ключевой ставке.
🤑 Следующая закупка планируется 02.02.2024.
👉Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу! Там все свежие покупки публикуются в более удобном и сжатом виде.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | Смартлаб | vc.ru
