Предпраздничная удлинённая неделя опять выдалась насыщенной рыночными и не-рыночными событиями. На ней случились четырёхлетний халвинг биткоина, рекомендации дивидендов от ключевых компаний, отчеты ЮГК и Самолёта за 2023 год, распиаренное донельзя IPO МТС Банка и, конечно, решение ЦБ по ключевой ставке.
👉Ну а я, кроме всего вышеперечисленного, подробно разобрал также новые выпуски облигаций ГТЛК, ЕвроТранс, РЕСО-Лизинг, ПКБ, НоваБев, Элемент Лизинг. И ещё поспорил с экспертами из РБК по поводу их, мягко говоря, странноватой подборки из 10 лучших надежных облигаций для покупки.
🤯Вы спросите: "Сид, когда ты всё успеваешь?". А я отвечу: я НЕ успеваю. Реально, не успеваю - я же ещё и работал всю неделю на основной работе, никак с инвестициями не связанной. Так что традиционно прошу прощения, что не на все комментарии удается ответить - комментариев на всех площадках (Дзен, Телеграм, Пульс, Профит, Смартлаб) столько, что если я буду отвечать на все, то у меня не останется времени ни на аналитику, ни на подготовку статей, ни на еду и на сон (хотя я и так сплю в среднем по 5-6 часов в последние полгода, не дольше).
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм - там я точно вижу ВСЕ комментарии!
🚔Ещё на неделе был громкий арест замминистра обороны товарища Тимура Иванова (хотя какой он нам нафиг товарищ?), но у меня тут инвестиционно-развлекательный блог, поэтому как-то комментировать это событие я не стал. Комментарий, собственно, один: почему только сейчас, после того как он УЖЕ разворовал страну на десятки миллиардов? Но он, разумеется, риторический.
⏳Тем не менее, я стараюсь находить время, чтобы спокойно закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Тем более, нынешняя суббота была рабочей. Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 рублей в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К рублей в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил 26.04.2024? 🚀
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🏛️ MBNK МТС Банк - 2 акции
Я же участвовал в IPO? Участвовал. Акции продал? Нет. Значит, записываю себе на баланс покупок - тем более, что это тоже в пятницу происходило.
📍Детально "прожаривал" бизнес и перспективы МТС Банка уже в двух больших авторских разборах: здесь и здесь. Повторяться не вижу смысла.
🤷♂️Замечу ещё раз, что как долгосрочная идея мне МТС Банк не очень нравится: я не вижу каких-то преимуществ для инвестора по сравнению с теми же Сбером и Тинькофф Банком (именно эти 2 бумаги я считаю основными для покупки из сектора). Даже Совком после покупки ХКФ Банка, на мой личный взгляд, смотрится фундаментально поинтереснее.
⛔А вот риски есть: ужесточение регулирования банковского сектора, снижение активности и так уже закредитованного населения, усиление конкуренции со стороны других мощных банков.
🔥 $NVTK НОВАТЭК - 2 акции
Не прошло и недели, как я снова покупаю Новатэк. Не могу удержаться, когда дают такие скидки.
📉Пока широкий рынок растет, "жидкогазовый гигант" продолжает сползать вниз против общего тренда. С октября 2023 акции потеряли более 25% и сейчас просели аж до уровней 2019 года.
✅При этом, несмотря на сложности, у компании всё хорошо с операционными результатами, фундаментально НОВАТЭК остается эффективным и очень сильным. После покупки 21-й и 22-й акции, цена впервые за много месяцев ушла ниже моей средней. Но позиция всё равно еще очень скромная, так что усредняться я готов долго.
🔹$TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 200 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 9К рублей.
ОБЛИГАЦИИ:
📉Индекс гособлигаций RGBI отскочил было от дна на прошлой неделе, но после жесткой риторики ЦБ в эту пятницу снова взгрустнул. Пока не вполне ясно, что нас ждёт дальше - уверенное снижение ключевой ставки после затянувшейся паузы, или неожиданный вторичный разгон инфляции и т.н. "турецкий сценарий". Я пытаюсь быть готовым ко всему.
🤔Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 16-22%, да ещё и без налога. Акция действует до 30 июня!
🇷🇺SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 - 4 шт.
Наиболее свежий выпуск ОФЗ-ПД с купоном в 11.25% - самым высоким из торгующихся на рынке. Купон не так давно обнулился, поэтому облигу можно подбирать дешевле. Подробно рассказывал про неё перед её размещением в ноябре 2023 года:
🇷🇺SU29006RMFS2 ОФЗ 29006 - 4 шт.
На прошлой неделе брал длинную ОФЗ-ПК 29025, а это короткий флоатер с погашением через год. "Старые" флоатеры сейчас интересны тем, что их купон "запаздывает" по отношению к ключевой ставке на полгода. Т.е. ставка 16% начнет отыгрываться только со следующего купонного периода. И даже если ЦБ в скором времени начнет-таки понижать "ключ", купоны по старым флоатерам будут давать максимальную доходность ещё как минимум полгода после этого.
🏗️RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 4 шт.
На мой взгляд, отличный выпуск от крупного и известного питерского застройщика. Доходность к погашению 17%, купон 12,2%, без амортизации и без оферты, погашается через 2 года. На днях упоминал эту облигацию в своем обзоре ТОП-10 облигаций от РБК как самую лучшую бумагу из всей подборки.
📍Кстати, недавно также делал обзор на новый выпуск Сэтл 2Р3:
🇷🇺RU000A1087F6 Ульяновская обл. 34008 - 4 шт.
Свеженькая, "с пылу с жару" региональная облига с хорошим купоном 16% и погашением через 5 лет. Я подробно рассказывал о ней перед размещением и говорил о том, что планирую добавлять в портфель:
👉Итого на облигации потратил около 16К рублей.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹 CNYRUB Китайский юань - 320 юаней.
🇨🇳Вернулся к закупкам юаня, поскольку металлов у меня и так много, а бакс на фоне подготовки к новым санкциям я набирать не рискую.
В январе-феврале 2024 я активно закупался золотом, и не зря - оно продолжает улетать в космос вместе с биткоином. Так что остановился на юане. Продолжаю пока складировать его на брокерском счете, подумываю об увеличении позиций в юаневых облигациях, раз замещайки нынче слишком дорогие.
👉Итого на валюту потратил около 4К рублей.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 29К рублей.
Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ - тогда все начнут срочно сбрасывать электронную валюту (если успеют, ха-ха 😁).
Получается, самый перспективный актив сейчас - это по-прежнему рубли под максимально высокий фиксированный процент плюс страховка в виде флоатеров.
🤑Следующая закупка планируется 03.05.2024.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там все свежие покупки публикуются в более удобном и сжатом виде.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | БКС Профит | Смартлаб
🎬А ещё у меня есть канал на Ютубе! Вот это да!👀