🎄Ну что, последняя торговая сессия в 2023 году завершилась!
Рынок всю предновогоднюю неделю вяло колебался возле отметки 3100 п. по индексу Мосбиржи. Вчера и сегодня ничего сильно интересного не происходило, оно и понятно: у всех корпоративы, выстреливают вместо акций только пробки из пузатых бутылок игристого 🍾
🎅Коллеги-инвестблогеры массово подводят жирную черту под уходящим годом и делятся всевозможными дайджестами того, что случилось и что планируется. Куда ни плюнь - везде "Итоги..." и картинки с ёлками.
Я на этой неделе тоже поддал качественного контента в ленту Дзена: рассказал про то, кто из эмитентов облигаций крякнулся не дожив до Нового года, разобрал ситуёвину с Яндексом, подвёл подробные итоги всех IPO в 2023 году, познакомился сам и познакомил вас с экзотическими кыргызскими облигациями, а буквально сегодня выдал на-гора ТОП-7 акций на будущий год совместно с аналитиками БКС. Ну и там по мелочи ещё, если вдруг не читали - жмякайте сюда и смотрите все мои публикации.
Забегайте ко мне в уютный телеграм, чтобы оперативно быть в курсе основных биржевых новостей и изменений в моем портфеле 😉
В предвкушении тазика с оливье и новогоднего обращения Команданте Всея Руси, я продолжаю свой Инвест-марафон! 🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу, даже предновогоднюю, я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше двух с половиной лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 рублей в неделю 💰 Позднее я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил перед НГ, 29.12.2023? 🚀
Даю подсказку: все эти акции я не так давно покупал, а теперь продолжаю усреднять позиции по ним, ибо на рынке не так уж и много хороших недооценённых идей. А теперь погнали смотреть, какие бумаги Сид добрал в свой инвест-рюкзак 🎒
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🟥$POSI Позитив Технолоджис - 1 акция
Да-да, как говорится, не удивляйтесь. Взял в портфель ещё одну, 6-ю по счету, акцию Positive Technologies. Почему взял? Да леший его знает, возможно потому, что у них корпоративный цвет - красный, прямо как кафтан у Деда Мороза или как мой нос после корпоратива в холодную погоду. А может, просто непослушным пальцем не туда тыкнул и перепутал с Лукойлом.
🎯Ну а если серьёзно, мне ничего не оставалось, как добрать ПОЗИцию по ПОЗИтиву, поскольку она опустилась на последнее место по стоимости на моём счете в Сбере. Если рынок скучный и у меня нет каких-то конкретных заранее определённых идей, я обычно докупаю самую нижнюю строчку в перечне активов. Тактика нормально работает уже не первый год 😉
Пробежимся по основным актуальным вводным (это не обзор, поэтому давайте прям коротенечко):
- Чистый долг сильно вырос, но финансовое положение остается хорошим.
- Компания продолжает инвестировать в разработку своих программных продуктов. Капитальные затраты выросли в 2 раза год к году.
- Один из приоритетов компании — это выплата дивидендов. Но из-за высокой цены акции, размер дивидендов весьма скромный.
- Планы на будущий период - увеличить финансовые показатели в 1,5-2 раза. Позитив приступает к реализации планов по международной экспансии.
- Риски: снижение темпов роста, конкуренция, дополнительные эмиссии (последнее вот прям сильно напрягает, на самом деле).
В предыдущий раз я докупал Позитив 15 сентября и делал это по гораздо более дорогим ценам. А в конце октября я рассказывал, почему аналитики Сбера выбросили Positive из своего ТОПа российских акций.
🔩 $RUAL Русал - 4 лота
Опять Русал! Сид, тебе не надоело?🤦♂️
Бедняге Русалу сейчас откровенно тяжело и с каждой неделей становится тяжелее. С начала 2023 г. доходность акций уже ушла в глубокий минус. При этом секторальный индекс металлов и добычи прибавил 40%, а индекс МосБиржи широкого рынка акций — почти +53%.
Попытки выйти из долгоиграющего боковика 38-44 руб. вверх в течение года были, но все они завершались ничем — сейчас акции пробили нижнюю границу и стоят даже дешевле, чем в конце 2022.
Месяц назад я покупал Русал по 38 рублей, а сегодня - уже по 34!
👇Процитирую самого себя месячной давности, ибо в принципе за это время ничегошеньки не изменилось.
Помимо главного фактора такой печальной ситуёвины (низкой цены алюминия) на восприятие инвесторов и цену акций влияют и другие драйверы:
- корпоративные конфликты;
- дивидендный вопрос Норникеля;
- санкционные барьеры недружественных стран и сложный процесс адаптации на новых рынках;
- экспортные пошлины.
Но это всё в моменте. А какие могут быть долгосрочные позитивные сдвиги, в расчете на которые я понемногу иногда докупаю "дохлый" Русал?
- Повышение общемировых цен на алюминий в 2024-2025 годах.
- Ослабление курса рубля ниже 100 руб. за $ на этом же горизонте.
- Набирающий обороты экспорт алюминия из России в Китай, который за минувший год вырос в три раза и, по прогнозам, продолжит расти и дальше.
- Потенциальное строительство нового терминала на Дальнем Востоке, через который можно принимать глинозём (сырье для алюминия) и отгружать алюминий.
🌲$SGZH Сегежа - 2 лота
Вы думали, я сдамся? Опущу руки? Нет, я продолжаю понемногу усреднять потерявших равновесие опилочников и верю, что когда-нибудь Сегежа выкарабкается из долговой ямы, в которую она попала. Да, её сильно подкосили высокая ключевая ставка и риски допэмиссии, но такая ставка - не навсегда, а леса в России много. Как и покупателей на него.
🔹 $SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 270 паёв
📌Про фонд SBMX и почему он занимает почётное 1-е место в моем портфеле, подробно рассказывал тут 👈
Итого на акции и фонды акций потратил около 9000 рублей.
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
Долгосрочные ОФЗ-ПД (те, которые с фиксированным купоном) в последние недели неуверенно колеблются в районе доходности 12% (при ключевой ставке в 16%), поэтому я не считаю их сильно интересным активом. Определённая позиция у меня по ним набрана, и увеличивать её я если и буду, то уже в следующем году.
А сейчас лучше отнести деньги на вклад под 16-22%, да ещё и без налога. Тем более, что акция кстати говоря продлена!
🤔А если длинные ОФЗ я не покупал, то что в итоге зацепил?
🇷🇺$SU26229RMFS3 ОФЗ 26229 - 2 шт.
Докупил на свой ИИС относительно короткую ОФЗ 26229 в качестве защитной бумаги. Она сегодня немного проваливалась, и доходность в моменте была выше 13.6%. А вообще, никому не советую. Купон смешной, дюрация маленькая, доходность даже на фоне вкладов - ну такое.
🥚$RU000A1075E4 МТС 002Р-01 (флоатер) - 2 шт.
В ноябре рассказывал о том, что собираюсь брать этот выпуск от МТС, поскольку считаю эти бонды одними из лучших флоатеров на рынке. С тех самых пор последовательно добираю эту бумагу.
Но зафиксировать на пару-тройку лет вперёд доходность выше ключевой ставки тоже хочется, поэтому на свой счёт в Сбере купил дебютный выпуск облигаций ЛК "Эволюция", только-только появившийся на бирже:
🚛$RU000A107GV2 ЛК Эволюция вып. 1 - 6 шт.
"Эволюция" - лизинговая компания, специализирующаяся на лизинге легкового и грузового автотранспорта и спецтехники. По итогам 2022 года компания заняла 11-е место в рэнкинге "Эксперт РА" лизинговых компаний России. Компания имеет 61 представительство в 37 городах РФ.
Размер купона - 16.75%, текущая доходность к погашению - 17.57%, рейтинг эмитента - BBB+ от "ЭкспертРА". Достойные параметры, как по мне.
🔸$OBLG (фонд корпоративных облигаций от ВИМ/ВТБ) - 15 паёв.
Итого на облигации потратил около 12 000 рублей.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹$GLDRUB_TOM Биржевое Золото - взял 1 грамм.
Нужно больше золота! (с)
Итого на драгметаллы потратил чуть меньше 6000 рублей. Валюту на этой неделе не покупал, фиг его знает что будет с НКЦ после праздников. Хотя все свои валютные инструменты продолжаю удерживать.
Всего вложил в активы на этой ПРЕДНОВОГОДНЕЙ неделе: 27К рублей.
Как видите, продолжаю закупать облиги, в том числе флоатеры. Фондовый рынок вернулся к середине своего унылого боковичка 3000-3200, а упрямый бакс то ныряет ниже 89, то снова торгуется выше 90. Я допускаю, что в моменте мы всё ещё можем потрогать 85 по доллару, хотя вероятность этого события уменьшается (если, конечно, не обострится риск санкций на НКЦ - тогда все начнут срочно сбрасывать электронную валюту).
Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубль, особенно при такой высокой ключевой ставке.
🤑 Следующая УЖЕ ПЕРВАЯ В НОВОМ ГОДУ закупка планируется 05.01.2024.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Приглашаю в 👉 телеграм-канал 👈 Там публикуются основные посты в более удобном и сжатом виде.
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️
Кстати, если у вас есть аккаунт в Тинькофф, можете подписаться на меня в Пульсе по нику Sid_the_Sloth:
