Это, на мой взгляд, одна из важнейших статей, написанных на моем канале. Если вы разберетесь с тем, о чем тут пойдет речь, вы с огромной долей вероятности сможете преуспеть в таком деле как трейдинг. Ровно, как и наоборот: не понимая тех биохимических процессов, что происходят с нами во время торговли, мы рискуем не только понести значительные денежные потери - ввиду собственных неконтролируемых реакций, но еще и нанести значительный вред своему ментальному и физическому здоровью.
Для того чтобы разобраться что конкретно происходит с нами в процессе торговли, нам нужно заглянуть в "базовые настройки" себя как живого организма, понять какие инстинкты у нас включаются во время торговли на рынке, какие реакции они у нас вызывают и к каким решениям толкают.
Источник наших базовых программ - лимбическая система головного мозга. Это - наша "внутренняя обезьяна", задача которой обеспечить в первую очередь удовлетворение наших базовых потребностей, а именно обеспечить нам безопасность, выживание, а также доминацию, добычу ресурсов и размножение. Кроме того, стоит понимать: в руках этой "обезьяны" сосредоточены основные ресурсы нашего организма в виде энергии и мотивации, которые она может выдавать нам или наоборот, обрубить, в случае, если деятельность, которой мы занимаемся, не ведет нас к обеспечению наших потребностей. Контролирует же лимбическая система наше поведение посредством, так называемой системы поощрения, через управление нашим гормональным фоном.
Какие реакции возникают в процессе торговли?
В процессе торговли наша задача - заработать деньги на рынке, иначе говоря - получить ресурсы. Для нашей "внутренней обезьяны" получение ресурсов - это очень позитивное событие, за которое она нас "вознаграждает" приятными ощущениями в виде выбросов позитивных гормонов.
Вспомните свой последний очень успешный торговый день: вы, что называется, летали на крыльях, были уверены в себе, довольны, радостны, иными словами, испытывали состояние счастья.
На биохимическом уровне наша "обезьяна" выдает нам награду за то, что мы "добыли ресурсы" в виде дофамина, серотонина и эндорфина, а у мужчин еще и всплеском тестостерона. Такая реакция организма как бы намекает нам на то, что мы все делаем правильно, и мотивирует нас на продолжение деятельности.
Но на рынке, ввиду специфичности среды, возможны и иные сценарии, например, день может быть совершенно разгромным, убыточным. В таком случае наша "обезьяна" в ответ на потерю нами ресурсов будет выдавать нам целый спектр возможных реакций. Например, каждый раз получая убыток, эта "обезьяна" будет выдавать нам порцию кортизола, гормона стресса. Этим она как бы намекает: "Эй, дружок, твоя деятельность ведет нас к потере ресурсов, остановись!" Нашим инстинктам невдомек, что в биржевой торговле убытки - это абсолютно нормально, пока мы торгуем в рамках системы и риск -менеджмента.
Получив же серию убыточных сделок, в случае, если "она" рассчитает, что у организма есть ресурсы на борьбу, - последует мощнейший всплеск норадреналина, гнева, злости, желания вернуть "отобранные рынком" ресурсы. Находясь в состоянии повышенного норадреналина, нам свойственно совершать необдуманные, безрассудные поступки.
Например, если мы поймали серию минусовых сделок, и попали в такое состояние, под действием норадреналина мы можем вдруг решить "отбить" убытки, зайдя "на всю котлету" без стопов, - катастрофически нарушая при этом риск менеджмент. Последствия от такого действия, думаю, понятны.
Если же организм посчитает, что сил на борьбу с "обидчиком" в виде рынка недостаточно, то может последовать такая реакция, как выброс адреналина, страха, пресловутая реакция "убегай или замри". Это выразится в том, что получив убыток, мы будем бояться заходить в новые сделки, или начнем торговать минимальным объёмом. Все это будет вести нас к нарушению системы торговли, и, как следствие, к отрицательной или около нулевой статистике, а значит и отсутствию прогресса.
Другая негативная ситуация: если мы, что называется, "застряли" в убыточной позиции, и рынок медленно, но верно движется против нас. Здесь наша "внутренняя обезьяна" будет систематически выдавать нам порции кортизола, адреналина и норадреналина (в зависимости от ситуации). Для нее этот процесс систематической потери ресурса будет воспринят как: "кто-то большой и сильный постепенно забирает у нас наши ресурсы, и приближает нас к смерти". Чем дольше мы находимся в таком состоянии, тем сильнее урон, особенно, если позиция крупная и деньги, которые мы теряем в ней, для нас весомые.
Находясь в состоянии постоянного стресса, под воздействием высокого уровня кортизола, у нас истощается нервная система и идет постепенное разрушение функций всего организма.
Наш организм как бы кричит нам: "Мы находимся на дне, немедленно вылези!", и выдает ресурсы на борьбу из внутренних резервов. Но, увы, ресурсы организма ограничены, а рынок может двигаться против нас или стоять в боковике очень долго.
Обычно, когда ресурсы у организма заканчиваются, он посылает нам сигнал к капитуляции, что выражается в том, что большинство просто не выдерживают и закрывают позицию с большим убытком, лишь бы не терпеть этот стресс дальше. При этом, следует понимать - это не что иное как защитная реакция нашего организма, призванная оградить нас от "полного уничтожения".
Как дикое животное в критической ситуации может бросить свое жилище и потомство на произвол судьбы, лишь бы выжить, так и мы получаем сигнал о спасении, посредством выхода из этой ситуации, по сути, бегства.
Если же мы получим маржин колл, то вполне можем испытать ощущение своеобразного облегчения. А чтобы снизить сильнейшую боль от полной потери ресурсов, "обезьяна" выдаст нам порцию обезболивающего - эндорфина, эндогенного (внутреннего) морфина, которое даст нам ощущение безмятежности, легкости и даже своеобразного кайфа.
Многие кстати могут настолько "кайфануть", что даже подсядут на это ощущение, и будут неосознанно желать испытать его снова (игровая зависимость).
Я перечислил наиболее распространенные истории, но следует понимать, что примеров воздействия лимбической системы на нас в процессе торговли бесчисленное множество. Например, мы не будем фиксировать прибыль, даже если наша торговая система дает нам сигнал на закрытие, так как "обезьяне" будет хотеться ресурсов все больше и больше (жадность), или будем целый день "долбить" сделки против тренда, уже без какой либо системы, и получать убытки один за одним в надежде "поймать разворот", а по сути, просто желая доказать свою правоту рынку.
Вывод же тут один - пока мы находимся под влиянием эмоций и собственной биохимии - мы будем терять деньги на рынке. И даже если мы получим какую-то случайную прибыль, - в перспективе нас все равно, рано или поздно, ждет слив депозита, гарантия 100%.
Можно ли противостоять "командам" со стороны лимбической системы в процессе торговли, например, желанию отыграться или убежать, иначе говоря, бороться со своей внутренней "обезьяной"?
Ответ: на уровне физической борьбы одолеть ее практически невозможно.
С точки зрения анатомии головного мозга за волю отвечают лобные доли, но их ресурс не бесконечен. Рано или поздно силы на борьбу у вас кончатся, - тогда "обезьяна" снова возьмет власть в свои руки. И даже если вы сможете сдерживать ее, на эту борьбу будет уходить огромное количество энергии.
В трейдинге это выражается так: вы торгуете до поры до времени системно, прибыльно, но потом случается убыточная серия, вас захватывают эмоции (или еще хуже - впадаете в тильт), после чего вы "сливаете" за короткий промежуток времени всю накопленную непосильным трудом ранее прибыль.
Кроме того, такие сливы очень больно бьют по нашей самооценке, мы начинаем казнить и упрекать себя за совершенную глупость, не понимая истинных причин своей неудачи. А когда это повторяется систематически, и вдобавок мы еще и не можем ничего сделать (например, вернуть убытки посредством борьбы) - мы теряем веру в себя и собственные силы, что неизбежно ведет к унынию и депрессии.
И выход из этой ситуации один - эволюционировать на следующий уровень, а именно перестроить свое мышление и начать видеть трейдинг в отрыве от своих животных программ, перестать воспринимать деньги, которыми торгуете, как ресурсы от которых зависит ваше выживание и безопасность, и начать относиться к трейдингу как к математической игре с числами, иначе говоря, обрести мышление профессионального трейдера. Что это такое и как это сделать можете прочитать тут.
Хочу отдельно подчеркнуть: я не преуменьшаю значение тех анализа, понимания логики движения рынка и наличия протестированной торговой системы. Но если ваши эмоции и инстинкты систематически, в процессе торговли, берут над вами верх - наличие даже самой профитной системы не будет иметь смысла - по той причине, что вы попросту не сможете всегда ей следовать.
В заключении
"Решение проблем не позволяет вам создавать то, что вы хотите (прибыль); нередко оно приводит как раз к тому, чего вы не хотите (убытки). Вам не нужно трансформировать свою торговлю, вам нужно превзойти ее. "Билл Уильямс, Торговый хаос
В любой иной деятельности, особенно если вы находитесь в готовой системе, как работа в найме, или даже в бизнесе, где можно использовать свои такие качества, как умение договариваться, использовать хитрость и манипуляции, иначе говоря, работая с людьми - для достижения успеха все написанное выше не имеет такого важного значения. Но в трейдинге мы попадаем в совершенно иную среду, в которой все наши качества характера и навыки, такие как умение продавить свои интересы авторитетом, или добиться своего с помощью связей или манипуляций - все эти качества ровным счетом ничего не стоят. На рынке вы - один на один с сами собой, и для того чтобы достичь успеха, единственное, чем вы можете управлять - это собственным поведением. Поведением, идущим вразрез с собственными инстинктами.
Легко ли это сделать? Да примерно так же, как "приказать" себе не испытать влечение, находясь рядом с привлекательным объектом противоположного пола, или "выключить голод", приблизившись к полному вкусной еды столу, если с утра ничего не ели - практически невозможно.
Теперь понимаете, почему заработать на рынке суждено лишь единицам?
Но у вас есть возможность, благодаря опыту, изложенному на этом канале, разобраться в этом непростом деле. По сути, весь мой канал посвящен этой теме: как научиться взаимодействовать с своими эмоциями и инстинктами так, чтобы они не мешали, но и помогали нам достичь успеха в трейдинге.
И даже просто поняв из этой статьи как наша "внутренняя обезьяна" влияет на наше поведение, мы уже имеем очень неплохие шансы достичь успеха в трейдинге и попасть в финансовый рай.
Хотите поучаствовать в рубрике "Трейдерские истории" - присылайте свои истории мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. При желании я опубликую на своём канале, вместе с разбором.
Ищите готовую прибыльную торговую систему? Застряли в убыточной позиции? Или нуждаетесь в сопровождении наставника? Готовые решения найдете на моем сайте.
Статья огонь? Так, где же лайк?
Стабильного вам профита!
