Хочу порассуждать на тему еще одной из фундаментальных проблем, с которой столкнется каждый трейдер, а именно полное непринятие возможных рисков и потерь во время торговли, раскрыть психологическую основу такого поведения и ответить на вопрос: почему стабильно прибыльный трейдинг не может существовать без рисков и контролируемых риск-менеджментом денежных потерь?
Тему принятия риска я уже затрагивал ранее, и вы можете прочитать об этом здесь. Но в этой статье я решил раскрыть новые грани этой темы, так как она достаточно обширна.
Для начала давайте определимся с понятием риска в процессе торговли. Весьма простым определением будет:
Риск в трейдинге - это та плата, которую трейдер готов заплатить за возможность получить прибыль. При этом, величину риска трейдер в состоянии определить самостоятельно, например, выставляя стоп лосс при скальпинге интрадей.
Выше я писал, что успешный трейдинг не может существовать без рисков. Говоря проще, получение прибыли не может быть без получения убытков - это две стороны одной медали. Вопрос в том: перекрывает ли величина получаемой вами прибыли ваши убытки или нет.
До этого момента читатель, особенно если он уже является трейдером с определенным опытом мог подумать: "ну это же и так очевидно, в чем тут проблема?" А проблема тут заключается в том, что разумом понимая необходимость контроля рисков, и даже осознавая, что убытки - это часть процесса, торгуя мы, скорее всего все РАВНО БУДЕМ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ (НЕОСОЗНАННО) получению убытков, и каждый раз, когда цена будет двигаться в сторону нашего стоп лосса, вероятно будем находиться в огромном эмоциональном напряжении и буквально умолять рынок развернуться. При получении же стопа, соответственно, мы будем испытывать сильную эмоциональную боль, и еще целую палитру ощущений, таких как, например: желание отомстить рынку, что выразится в непреодолимом желании вернуть свое - отыграться, и как можно быстрее, или наоборот будем испытывать страх, который отговорит нас заходить в уже следующую сделку, рисующую нам страшную картину нового убытка.
Уверен, большинству из читающих эти строки очень знакомы эмоции и чувства, которые я только что описал. А все потому, что я сам тысячи раз проходил через все эти ощущения. Так же как и проходят через это мои коллеги трейдеры, опыт одного из них я хотел бы описать.
Напряжение во время открытой сделки, пример из жизни.
Внутридневной трейдер срочного рынка, способный новичок, и несмотря на стаж чуть больше года в трейдинге, уже достигший неплохих результатов. Его фанатичная приверженность соблюдению риск-менеджмента дала ему возможность избежать многих ловушек и залетов, в которые попадают многие новички. Например, максимальная просадка его депозита составляла максимум 5% за все время с начала торговли на реальном счету - серьезное достижение (опытные трейдеры подтвердят), учитывая, что большинство новичков сливают (или практически сливают) депо. Это при том, что торгует он весьма активно.
Проблема, с которой он столкнулся, заключается вот в чем. Каждый раз, открывая скальперскую сделку (в среднем его сделки длятся меньше 10 минут), он напрягается настолько, что внутри (по его словам) все сжимается будто пружина, и находится в таком состоянии всю сделку. Когда цена движется в сторону стопа, напряжение нарастает еще больше. Но и не меньше, когда цена идет в сторону открытой им сделки, - особенно когда цена не доходит до уровня первого тэйк профита (закрывается частями), и начинает откатываться назад. И только при достижении уровня без убытка он делает глубокий громкий выдох, и немного позволяет себе расслабиться.
Так как торгует этот трейдер довольно интенсивно, нетрудно догадаться в каком состоянии он находится к концу торговой сессии. И это несмотря на то, что он освоил прибыльную систему, и в целом научился ее придерживаться. И даже то, что статистика у него плюсовая, проблема не уходит - к закрытию торгов он ощущает себя как выжатый лимон.
Разумом он понимает, что убытки неизбежны, и что сильно напрягаться во время сделки не стоит, да и зачем, если есть четкий алгоритм входа и выхода. Так же как и понимает, что убытки - это просто неотъемлемая часть процесса, как, например, накладные расходы при ведении бизнеса. Но повторюсь - убрать эти эмоции не получается. Пока что. Размышления над этой проблемой и побудили меня написать эту статью.
Как уменьшить напряжение, не бояться стопа?
Итак, какой совет можно дать, чтобы изменить эту ситуацию и начать торговать в состоянии легкости и спокойствия? Казалось бы, просто нужно признать тот факт, что убытки будут, и при наличии протестированной и показавшей профит системы - просто расслабиться и спокойно торговать в статистику. Но почему же это так сложно сделать?
Ответ, увы, лежит в нашей психологии и базовых программах - инстинктах. Эти программы настолько важны с точки зрения природы, что любое действие, направленное против них встретит ожесточенное сопротивление.
Пример: инстинкт самосохранения. Представьте, что вы подходите к крутому обрыву высотой несколько сотен метров. Можете ли вы заставить себя спокойно подойти и стоять на самом его краю? Если вы не являетесь промышленным альпинистом, уверен, что на подходе к краю пропасти вы почувствуете силу, которая начнет тянуть вас назад - подальше от потенциальной опасности. Это - работа инстинкта, и вы никак не можете его контролировать, сколько бы ни убеждали себя, что это безопасно. Если у вас, например, привязана страховка - вы можете снизить его воздействие, но никак не убрать.
Так же и с трейдингом: мы не можем убрать воздействие инстинктивных реакций нашего организма в процессе торговли. Но мы можем их минимизировать - за счет новой парадигмы восприятия трейдинга, говоря проще, за счет изменения отношения к процессу торговли! Предлагаю вам по-новому взглянуть на процесс трейдинга, через новую парадигму: "трейдинг - математическая числовая игра". Это всего лишь психологическое упражнение, призванное попытаться помочь справиться с эмоциональным напряжением.
Давайте попробуем взглянуть на трейдинг по-новому.
Для начала, определимся с задачей - тут не думаю, что у кого-то будут противоречия, - наша цель стабильно извлекать прибыль из рынков. Для этого необходимо иметь статистически прибыльную систему (как ее создать можете прочитать тут) и необходимые навыки трейдера - о них вы так же можете почитать на моем канале. Предположим, что у нас это все уже есть. Теперь наша задача - просто действовать в соответствии с нашей системой, а именно совершать сделки - по одному и тому же алгоритму. Вот тут то и начинаются проблемы, описанные мною выше - мы начинаем испытывать эмоции - следствие работы инстинктов, которые толкают нас к нарушению собственной системы и риск-менеджмента.
Но давайте посмотрим на это иначе: а что если мы попробуем воспринять нашу торговлю в отрыве от зарабатывания денег? Например, весь наш фокус будет смещен на то, чтобы найти идеальную, соответствующую всем нашим критериям точку входа, и стремлении выполнить сделку четко по системе? При таком восприятии каждый раз, открывая новую сделку - мы стремимся не к зарабатыванию денег, а к тому, чтобы найти точку входа, в которой вероятность хода рынка в нашу сторону математически выше, чем ход против нас.
При этом, мы помним, что не будет никакой гарантии, что данная сделка принесет профит, да это и неважно, ведь наша задача: найти правильную точку входа в сделку (по нашей системе), и зайдя в такую "правильную" сделку, - мы уже получим нужный нам результат. Раз за разом, стремясь к поиску "правильной" сделки в отрыве от результатов, - мы меняем парадигму восприятия нами рынка, и инстинктам не нужно включаться - ведь нет никакой опасности, например, потери ресурса (стопа). Также в нас не будет включаться жадность, ведь это просто "игра в цифры", в статистику.
Трейдинг, при таком восприятии, перестает вызывать у нас эмоции, и становится рутинным, и я даже сказал бы, довольно скучным занятием. Но такое отношение к трейдингу может помочь вывести нас из эмоциональной зоны и перейти в зону спокойствия, уверенности, и как следствие - к стабильно прибыльной торговле!
В заключении
Некоторые трейдеры советуют: "открыл сделку, выставил стоп лоссы и тэйки, - нечего туда больше смотреть, закрывай терминал". Я считаю, что такой подход сродни прятанию страусом головы в песок, так как вы все рано будете находиться в эмоциональной зоне, и изнемогать от любопытства: что же там происходит?
Выход тут один - сменить парадигму восприятия рынка. Кстати, на тему "что такое парадигма и как она влияет на нас в процессе торговли" уже есть материал на моем канале, если интересно можете ознакомиться с ним здесь.
Главный вывод этой статьи таков - если мы хотим стать стабильно успешным трейдером - нам необходимо найти способы обойти наши инстинктивные программы, которые будут вызывать у нас неконтролируемые эмоции. Сделать это сложно, нет СДЕЛАТЬ ЭТО КРАЙНЕ СЛОЖНО, но все же можно, и никто не мешает вам использовать те маленькие хитрости, которыми я делюсь на своем канале. И создав отношение к трейдингу как к игре с числами, путем смещения фокуса вашего внимания с зарабатывания денег на безукоризненное исполнение сделок по системе, и есть тот лайфхак, который может в корне изменить вашу торговлю в профитном направлении, чего я вам и желаю!
Хотите поучаствовать в рубрике "Трейдерские истории" - присылайте свои истории мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. При желании я опубликую на своём канале, вместе с разбором.
Ищите готовую прибыльную торговую систему? Застряли в убыточной позиции? Или нуждаетесь в сопровождении наставника? Готовые решения найдете на моем сайте.
Ставь лайк и проверь утверждение что "не в деньгах счастье" на личном опыте.
И стабильного вам профита!
