С начала года акции Ростелекома прибавили 48,9%, и это лучшая бумага в индексе Мосбиржи за период. Разбираемся, почему.
Цена акций Ростелеком тихо и незаметно превысила 100 руб. за штуку, и сейчас акции торгуются по цене 102 руб. за штуку.
Мой обзор Ростелекома был 17 ноября вот тут, тогда же я открыл позицию в компании: https://t.me/Vlad_pro_dengi/589
Резюме в обзоре было таким:
«Мне импонирует Ростелеком, компания является растущей, есть фундаментальная недооценка, компания заплатит хороший совокупный дивиденд за 2022 и 2023 годы. Из минусов – большой долг компании, который ей пока удается неплохо обслуживать. Я купил АО Ростелекома согласно своей стратегии по текущей цене (81,2 руб. за 1 акцию), потенциал для роста есть».
С того момента я получил дивиденды Ростелекома в декабре, сильно увеличил позицию в диапазоне с 68 по 75 руб. за 1 акцию, писал об этом вот тут (от 26 декабря): https://t.me/Vlad_pro_dengi/658
Ростелеком был 3-й бумагой в моем портфеле в январе-феврале, в начале марта я зафиксировал 2/3 позиции для подписки на свою стратегию автоследования, еще 1/3 продолжаю держать.
Я открыто с вами делился этой идеей. Поздравляю тех из вас, кто воспользовался ей, с хорошей прибылью.
💸 Справедливая цена акций Ростелекома
Справедливая цена акций Ростелекома по потенциальной прибыли в 2024 году = 51,6 млрд руб. составляет 119 руб. за 1 акцию (по P/E = 8).
Драйверы для переоценки акций:
— IPO Центра обработки данных Ростелекома
— Публикация новой дивидендной политики и объявление дивидендов за 2023 год (мой прогноз 6,06 руб. на 1 акцию, около 6% доходности на АО)
— Следующие отчеты (и рост прибыли компании в них)
Из минусов — высокий долг, и низкие дивиденды относительно ключевой ставки.
Поддержите лайком идею, если полезно! 👍
И подпишитесь на мой канал, чтобы читать больше качественной аналитики: https://t.me/Vlad_pro_dengi
