продолжаем цикл статей с разбором всего глобального фундамента от нашего фонда DI PROFITS , комментарии будут в ролике на нашем Ютуб канале, выводы в конце статьи, всем приятного чтения.
ДКП
14 февраля - 19:30 мск - закрытое собрание Совета управляющих ФРС, по рынку пошли слухи об экстренном, вне-плановом повышении ставки ФРС
А ведь уже кредиты стали сильно дороже, смотрим заимствование:
Deutsche: кол-во компаний "зомби" (стоимость обслуживания долга превышает прибыль) в США достигло нового рекорда, что делает повышение ставки ФРС довольно болезненным процессом. Компании-зомби — неэффективные, убыточные фирмы, находящиеся на грани банкротства, выпускающие неконкурентную продукцию. Прибыль у таких компаний меньше расходов по процентным платежам. ИХ ВСЕХ СМОЕТ при ужесточении ДКП, Подробнее про ужесточения на нашем канале
The Economist: что нам делать с компаниями-зомби? THE ECONOMIST НАМЕКАЕТ, ЧТО ПОРА БЫ И НАЧАТЬ РАСЧИСТКУ ОТ ФИРМ ЗОМБИ, КОТОРЫЕ ТОЛЬКО ТРЕБУЮТ БАБЛО И НЕ ВНОСЯТ В ЭТОТ МИР НИЧЕГО ПОЛЕЗНОГО
Sundial: в акциях США наблюдается элемент паники, активы в медвежьих фондах семейства Rydex выросли в 10 раз за неделю
шорты на SP500 и Nasdaq через SPY и QQQ резко выросли на этой неделе
Такое поведение часто заканчивается проигрышем инвесторов, кто принимает решения на эмоциях.
ФОНДА
главный стратег Bloomberg Intelligence: в нашей базе данных с 1964 г мы никогда еще не наблюдали такого сильного отрыва акций и товарных рынков от своих 5-летних средних - индексы Bloomberg Commodity Spot и S&P 500 находятся примерно на 50%, выше 60-месячных средних значений = риск коррекции и возвращения к средним значениям
И Как реагирует капитал? Давайте посмотрим денежные потоки на основе данных из Банка Америки BOFA-EPFR - финпотоки за прошедшую неделю:
МИРОВЫЕ АКЦИИ- ПРИТОК = +$46.6 МЛРД крупнейший за всю историю приток в голубые фишки США = +$34.1 млрд!!!! совокупный приток в акции с начала года = +$153 млрд - притоки идут быстрее, чем в это же время годом ранее. Как так? БОНДЫ - ОТТОК = -$10.5 МЛРД, КЭШ - ОТТОК ИЗ = -$47.5 МЛРД, ЗОЛОТО - ПРИТОК = +$0.3 МЛРД
более сильная экономика означает хорошие отчетности, что является драйвером их роста, в долгосроке это хорошо для акций - Truist - BBG
JPMorgan прогнозирует что в 2022г: - мировая экономика полностью восстановится, закончится пандемия, мир вернется к нормальной жизни. JPMorgan: таргет по SP500 на 2022г = 5050
Индикатор Баффета: маркеткап мировых акций к ВВП
Morgan: хоть рынки и держатся крепко на фоне новостей о грядущем ужесточении ДКП и сокращения баланса ФРС, нужно понимать, что все только начинается. Из системы могут начать изымать огромные объемы ликвидности... что неминуемо приведет к падению цена на акции.
КРИПТА
напоминаю, у нас по БТС долгосрочная позиция, набранная по 33к
4 февраля, количество транзакций с китайской CBDC значительно превысило количество транзакций Visa на Пекинском национальном стадионе - WSJ
а в США обе партии - Республиканцы и Демократы поддержат BTC. Не потому, что они согласны с тем, что BTC — это новая и лучшая форма денег. А потому, что BTC создаст рабочие места с высоким доходом, особенно в глубинке и сельской местности Америки - Forbes
Глава Grayscale: запуск цифрового доллара поддержит рост BTC. Запуск госкрипт не вытеснит частную крипту с рынка, а наоборот - повысит степень внедрения среди институционалов и физиков
Уже есть задел на будущие покупки в крипте, может быть bullish в долгосроке, так как зачем им копить столько Тезера на счетах?
Шок предложения уже начался, дальше только сильнее будет
Binance инвестирует $200 млн в Forbes, а ранее криптобиржа КУПИЛА БАНК! Все меняется с ног на голову. Теперь не банки покупают, а криптокомпании могут себе позволить поглощения традиционного бизнеса, плюс в крипту идут деньги не прекращая этот поток:
15-20 марта - Сальвадор проведет размещение BTC -бондов на $1 млрд - Минфин. Такому примеру еще пару стран в этом году должны последовать
6 - 9 апреля - крупнейшая конференция Bitcoin 2022 в Майами, США
24% взрослого населения по всему миру владеет криптовалютами, 23% имеют депозит в банке, 31% имеют счет у брокера - опрос Morning Consult
Расходы на криптолоббирование в США удвоились в прошлом году. По расходам лидирует Ripple Labs - подробнее
Wells Fargo выпустил новый обзор "Cryptocurrencies — Too early or too late?", дом очень bullish по крипте в долгосроке. Говорит, что все только начинается и еще не поздно инвестировать, давайте посмотрим их график
The Block: общий объем предложения стейблкоинов в системе (включая обеспеченные криптовалютой и алгоритмические стейблкоины) превысило отметку в $170 млрд и тренд набирает обороты!
Группа криптовалютных компаний, включая Circle, Anchorage Digital и криптобиржу Huobi Global, создали коалицию для борьбы с манипулированием на рынке криптовалют. Благое дело! Молодцы.
Майнеры
SEC одобрил ETF на компании-криптомайнеры от Valkyrie, торговаться будет на Nasdaq! Valkyrie ранее подала заявку на ETF на компании-криптомайнеры. ETF будет инвестировать не менее 80% своих чистых активов в компании, которые получают не менее 50% своей прибыли от майнинга крипты, название - The Valkyrie Bitcoin Miners ETF
Intel сообщил, что Argo Blockchain, BLOCK (ранее Square) и GRIID Infrastructure являются одними из первых заказчиков новых чипов для крипто-майнинга (напомню, в прошлой статье мы писали о том, что Блок готовит революцию в майнинге БТС в партнёрстве с Интел)
Внедрение
- новая функция Tap to Pay от Apple сможет не напрямую поддерживать крипто-платежи через криптосервисы от Coinbase, Crypto com, Visa и др
- Cash App интегрировала сеть Lightning. Теперь все пользователи могут мгновенно отправлять BTC по всему миру
- Uber будет принимать крипту в будущем
- Суверенный фонд Ю.Кореи планирует начать инвестировать в метавселенные проекты, увеличить инвестиции в ИИ стартапы и в альтернативные активы
- Банки РФ ринулись в крипту: Швейцарская дочерняя структура Газпромбанка совместно с компаниями Avaloq и Metaco запустит сервис для управления криптовалютными активами, Швейцарская дочерняя структура Газпромбанка совместно с компаниями Avaloq и Metaco запустит сервис для управления криптовалютными активами, Сбер планирует запустить платформу с возможностью покупки цифровых финансовых активов - Греф, головная структура банка TCS Group Holding купила долю в швейцарской криптобирже Aximetria
- брокер Voyager планирует запустить функцию , которая позволит клиентам покупать акции, используя стейблкоин USDC
- управляющий Jason Ader предложил проект казино в Н.Йорке. Построить хотят на Манхеттене, главные фишки казино: самая большая в мире площадка для торговли криптой, площадки для летающих авто
- Crypto com - парнерство с WorldPay от Fidelity National Information Services для глобальной экспансии
- в США выставили дом на продажу за ETH. Право собственности будет передаваться через NFT. Уже 1500 человек зарегистрировалось на аукцион
- Канада - министр занятости провинции Альберта заявил, что собирается сделать провинцию международным крипто и майнинг центром
Мнения
- Миллиардер Билл Миллер опять повторил свое мнение, что BTC это страховка от финансовой катастрофы. Подтвердил, что BTC составляет значительную часть его портфеля
- США - конгрессмен Ро Ханна : члены Конгресса должны завести крипто-кошельки и посмотреть, что такое BTC
стратегия уже показала результат! заработал уже 1000% годовых
- Tesla: мы верим в долгосрочный потенциал цифровых активов как инвестиций, также как и альтернативы кэшу на балансе
- Bloomberg Intelligence, в своем новом обзоре крипты, традиционно bullish по BTC в долгосроке. Возможно формирование дна в районе $30 000+, а следующая остановка (не сразу) на уровне $100 000. Факторы: рост внедрения, постоянно растущий спрос, ограниченное предложение + будет больше определенности по крипторегулированию в 2022г, что приведет к еще большему внедрению - замкнутый круг, раскручивающий крипту!
- Объем налогов, которые можно собирать с российского крипторынка, правительство оценивает в сумму до 1 трлн рублей - The Bell
Негатив
Исследование показывает, что инвесторы перепродают NFT сами себе, чтобы поднять их цену - подробнее (NFT был продан за $530 млн, покупатель и продавец - одно лицо: NFT криптопанк №9998 "типа" был продан за $530 млн в ETH= рекорд This CryptoPunk NFT just sold for $530 million тот кто выставлял на продажу и стал покупателем (это почти как разгон цены на акцию, торгуя ее через разные собственные счета)), по факту 80% НФТ чистое мошенничество, дубль уже действующих и откровенный скам. Ждём прихода регулирования в этой области.
EOS Network Foundation подаст в суд на Block one для возмещения убытков в размере $4,1 млрд, Blockone — компания-разработчик EOS, которая продает EOS через ICO и в настоящее время владеет более 140 000 BTC
аналитики Kraken считают, что обвал рынка криптовалют в январе произошел из-за разгрузки китов
SEC: пока нет выводов о том, следует ли одобрить или отклонить трансформацию Bitcoin траста Grayscale в спотовый BTC-ETF
Криптовалютные инвестиционные продукты пережили рекордный отток в январе - FT
ВЫВОДЫ
ШОК предложения Биткойна становится всё сильнее и сильнее:
QryptoQuant: резервы стейблконов на биржах продолжают расти, резервы BTC продолжают падать - это классический дефицит.
в феврале-марте 2020г наблюдались пиковые значения по уровню интереса в опционах. На данный момент опять наблюдается сильный рост интереса к крипте, превышающий уровни февраля -марта 2020г
самое быстрое аккумулирование с сентября 2019г, резкий бычий сигнал
ШОК предложения все более сильный, тренд будет набирать обороты
Исторически, такие падения совпадали с последующим ростом BTC, плюс Glassnode: в BTC все еще много шортов и Santiment: трейдеры все еще активно шортят BTC, закрытие шортистов - это покупки, топливо для роста
Подробнее о криптовалютах и работе по сетапам на нашем DI profits fund канале, там же и выкладываются отчеты о наших сделках.
Видео обзоры с комментариями можно смотреть на нашем Ютуб канале
Подписывайтесь на наш инстаграм с сделками и советами!
Да прибудет с вами сила профитов и мудрость долгосрочного инвестора.
