Всем доброго дня, товарищи инвесторы. Продолжаю разбирать свой портфель.
Всего портфель на 8,2-8,4 млн рублей. Российских компаний на 1371 тыс рублей, фондов еще на 194 тысячи рублей. То есть всего на 1565 тыс рублей или около 18 процентов от всего портфеля. Есть планы по увеличению доли компаний РФ в портфеле. В частности из за более высокой дивидендной доходности.
В прошлый раз я разбирал самые крупные сектора: энергетический, финансовый, сырьевой, отдельно металлургов. Данные сектора занимают 77 процентов от всего портфеля акций РФ. В индексе Мосбиржи данные сектора занимают 81 процент. Остаются относительно небольшие сектора, но не менее важные.
Потребительский. 6,2 процента от акций РФ, в индексе Мосбиржи – 5,9.
Магнит. 5 акций. Всего около 26 т рублей. Или 1,8 процента от портфеля акций РФ (в индексе Мосбиржи около 2 процентов). Одна из идей на 2022 год. Прогнозная див доходность может быть в районе 10 процентов. В декабре-январе увеличил долю в портфеле с 1 до 5 шт. Держу акции с декабря 2020 года, 3 раза получал дивиденды. Компания активно увеличивает количество магазинов и имеет хорошие прогнозы на 2022 год. Правда в моем портфеле она пока в минусе.
X5. 8 акций. Всего около 14 т рублей. Или 1 процента от портфеля акций РФ (в индексе Мосбиржи около 1,17 процентов). Прогнозная див доходность может быть в районе 9 процентов. В декабре-январе увеличил долю в портфеле с 6 до 8 шт. Держу акции с сентября 2020 года, 3 раза получал дивиденды. Компания так же активно развивается и имеет хорошие перспективы в 2022 году.
Детский мир. 320 шт. Всего около 35 т рублей. Или 2,6 процента от портфеля акций РФ (в индексе Мосбиржи около 0,3 процентов). Прогнозная див доходность может быть в районе 10 процентов. В ноябре-январе значительно увеличил долю в портфеле на 150 шт, почти в 2 раза. Держу акции с октября 2019 года, 6 раза получал дивиденды. Компания так же активно развивается, растет число магазинов, растет выручка и прибыль, но в последнее время цена акций активно падает. Думаю, что это хорошая возможность купить данную компанию дешевле. Покупал акции и по 130-140 рублей, а сейчас цена 100-104 рубля, продолжаю покупать. Ближе к лету думаю, что цена может восстановиться до своих максимумов и даже превзойти их.
Так же держу в портфеле небольшое количество акций Русагро (6 шт), понемногу набираю позицию. Думаю, что компания себя проявит в ближайшие годы. Одна из идей на 2022 год.
Черкизово. Держу 1 шт. Компания не соответствует моему уровню риска и не рекомендована к покупке, так брокер пишет). Хотя компания достаточно интересная по фундаментальным показателям, активно растет. Думаю, что можно так же увеличивать долю как и по Русагро.
Лента. Имел небольшое количество акций в портфеле. Все продал, не понравилось как компания решила провести делистинг своих ГДР. Не вижу смысла менять данные ГДР на обычные акции, да и вообще держать дальше.
Телеком, ИТ. 10,5 процента от акций РФ, в индексе Мосбиржи – 9,7.
Яндекс. 20 шт. Всего около 70 т рублей. Или 5,2 процента от портфеля акций РФ (в индексе Мосбиржи около 6,6 процентов). Покупал 1 раз в сентябре 2019 года, с тех пор ничего не делал. На пике стоимость была 6100 за акцию, то есть можно было бы продать за 122 тыс рублей… Относительно своего максимума компания уже упала на 40 процентов. Печально конечно. Компания активно наращивает выручку, но пока объективно стоит дорого. Похоже, что цена в большей степени зависит от геополитики и действий нерезидентов.
МТС. 200 шт. Всего около 55 т рублей. Или 4 процента от портфеля акций РФ (в индексе Мосбиржи около 1,3 процента). Прогнозная див доходность может быть в районе 12 процентов. Держу акции с марта 2019 года, 7 раза получал дивиденды. За все время получил дивидендами около 18 тыс рублей, а потратил около 53 тысяч, то есть дивидендами мне вернулось около 33 процентов от стоимости акций. Правда цена акций за это время не особо изменилась, средняя цена покупки 270, цена сейчас 275 рублей, по сути доход только за счет дивидендов. Прогноз по дивидендами на 2022 год – 33 рубля на акцию.
Так же держу небольшое количество акций Ростелеком (40 шт.) и АФК Система (100 шт.).
Электроэнергетика. 4 процента от акций РФ, в индексе Мосбиржи – 1,4 процента.
Интер РАО ЕЭС. 2000 шт. Всего около 8,4 т рублей. Или 0,6 процента от портфеля акций РФ (в индексе Мосбиржи около 0,8 процента). Держу акции с марта 2019 года, 3 раза получал дивиденды.
РусГидро. 14000 шт. Всего около 9,9 т рублей. Или 0,7 процента от портфеля акций РФ (в индексе Мосбиржи около 0,4 процента). Держу акции с сентября 2020 года, 2 раза получал дивиденды.
Так же держу в портфеле немного акций ФСК ЕЭС, Пермэнергосбыт, Юнипро, ТГК-1, ОГК-2, Ленэнерго, Мосэнерго, МРСК Центра, МРСК Центра и Приволжья, Россети.
Недвижимость. 0,9 процента от акций РФ, в индексе Мосбиржи – 0,8 процента.
ПИК. 10 шт. Или 0,8 процента от портфеля акций РФ (в индексе Мосбиржи около 0,8 процента). Рост около 82 процентов с момента покупки (на пике было +150 процентов), покупал в сентябре 2020. 2 раза получал дивиденды.
Так же держу в портфеле небольшое количество акций Эталон (12 шт). Уже -24 процента по ним, не в самое удачное время решил зайти, перед дивидендами.
Транспорт. 0,9 процента от акций РФ, в индексе Мосбиржи – 0,59 процента.
Аэрофлот. 10 шт. Держу мало, недавно продал большую часть для уменьшения налогов. С тех пор компания еще упала, не вижу большого смысла держать такое в портфеле, можно и от остальных 10 акций избавиться.
НКХП. 20 шт. 0,43 процента от от портфеля акций РФ. По фундаментальным показателям компания неплохая, к тому же платит дивиденды в районе 7 процентов.
Глобалтранс. 10 шт. Или 0,4 процента от портфеля акций РФ (в индексе Мосбиржи около 0,3 процента). Покупал относительно недавно, в январе. Поторопился, сейчас можно было бы взять дешевле, можно усреднить.
Здравоохранение. 0,34 процента от акций РФ, в индексе Мосбиржи – 0.
Мать и дитя. 6 шт. Начал покупать в сентябре 2021 года, докупал в октябре и январе. Один раз получил дивиденды. Буду продолжать удерживать и докупать. Компания интересная, одна из самых перспективных в отрасли, на мой взгляд.
Фонды.
Фонды занимают так же существенную часть портфеля. Всего на сумму около 194 тыс рублей. Около 12 процентов от акций и фондов РФ.
FXRL. Фонд от Finex. 1500 шт. 54 тысячи рублей примерно. Держу с октября 2019 года. Рост за все время около 32 процентов. На пике было +54 процента. Комиссия 0,9 процента. Ошибка слежения 0,55 процента. Состав: акции, которые входят в индекс Мосбиржи (РТС). 43 бумаги. По сути аналог фонда TMOS.
RUSE. Фонд от ITI. 25 шт. 52000 рублей. Рост 16 процентов, на пике было +58 процентов. Держу с октября 2019 года. 3 раза получил дивиденды. Комиссия 0,65 процента. Состав: топ 50 компаний РФ.
VTBX. Фонд от ВТБ. 25 шт. 3200 р. Рост около 22 процентов с момента покупки, с сентября 2020 года. На пике было +61 процент. Комиссия 0,69 процента. 45 компаний.
TMOS. Фонд от Тинькофф. Индекс Мосбиржи. 7200 шт. 44,9 тыс рублей. Рост в районе 16 процентов с сентября 2020 года. На пике было +49 процентов. Комиссия 0,79 процента. 43 компании из индекса Мосбиржи.
TRUR. Фонд от Тинькофф. Вечный портфель, в рублях. 5150 шт. 30,6 тыс рублей. Рост в районе 3х процентов, на пике было +8,6 процентов. Золото, акции, облигации, все в кучу. Комиссия – 0,99 процента. Начал покупать в сентябре 2020 года. Самая высокая комиссия, самая низкая доходность, по моему самый бестолковый фонд. Возможно имеет смысл продать его и купить упавшие дивидендные акции или даже облигации. Думаю, что будет больше толку.
На этом пока все. Про акции и фонды РФ уже больше нечего писать, в следующий раз напишу про иностранные акции в своем портфеле.
Спасибо за внимание. Успешных инвестиций.
#акции #фонд #портфель #портфель инвестора
