Общались на выходных с коллегами инвесторами, и зашел разговор о том, кто какие видит сейчас перспективные идеи на российском рынке. Понятное дело, что речь не касалась банальных голубых фишек и историй, которые и так у всех на слуху.
Немного покопавшись в глубинах памяти, я выдал три долгосрочных идеи, которые, на мой взгляд, на горизонте 5-10 лет могут обеспечить кратный рост вкладываемого капитала.
Объединённая авиастроительная корпорация
Я думаю ОАК будет развиваться на теме санкций и импортозамещения. Ну не можем мы боинги и аэрбасы всю жизнь закупать. И авиаотрасль и кораблестроение - это стратегические направления для нашей огромной страны, и тут вопрос не сколько в импортозамещении, сколько в национальной безопасности.
Совкомфлот
Также, я все таки обратил бы внимание на Совкомфлот. Пусть ipo провалилось, пусть хипстерам не нравятся такие компании, но на мой взгляд это как раз хорошая возможность наращивать позицию.
Северный морской путь очень активно развивается. Весь СПГ Новатека будут перевозить в Европу по нему, а объемы с каждым годом будут только расти.
Кроме того, сейчас проектируют сухогрузы под севморпуть, а это загрузка контейнерами из Китая. После ЧП в Суэцком канале, все вдруг поняли как недальновидно иметь не диверсифицированные логистические цепочки.
В общем, есть большая вероятность, что перевалка совкомфлотом будет расти, а с ним и котировки и что еще важнее дивы.
Электрогенерация и передача электроэнергии
Еще одно возможно перспективное направление, это электрогенерация и передача электроэнергии.
Идея простая - уже сегодня практически все автопроизводители либо уже производят электромобили, либо заявили о разработке и намерении их производить. Из хайповой темы теслы, направление перерастает во вполне рабочую жизнеспособную идею. То что фольксваген ввязался в борьбу за это направление для меня лично обозначает только одно - электромобилям быть. Будет ли это промежуточное звено, либо мы будем передвигаться на электромобилях десятки лет, но число их неуклонно будет расти, а за ним и потребность в электроэнергии.
Весь выпадающий объем бензина и дизтоплива нужно будет заменить на электроэнергию. А это, по моим скромным прикидкам, колоссальная нагрузка и на электрогенерацию и на сети. Представьте что в 2030 году 50% автомобилей в вашем дворе на электричестве и каждый вечер владельцы включают их в зарядку, и так в каждом доме в каждом городе...
Это просто колоссальная нагрузка на имеющиеся сети. Все это нужно будет менять модернизировать расширять и углублять. Это конечно гигантские капзатраты, а еще миллионы тонн меди стали и алюминия, но вместе с тем и постоянно увеличивающиеся денежные потоки.
Станислав Райт 12.04.2021г
