Не собирался вести рубрику "Рыночные истории" так часто, но происходят действительно интересные события.
WallStreetBets представляет.
На форуме #reddit есть сообщество "WallStreetBets", которое недавно прославилось благодаря слаженным усилиям в борьбе с фондами.
По одной из версий всё началось, когда участников сообщества возмутило, что хедж-фонды "топят" акции GameStop. Дела у компании шли плохо, а 2020 выдался совсем неудачным. И фонды делали ставку на падение акций, то есть шортили бумагу.
В конце ноября пользователь u/Ronoron, участник сообщества Wall Street Bets на Reddit, обвинил «кучку упрямых бумеров» из хедж-фонда Melvin Capital в ставках на короткие позиции против акций GameStop (ставка составляла 200 миллионов $, но достаточно быстро выросла до 500 миллионов).
Тогда участники сообщества начали скоординировано выкупать акции, обеспечив акциям рост 1540% за 2 месяца (движение началось с 4$ за акцию).
Любопытно, что объём торгов в акциях GameStop Corp. превзошел объемы Apple, Microsoft и Tesla.
"Масла в огонь" подлил (кто бы вы думали) Илон Маск, опубликовав в своём Twitter ссылку на Reddit и приписав "Gamestonk!!". После этого акции рванули ещё на 90%, а аудитория площадки увеличилась с 2,5 до 4 миллионов человек.
Только за 22 января при росте GameStop на 51%, потери хедж-фондов составили 1,6 миллиардов $. А суммарно фонды потеряли в этой бумаге (по разным оценкам) около 15 миллиардов $.
Следующими (буквально через неделю с момента начала пампа GameStop) оказались акции AMC Entertainment Holdings Inc. Благодаря всё тем же незамысловатым, но слаженным действиям бумаги выросли на 450%.
Более чем на 100% выстрелили акции Bed Bath & Beyond Inc.
Наконец, ещё одним актом "пьесы" стали акции Nokia. Тут рост оказался значительно ниже, около 90%, но возможно, что история ещё не закончилась.
Под удар попали хедж-фонды, которые открывали короткие позиции по этим компаниям. Так, Maplelane Capital (капитал 3,5 миллиарда $) потерял в января около 33%. Фонду пришлось закрыть позиции в убыток и принять материальную помощь от товарищей. Следующим из игры выбыл Citron Capital.
Фонд ETF Goldman Sachs Hedge Industry VIP (отслеживает самые популярные акции хедж-фондов) упал на 4,3% вслед за падением акций фонда Стива Коэна Point 72 Asset Management, D1 Capital Partners Дэна Сундхейма и прочих пострадавших, полный список которых пока неизвестен.
Прославившийся прежде американский сервис для торговли акциями #Robinhood запретил открывать длинные позиции в этих акциях. Это забавно, потому что прежде этот же, с позволения сказать "брокер" мотивировал новых неопытных инвесторов на покупку высокорисковых активов, включая компании-зомби.
И если в действиях Wall Street Bets сложно найти что-то противозаконное (они делали то же самое, что и все другие трейдеры, просто слаженно), то запрещать покупать - действительно не справедливо.
Логично предположить, что если можно только продавать и нельзя покупать - стоимость будет падать. Стало быть, это наносит удар по акциям компаний.
Пользователи Reddit массово начали ставить негативные оценки приложению Robinhood, из-за чего IPO этого сервиса теперь под вопросом.
Далее сам Reddit решил заблокировать сообщество. Что в принципе бесполезно, когда есть #telegram без цензуры, надзора и влияния властей. И я начинаю всерьёз беспокоиться о Павле Дурове, который уже собрал в своём мессенджере сторонников Трампа, а теперь и робингудовцев, восставших против фондов.
Но Wall Street Bets пошли дальше и замахнулись на серебро. Как отметили участники, "справедливая стоимость серебра с учётом инфляции должна составлять 1000$, а не 20$". На этой новости серебро скакнуло на 8%.
Также, после обсуждения варианта использования Dogecoin в качестве перевода средств между участниками Reddit (превращения во внутреннюю криптовплюту) эта монета выросла на 800%.
То есть, Wall Street Bets уже нет необходимости самостоятельно покупать активы - это может делать "толпа", если её правильно направить.
В итоге ситуация дошла до администрации Байдена, откуда прозвучал ответ: "Всё под контролем". Не понятно правда, "всё" - это что?
Если вдруг увидите, как какой-то из ваших активов в портфеле резко растёт в стоимости, вспомните про Wall Street Bets и подумайте о том, чтобы зафиксировать прибыль. Потому что итог, как можно видеть на графиках - один и тот же.
Благодарю, что читаете.
По традиции - будьте богаты, здоровы и любимы.
