🇷🇺Роснефть, ао (ROSN) ПОКУПАТЬ👍
Инвестиционный горизонт 2-5 недели
Цена входа Тек. рыночная цена
Цель 1 430 руб.
Цель 2 450 руб.
Потенциальная доходность на сделку 6%
Объём входа 29%
Стоп приказ 398 руб.
Бумага скорректировалась к уровню своего восходящего тренда и уже отскакивает от него. Отскок и развитие восходящего движения возможно вплоть до уровней горизонтальных сопротивлений на 430 и 450 руб. При покупке на 29% от портфеля и выставлением стоп заявки на уровне 398 руб., риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.
Роснефть отлично отчиталась за 2 квартал. Вот 3 главных момента из отчётности:
1. Финансовый долг и торговые обязательства снизились на 800 млрд рублей за полгода. Роснефть тратила на обслуживание долга 130 млрд рублей в год. Сокращение долга означает, что часть этих денег будет направлена на дивиденды. Роснефть активно гасит обязательства по долгосрочным контрактам с китайцами. Благодаря этому долг сократится ещё сильнее, а прибыль вырастет на $2 млрд в год.
2. Дивиденды выше ожиданий. Они составили 15.34 рубля при прогнозе 13.50 рубля. Роснефть платит дивиденды в размере 50% чистой прибыли по МСФО. Она оказалась на 11.5% выше консенсуса и превзошла все прогнозы аналитиков.
3. Свободный денежные поток выше ожиданий. Положительный FCF создаёт базу для дальнейшего снижения долга, а значит, и для увеличения чистой прибыли.
