Приветствую вас на канале Сохраняю, Привлекаю, Приумножаю!
Проверка за проверкой на тесте по условиям ТС: ИНВЕСТОР-СПЕКУЛЯНТ.
Зачем это надо? Первый год на бирже, поэтому покупая дешевеющий (Татнефть, из-за проблем с ценой на нефть и лишение льгот от государства по добыче сверхвязкой нефти) и недооцененный бизнес (везде писали, что ТГК-1 дешевая компания, а в итоге выплаты по ДПМ (договора поставки мощностей) заканчиваются) наступила на грабли.
А именно без намеков на восходящий тренд усредняла, усредняла и усредняла до той поры, что денег в неработающих активах висит порядка 70000 рублей. Вот поэтому начала формировать неидеальную, но все-таки некие зачатки торговой системы, которая поможет избежать бесконечного усреднения на автомате. Так как пока мало разбираюсь в фундаментале, на это нужно время, то эта система будет служить неким стопом, для ограничения лишних телодвижений в надежде на когда-то, какой-то рост в будущем. Живем здесь и сейчас, пожинаем плоды крупных игроков серпом и прикладываем к общей капитализации портфеля.
Система тестируется по прошлым дням с начала входа на биржу, плюс сделки совершаются уже в настоящее время с учетом ряда условий и анализируются. Если интересно наблюдать за экспериментом, подписывайтесь на канал.
Итак мои аутсайдеры, дошли руки и до них. Газпром тоже был в их числе, но одна сделка с профитом уже прошла в портфеле Сбербанк, поэтому проверю позже эффективность этого бизнеса по прошлым дням. Если доходность годовая вытянет на 15% с учетом дивов, то компанию можно будет оставить, несмотря на то, что изначально отношение к ней было отрицательное, когда увидела динамику котировок акций по годам. Но сегодня речь не о ней.
На 23.12. в Татнефть за весь период по портфелю в ВТБ влито 36050 рублей. Доходность проекта 1,93%. Оценочная доходность минусовая.
Начальная точка входа 1 лот 570 рублей, дата 10.03.2020.
Представлю итоги в таблице, проверив по заданным параметрам.
Если бы система была уже тогда, в этот проект было влито всего 571 рубль, а остальные 35500 рублей вращались в других проектах.
Специально нарисовала целевую цену 599 рублей для 5% порога фиксации прибыли и на графике четко видно, что пересечения нет до 23.12. Не помогает даже возврат стоимости цены на нефть в район 50 долларов за баррель.
Разбор ТГК-1. Здесь картина немного лучше, но эта компания не доказала эффективность своего бизнеса через биржу, поэтому претендент на вылет перед выплатой следующих дивидендов. При позитивном исходе стоимость акции, надеюсь, начнет отыгрываться перед дивидендной выплатой, тогда можно будет взять прибыль и убрать ее из портфеля.
Факт на 23.12.
Вложено 8320 рублей, доходность проекта 3,26%, в любой момент акции не могу продать, потому что они ПОСТОЯННО находятся в минусе 8-10%.
Хватило ума остановить глупое усреднение, да и не использую теперь этот термин. Вместо усреднения - плановая покупка актива в заранее просчитанных параметрах. Усреднение не снижает сумму бумажного убытка, но снижает среднюю цену для разумного управления и сокращения достижения планового 5% порога бумажной прибыли. Используется только один раз и только после фиксации.
Возвращение в настоящее время:
В рамках реального тестирования докуплены 6 лотов акций Детского мира на 10% снижении котировок. Теперь никаких новых приобретений, пока котировки не выйдут в 5% профит.
Вернемся к прошлому.
Так было бы, если бы система была в работе с самого начала.
Правда вторая фиксация прибыли под вопросом, потому что на графике стоит пика, поэтому не могу быть уверена. И если честно пока не знаю, почему так бывает на графиках.
Сумма вложенных средств сократилась незначительно, потому что сама остановила усреднение в этой акции и по этой же причине целенаправленно не докупала Газпром.
Итог проверки тестом: 36000 рублей не было бы заморожено в портфеле ВТБ.
На очереди проверки тестом Газпром, Алроса - скорее всего незаслуженно избавилась от нее из портфеля, МТС, Новатэк - мне кажется, что эта компания меня удивит, несмотря на небольшие дивидендные выплаты. Все эти акции были в моем портфеле и скоропостижно покинули его, кроме Газпрома. Но он все-таки под большим вопросом.
Для информации:
Сегодня акции Детского мира последний день торгуются с дивидендными выплатами. Чистая выплата на акцию составит 5,08*0,87=4,42 рубля. Значит 25 декабря будет провал котировок на сумму дивидендных выплат, может и больше. Но это меня волновать уже не будет. Заявка по фиксации 5% порога бумажной прибыли уже выставлена в терминале.
Всех благ вам и процветания! Пусть приумножается ваш капитал в геометрической прогрессии! Учитесь управлять и извлекать пользу из всего, где можно. Ищите свой путь, это гораздо интереснее, чем идти проторенной дорогой.
