Эти интересные точки!
Ливермор называл их базисными. Описание я приводил в предыдущей статье.
Л. Красавина в книге «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» называет их критическими валютными точками. Они определяются статистически по графикам, это значения, изменение курсов за пределы которых требует большого давления на рынок.
В других источниках, например, в книге Джека Швагера «Технический анализ», они упоминаются как уровни поддержки и сопротивления, или точки разворота.
В этих точках тренд меняет своё направление.
При использовании графиков необходимо выявить момент изменения поведения, выраженный, например, в консолидации графически изображённых цен при боковом движении, или резкое прямо противоположное изменение направления тренда, или, например большое, движение цены в течение дня, например, на семь или восемь пунктов, которое к закрытию откатывается к цене открытия.
Важно также знать скорость изменения цены, т.е. скорость, с которой цена достигла определённого значения или уровня.
В этих точках тренд может не только менять свое направление, но и усиливаться в уже существующем. Подходя близко к такой точке, тренд приобретает более эмоциональный окрас и толкает рынок к новым рубежам или характерен спадом настроения. В первом случае рынок приобретает импульс, который выводит его на новые ценовые уровни. В это время тренд характеризуется быстрым движением. Во втором случае тренд меняет своё направление на боковое и находится в ожидании, устанавливая границы движения цен в обоих направлениях и как бы постоянно пробуя, куда податься, то и дело бросаясь от крайней верхней границы к нижней, и наоборот. Это будет продолжаться до тех пор, пока мнения и настроения биржи не поменяются. И в третьем случае тренд меняет своё направление на противоположное.
Установлено, что решение по входу в рынок и выходу из него принимается по цене закрытия при пробитии базисной точки. А что если цена пробила базисную точку в течение торговой сессии (например, в середине), и её уровень достиг значения, при котором необходимо принимать решение о покупке или продаже, запланированное заранее?
В этой ситуации не надо поддаваться эмоциям, а лучше подождать, пока цена утвердится, пробив базисную точку, подтвердив свои намерения идти дальше, за её пределы. Необходимо дождаться цены закрытия и только тогда делать выводы.
Также необходимо сразу понимать, через какой промежуток времени необходимо совершать последующую покупку или продажу, после первой набирая полную линию. Это очень важно.
Конечно, всё это очень индивидуально и зависит от ситуации, но примерный план представлять необходимо. Возможно, в течение дня набрать линию, а возможно, лучше в течение нескольких дней, удостоверяясь, что предшествующие покупки или продажи принесли прибыль, постепенно набрать запланированный пакет.
Вывод: необходимо совершать покупки не сразу после того как цена пробьёт базисную точку, а понаблюдать работу цены возле базисной точки и совершать покупку или продажу, как только цена, утвердившись, пробила базисную точку более чем на три пункта. Только при таких условиях это является сигналом к действию. То есть очень важно наблюдать работу возле базисной точки. Её пробитие до того момента, пока оно не утвердилось, означает возможное изменение направления цены. Этот момент показан на графике, который изображён далее, а также описан в книге Джесси Ливермора «Как торговать акциями». Это часть его метода, и очень весомая.
Начало статьи - Практические рекомендации по анализу рынка. Часть 2.
Практические рекомендации по анализу рынка. Часть 1
Как произошло мое знакомство с рынком можно прочитать здесь
Книга, которая перевернула моё представление о рынке.
Мои первые шаги на фондовом рынке
Рынок – это целый мир различных характеров