Российский рынок акций готовится к новому рывку. За год Индекс МосБиржи вырос на 14%. Есть ли сейчас акции, которые находятся неподалеку от собственных минимумов за 12 месяцев? Таких среди компаний с капитализацией свыше 200 млрд руб. нашлось три.
Идея — среднесрочный отскок или даже разворот в бумагах.
Критерии выбора:
- Отрицательная динамика за год.
- Падение за 6 месяцев более чем на 20%.
- Подходящая картина на дневном таймфрейме.
Давайте оценим подборку более детально.
Три акции
Магнит
«Позитивный» взгляд. Цель на год — 5100 руб./ +46%
За год акции потеряли 24%, за 6 месяцев — 30%. Котировка на четверг, 4 сентября — 3497 руб. В районе 3200 руб. проходит долгосрочный уровень поддержки. На дневном графике возможно формирование фигуры «Двойное дно». Первая опорная точка в рамках потенциальной формации расположена в районе 3400 руб. Соответственно, существует достаточно высокая вероятность отскока бумаг из зоны 3200–3400 руб. Технический ориентир при этом — 4050 руб.
Позитивные факторы: продолжающаяся консолидация в отрасли, возможность сокращения уровня долга. Снижение процентных ставок ЦБ РФ способно усилить потребительскую активность. В I полугодии выручка компании по МСФО выросла на 14,6% год к году (г/г) и составила 1,67 трлн руб., чистая прибыль упала в 3,4 и составила 6,5 млрд руб.
Башнефть
«Негативный» взгляд. Цель на год — 1500 руб./ -11%
За год обычка потеряла 21%, за 6 месяцев — 33%. Котировка на четверг, 4 сентября — 1689 руб. Акции консолидируются над горизонтальной поддержкой 1620 руб. В случае значительного отскока целевым ориентиром станет отметка 1900 руб. Благоприятным сигналом будет закрепление бумаг над 1700 руб. На возрастающую вероятность реализации позитивного сценария указывает бычья дивергенция на недельном таймфрейме.
Пока речь идет лишь о возможности технического движения. Акции Башнефти уже не дают права на получение дивидендов за 2024 г. Многое будет зависеть от ситуации на рынке энергоносителей. В ближайшие месяцы возможен рост нефтяных котировок, что хорошо видно на недельном графике. С технической точки зрения вполне вероятно движение фьючерсов на Brent в район $80.
АЛРОСА
«Негативный» взгляд. Цель на год — 41 руб./ -11%
За год акции потеряли 3%, за 6 месяцев — 24%. Котировка на четверг, 4 сентября — 46,2 руб. Возможен спуск в район 44 руб. Это ближайший уровень поддержки. Минимум года расположен чуть ниже. В случае реализации сценария отскока примерно от 44 руб. первой целью станет как раз 46 руб.
Пока есть расчет лишь на технический отскок. Отметим смешанные финансовые результаты по итогам I полугодия и положительную динамику цен на алмазы по итогам трех месяцев. Из-за нестабильного свободного денежного потока дивидендный фактор свелся к нулю, по крайней мере, временно.
Читайте также:
• Как правильно торговать от уровней поддержки и сопротивления • Торговля и технический анализ. 5 книг, полезных для инвестора • Обучающий курс «Как сформировать торговую стратегию»
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.
