Помните сказку про три поросенка? Один строил домик из соломы, второй из веток, третий из кирпича. Волк разрушил первые два домика, но не смог справиться с третьим, потому что он был прочный и устойчивый.
На фондовом рынке тоже есть такие “домики”. Есть акции, которые сдует в слегка ветренную погоду, а есть акции, которые выстоят даже в сильнейший шторм и принесут прибыль своим владельцам.
3 признака, по которым их можно распознать, разберем в статье. В конце — подборка конкретных инвест-идей, которые выгодно покупать на коррекции.
1. Выручка и прибыль стабильно растут
Чтобы найти прибыльные акции, не нужно считать интегралы и пользоваться сложными формулами. Нужно всего лишь заглянуть в отчетности компаний и посмотреть, что происходит с бизнесом компаний.
Если мы видим, что прибыль и выручка падают, значит такая компания не сможет расти и развиваться в ближайшей перспективе. Поэтому ее рыночная стоимость будет снижаться, и стоимость акций тоже. Ловить здесь нечего, это “домик из соломы или веток”.
Но если показатели стабильно растут, несмотря на ситуацию в экономике, значит у нее есть мощный фундамент. Компания продолжает зарабатывать и направлять эти деньги на собственное развитие и дивиденды. Это и есть тот самый, “кирпичный дом”.
Яркий пример крепкого “домика” — акция инвестиционного холдинга ЭсЭфАй. Выручка растет на 52,65%, а прибыль на 39,94% в год. Доля собственного капитала составляет 29,40%, что вполне приемлемо для финансовой компании.
В противовес ей можно привести компанию АФК Система, которая также является инвестиционным холдингом. Но выручка в компании растет всего на 21,59%, а прибыль и вовсе стала отрицательной, т.е. у компании образовался убыток. Доля собственного капитала также низкая даже для финансовых компаний — 3,98%.
2. Компания не обременена долгами
В период высоких процентных ставок компаниям с большими долгами приходится очень тяжело, особенно если выручка и прибыль в это время не растет. Им просто не на что обслуживать долги, ситуация может оказаться фатальной для таких бизнесов.
Пример компании с высокой долговой нагрузкой — компания ТМК. В 1 полугодие 2024 года у нее выросла долговая нагрузка. Долгосрочные кредиты и займы увеличились со 157,2 млрд рублей до 229,8 млрд. руб. А долгосрочный долг по облигациям вырос с 13,5 млрд рублей до 29,4 млрд рублей. В итоге доля собственного капитала снизилась до 12,97%, что крайне низко для такой компании.
Перспективы ТМК с такими долгами и без роста выручки весьма туманны. Затраты ТОЧНО продолжат расти из-за перекредитовки по более высоким ставкам, и нет уверенности, что доходы смогут перекрыть высокую долговую нагрузку на фоне умеренного спроса на стальные трубы в текущий момент.
3. В акции есть “сжатая пружина”
Представьте пружину, на которую положили кирпич. Пока он давит на нее, она находится в сжатом состоянии, но когда кирпич убирают, она разжимается.
В инвестициях таким кирпичом служит новостное давление. Как только новость “проветривается”, давление уходит и котировки фундаментально надежной акции снова начинают расти. Потому что по сути никакой катастрофы не было.
Яркий пример — Банк Санкт-Петербург. Когда началось СВО, цена акции упала в 2 раза, при этом прибыль компании выросла тоже в 2 раза. То есть, можно было купить хороший актив, который вырос в 2 раза, за половину стоимости. Потенциал заработка на росте котировок составлял до 4 раз. Мы так и сделали и уже через 1 год и 1 месяц заработали на этой акции +212%.
🎁 Куда можно инвестировать, чтобы заработать после выхода из коррекции
Мы разобрали 3 признака, по которым можно распознать перспективные активы. Это “удочка”, которая поможет вам зарабатывать на фондовом рынке.
Но для того, чтобы было наглядно понятно, мы приготовили еще и “рыбу” — чек-лист «10 инвестидей: что покупать на коррекции, чтобы заработать Х2».
В подборке вы найдете примеры, которые соответствуют всем трем параметрам. Пропустите информацию через себя, чтобы понять, насколько вы готовы к тем или иным рискам. Ведь инвестиции — это всегда риски, даже если кажется, что перед вами стопроцентный вариант.
Забрать чек-лист бесплатно:
https://salebot.site/md/10ideas_new?utm_source=yad&utm_medium=page&utm_campaign=10ideas_new
