Приветствую кого не видел! Никого. Вроде уровни - это допотопная версия торговли и говорить о них должно быть стыдно. Но стыдно будет тем, кто думает иначе. Удели всего несколько минут на чтение.
Я, как обычно, могу начать с далека и немного запутать тебя, но чтобы лучше понять что я несу, возможно придется прочитать повторно. Ну уж извиняй, трейдинг дело не простое.
Выше на скрине я отметил несколько самых заметных зон. Если кто-то любит рисовать палочки-полосочки, можно, по желанию, отметить и их. На графике выделил просто значимые зоны - это максимумы и минимумы движений и на каждую из них будет реакция цены. Почему так происходит, сейчас мы это и узнаем.
Торговые стратегии
Я уже писал в этой статье, что график рисуется от желания и возможностей спроса и предложения. Повторяться не буду, но и углубляться, пока, тоже. Манипуляции есть и будут всегда, но они дают в основном только толчок, то есть направление.
Если рынок работает по спросу и предложению, значит торгуют люди, неважно как и чем, руками, ботами, десятками рублей или миллионами баксиков. У каждого своя торговая система, они, чаще всего похожи друг на друга, но личность каждого участника все отличается.
Давай на нескольких популярных стратегий посмотрим, как они работают и где.
Smart Money
Ну не мог не поставить "умные деньги" на первое место, а пропустить эту систему - можно получить по шапке. Кто случайно сюда попал: Smart Money - это "современная" торговая система от основоположника ICT (гуглится кто это), которая показывает зоны на графике, где цена будет разворачиваться по причине ребалансировки цены выдуманного мирового алгоритма.
Крутое в системе то, что она отлично структурирована и имеет четкие правила для торговли. Одно из главных инструментов стратегии - Order Block. Блоки - это области на графике, где ожидается разворот цены.
На графике выше я примерно выделил эти области. Понимать как они рисуются - не тема для данной статьи.
Есть еще структура рынка, от чего идёт начало анализа. Выглядит так примерно:
Тут нет ничего удивительного, она просто строится по цене:
Пока тут не нужно что-то выяснять, понимать и запоминать. Просто запомни, что есть это.
Фигуры технического анализа
Тут думаю не стоит что-то писать и объяснять, разные фигурки известны уже под сотню лет и описаны чуть ли не во всех классических книгах.
Ну ты же понимаешь и знаешь, как строятся всякие фигуры? Цена рисует свечки, а по истории трейдеры накидывают свою мыслю поверх графика.
Рисовать какой-нибудь треугольник смысла не вижу.
Price Action
Так называемый прайс-экшн так же широко известен и популярен. Он будет чутка посложнее "головёшек" и придется поднапрячь извилины и запомнить основные.
В основном это разворотные модели, на максимумах и минимумах цены ищут определенные свечные формации. Например, бычье поглощение:
Индикаторы
Я даже боюсь с чего-то начинать, их настолько много, что кукушка поехать может. Да и пофиг, ничего писать не буду. Я художник, я так вижу.
Но можно рассмотреть что-то более точечное.
Боковик
Цена находится в балансе, то есть торгуется в торговом диапазоне.
Внутри боковика тоже куча стратегий. Основные из них:
- торговля от краев боковика, покупай внизу, продавай наверху
- ложный пробой, когда цена выходит из боковика
- пробой, когда выход из боковика и улёт дальше
Строится ренж по конкретным максимумам и минимумам. Ну это ясно-понятно.
Скальпинг
Скальпинг обуславливается ловле пробойных движений или ловле "ножей". Трейдеры ждут пробоя какого-то уровня или зоны в надежде поймать резкое движение дальше. Можно сразу же брать ложный пробой, если хватает опыта и реакции. Ловить "нож" - это откупать резкое падение или продавать резкий рост, тут есть желание поймать самую лучшую цену.
Чем больше цена касается одной области, тем больше там скапливается ликвидность и тем сильнее возможно движение после прорыва этой области.
Примерно по той же логике скальперы действуют при "треугольнике" на графике.
Тренд
Торговля по тренду - это более консервативная и прибыльная торговля. Тут нужно, как бы правильно написать, больше покупать на продолжение, чем на развороте.
Покупка осуществляется в нижней границе, поэтому все же ловится разворот. Канал - это как боковик, только по диагонали. Действуй так же:
- покупай в нижней границе
- продавай в верхней границе
- торгуй прорыв и ложный прорыв
Строится трендовый канал или же просто трендовая линия по восходящим минимумам, если речь идёт про рост цены.
Кароч, приводить кучу примеров это, конечно хорошо, но дело не благодарное. Ты уже наверное понимаешь, что скринить другие стратегии сюда смысла нету.
Если торговля идёт глядя на график - значит анализ по графическому анализу. Пофигу по какой стратегии ты торгуешь, если смотришь на график и как-то там художничаешь.
Что общего
Интересно, догадался ли ты для чего примеры выше? То, что мы все смотрим на один график - верно! А что еще?
Каждый анализ по стратегиям выше и еще сотням стратегиям проходит "рисованием" по конкретным местам. Эти места называются максимумами и минимумами.
Есть конечно некоторые отличия по тому, как они определяются, но плюс-минус всё одно и то же. Это что получается? Да, верно, или неверно! Я хз че ты там подумал. Мы все видим одни и те же значимые места, то есть одни и те же разворотные точки, вне зависимости от того, как мы все торгуем.
Ниже график ETH. Давай смотреть как всё происходит. Можешь заранее примерно выбрать интересные для тебя места.
Выделение ордер блока, одрер флоу и брейкер блока по стратегии "смарт мани".
Выделение уровней поддержки и сопротивления по тех анализу.
Консолидация цены.
Трендовый восходящий канал и нисходящая наклонная.
Рыночная структура.
Еще под сотню примеров могу привести, но мне никто не платит, поэтому достаточно. График то один, а значит любые инструменты твоего анализа, вне зависимости от стратегии рисуются по идентичным максимумам и минимумам.
По сути, мы принимаем решение и торгуем в одинаковых местах в одинаковое время. А что случается, если все торгуют по одной и той же цене? Там скапливается торговая активность.
Торговая активность
Про это будет отдельная статья, а сейчас в двух словах.
Вот ниже выделил зону. Что происходит справа на графике, перед тем как произошел пробой этой зоны.
В этой зоне будут куче участников, кто-то будет покупать на отбой, может это ордер блок по смарт мани или уровень поддержки по теханализу, скальперы будут шортить на пробой. Кто-то будет ждать именно пробоя и потом откупать, как это делают трейдеры ложных пробоев или тех, кто ждет снятия ликвидности. Позже начнется снова торговля, одни будут продавать на касании зоны с другой стороны, как это сделают смарт-мани трейдеры и трейдеры теханализа, кто-то пос труктуре увидит откат. Другие будут покупать, как скальперы, которые будут ловить нож и сам откат.
В зависимости от таймфрейма, эта зона будет чуть меньше, чуть больше. Поэтому ордера будут распределяться по широкой области, а не скапливаться по конкретной цене до пункта.
Так, погоди-ка! Это что тут получилось? Это трейдеры, торгующие Smart Money и трейдеры, которые даже не знают что это, будут торговать в одном месте? Удивительное совпадение б...
Так уж получается, что основная торговая активность скапливается именно на максимумах и минимумах цены актива. Там начинается борьба ордеров, борьба тех, кто хочет продать/купить на отбой с теми, кто хочет продать/купить на пробой. Просто открой график и тынки на любой хай и лой и посмотри, как цена реагировала на него позже. Просто так что-ли?
Поэтому цена и двигается именно от одной вершинки/низинки к другой, на любом активе, на любом таймфрейме. Там много активности, а график всегда будет двигаться от одной активности к другой, так как там много объема и ждущие ордера рынок должен исполнять. Эти места как раз таки интересны тем, кто охотится за ликвидностью, ведь где активность, там и ликвидность.
Я тут не буду говорить про манипуляции и всё такое. И так понятно, что чем больше токенов в один руках, тем меньше можно смотреть на график. Речь идет про те рынки и активы, где происходит действительная драка спроса и предложения.
Торгуйте на BYBIT и получите бонус за депозит и торговлю до $30000
