Лет 10 назад я иногда встречал статьи и видосы на тему, как смотреть на чистый, безиндикаторный график и предсказывать цену, но тогда вообще не понимал что за дичь там несут. Опытные трейдеры прекрасно понимают о чем я, а вот новичкам стоит дочитать все ниже буквы до конца. Их будет не много, это что-то похожее не введение. Дальше, если появится какой-то интерес, можно рассматривать отдельные моменты.
В своем Telegram канале при очень кратком разборе актива, я использую только этот метод. Он позволяет всеобще видеть картину рынка. Это не конкретный инструмент для входа или выхода, однако свои "три черепахи" как основу нужно иметь в обязаловке.
Что показывает цена
Если ты будешь смотреть на график, как просто не цену и её историю, пользы особой не будет. Да, там рисуются свечки, бычьи, медвежьи, но что они показывают кроме роста или снижения цены? Сложный вопрос, поставил сам себе задачу, а теперь разгребать...
Вверх и вниз
Если взять конкретный временной период, цена либо вырастет, либо понизится.
Самое интересное для нас, не на сколько цена, допустим, выросла, а как она это сделала. То есть нам важно видеть тропу.
Где зеленая стрелочка на скрине выше, цена выросла от $4,6 до $8,3. Это TON, дневной график. Белые свечи показывают только рост, но и силу роста. Или как: насколько выросла цена за конкретный интервал времени, в данном случае 1 день.
Аналогию можно провести и с падением, где красная стрелочка.
Пока них-них не понятно. Я бы и сам ничего не понял, но нужно подводить к сути тебя плавно, как такси класса комфорт за 238 рублей. Идём дальше. Любой рост или снижение цены инструмента, это простой спрос или предложение. Кажется, та на такие слова не ведешься?! А зря, спрос и предложение - основа любого бизнеса и мировой экономики, не стоит слушать кого-то, кто скажет иначе. Плюнь ему в лицо, не забудь потом протереть экран.
Если цена растет плавно, к примеру на 10 баксов за 1 месяц, значит, пользователи покупают равномерно, но даже в таком случае спрос берех верх над предложением. Если же цена растет быстро, например 100 баксов за неделю, тогда спрос значительно вырос под каким-то предлогом и значительно больше предложения. График всё это показывает, никакие индикаторы использовать не придется, достаточно открыть глаза.
График (или как говорят модные нынча трейдеры - чарт) это история того, как спрос и предложение показывали себя ранее. Тупо предполагать, что учиться по истории плохо, если кто-то тебе скажет так, то пусть купит рандомный токен не видя графика вообще.
Спрос и предложение
Спрос - это то, как покупатели активно заигрывают с продавщицами разливного вечером, а предложение - как продавщицы пенного игриво наливают третью полторашку по тихой. Хрустик, ты чё тупой? Причем тут криптовалютный токен или цена золота и эти двое? А какая разница, если одному нужно купить подешевле, а второму продать подороже?
Золото сейчас активно растет не потому, что маркетмейкеры решили задрать цену, а потому что центробанки всего мира скупили рекордные 483 тонны золота за 2024 год, в лидерах которых стоит Китай. А когда кто-то решил тупо скупать по рынку, цена будет расти при нехватки продавца.
Отлично видно, как работает это спрос и предложение, если внимательно наблюдать за происходящим через стакан и ленту ордеров, я делал это еще с помощью кластеров на платформе TigerTrade. Открываете счет у брокера через меня ТУТА и получаете скидон 10% на комиссию если торгуете на любимом Bybit. Если интересно наблюдать не на крипте, за платформу придется заплатить, так что идите по моим ссылкам. Рефки да, а ты как хотел. Классека.
Что интересного можно там найти? Сведение ордеров, а это очень интересно:
- Сведение рыночных покупок с лимитными продажами
- Сведение рыночных продаж с лимитными покупками
- Влияние одновременных рыночных продаж и покупок
- Влияние одновременных лимитных продаж и покупок
Там секретов нет никаких, однако это основа трейдинга и понимать сведение ордеров нужно. Ну надо, чё поделать. В двух словах опишу суть.
Лимитки останавливают рост или падение, они как губка впитывают ордера "по рынку". Это всё ясно-понятно. Есть такое видение в интернетах, что вот цена полетела вниз, значит кто-то агрессивно "льёт по рынку" и стоит ждать дальнейшего падения. Часть истины в этом есть, но только часть.
Смотри как и чё. Когда цена просто летит вниз, быстро, резко, агрессивно, это не значит, что кто-то тупо вливает большие объемы, продавливая все лимитные ордера. Само падение зависит больше не от силы продавца, а иза отсутствия покупателя. Вот тебе пример, простой и понятный:
У тебя есть дротик, а впереди, у соперника мишень. Впереди, у соперника, есть дротик, а впереди, у тебя, есть мишень. Есть 4 варианта развития событий:
- у тебя стальной дротик, у соперника стальная мишень
- у тебя бумажный дротик, у соперника стальная мишень
- у соперника стальной дротик, у тебя бумажная мишень
- у соперника бумажный дротик, у тебя бумажная мишень
Ты же понимаешь, что будет происходить с мишенью, если использовать тот или иной дротик, с той или иной мишенью? Если ты будешь кидать стальной дротик в бумажную мишень, он пролетит насквозь, если ты будешь кидать бумажный дротик в стальную мишень, он просто отскочит. Тоже самое произойдет и в обратном случае, если мишень будет у тебя. Рассматривать вариант стальной мишени и стального дротика не будем.
Дротик - рыночный ордер, а мишень - лимитный. Если вы одновременно бросите дротики, то победит тот, с чьей стороны стальная мишень, а не тот, у кого стальной дротик.
Продолжу начало: Если цена полетела вниз, это не значит, что стоит ожидать понижения из-за сильного продавца. Это может всего-лишь означать, что цена летит вниз из-за отсутствия лимитного покупателя, даже если присутствует огромный рыночный покупатель. Чистый график этого не покажет, как я уже написал, помогут объемы, т.е. лента, стакан, кластера и т.д.
Тогда вопрос от тебя: на кой тогда статья про чистый график? Еще не понял? Тогда я иду за тобой темной ночью! Ладно, без шуток, всё таки серьезным бизнесом тут занимаемся.
Чистый график и спрос/предложение
Вот тебе ниже чистый график, опиши мысленно для себя действия игроков. Не забудь держать в голове то, что только что прочитал. Я для кого пишу то?!
Я сделаю так, а ниже опишу свое видение.
- После листинга токена, немного пошатавшись цена опустилась до точки 1. Именно с этой точки было агрессивное движение наверх. Такой импульс происходит чаще всего по инициативе "сильных рук", не обязательно за свои деньги, это может быть эффектом рекламы или новостей. Рост был такой силы, что её хватило обновить предыдущий максимум.
- Это новый максимум, если присмотреться, то была вторая попытка обновления, но результаты видны апосля. Если в планах команды или инвесторов разгонять токен дальше, если ли смысл опускать цену туда, где они начали покупать? Для донабора? Не кажется это уделом "около-рыночников"? Ладно, соглашусь, цена может опуститься до начала и покупок, но это снижение должно быть вялым, там не должны проглядываться крупные ордера. Когда после резкого движения наверх происходит резкое движение вниз, кто продает?
- Цена опускается и опускается достаточно агрессивно. Тут происходит интересный момент: если продавали не крупные держали, т.е. не те, кто покупал в точке 1, то будет отскок. Крупняки докупятся, новички зайдут. После резких движений при повторном касании всегда будет реакция, только нужно видеть какая. Какая она там? Что не похоже, что тут снова начали покупать те, кто покупал на всю котлету в первой точке.
- Рост цены до точки 4 - это очень важная точка. Почему? Потому что она покажет, кто будет доминатором: спрос или предложение. Если же на максимуме (точка 2), выходили крупные деньги, то эта точка будет хорошим местом, чтобы продать остатки. Если это так, цена продолжить рушиться, если нет, рост продолжится дальше, возможно после небольшой коррекции. Результат мы видим по графику.
- Точка, где движение замерло - рынок нащупал баланс. Падение остановилось. Дальнейшая консолидация, обыкновенна торговля трейдеров, маркетмейкеров. Однако до сих пор проглядываются сильные продажи, если сравнивать свечи друг с другом.
Цена всегда двигается логически, кто-то заработает, кто-то потеряет. Логика управляет, ведь маркетмейкеры, фонды, банки или просто инвесторы, даже используя крутые и мощные автоматизированные процессы, думают человеческими мозгами, такими же как у тебя, только их больше.
Если им нужно покупать, появится спрос и он был в точке 1, а если пришло время продать, будет и предложение, как в точке 2. Важно наблюдать за тем, как цена позже реагирует на спрос. Реакция будет всегда, а от типа этой реакции можно принимать решение. Я раньше очень часто покупал тогда, когда цена начала расти. Ну как же, вон полетела, бери пока не поздно. И такая шляпа приводит к тому, что прыгаешь в уходящий поезд. Сейчас же такой проблемы нет, жду коррекцию, смотрю какая она и только потом принимаю решение. Нужно ждать подтверждение, если торговать более консервативно, а не ловить разворот. В ловле разворота ничего плохого нет, дело техники, математики, психологии и опыта.
Как читать чистый график
Вроде писанина есть, а самой сути возможно и нет. Однако я накидал достаточно важной инфы для размышления.
Так как в итоге читать чистый график? На самом деле нет сложности, важно понимать, что мы при любом раскладе торгуем вероятности и только вероятности. Кто не знает, моя внутридневная стратегия как раз таки была построена на теории вероятности и простой математики, ну и насмотренности, конечно. Если на графике появляется спрос, этот спрос должен подтверждаться:
- спрос подтверждается спросом при повторном тестировании
- спрос подтверждается слабым предложением на коррекции
- спрос подтверждается спросом после коррекции
- спрос подтверждается спросом даже тогда, когда резко выкупаются все агрессивные продажи
То есть тебе надо находить те ситуёвины, где все понятно. Так, тут купили, цена резко выросла, ага, значит, вероятнее всего, тут большой дядька купил. Если он купил, наверное купит еще, если цена упадет на коррекции. А какая коррекция пошла? Сильная? Ага, значит еще и продавец сильный есть, может этот тот же дядька, а может другой. Смотрим, а купит ли первый по той же цене... Опа! Купил, цена отскочила как резиновый мячик от бетонной стены. У нас и сильный спрос, и сильное предложение. А кто победит? Ну ждем что сделает продавец. О! Его продавили и цена обновила хаи, то есть последние продажи. Это уже интереснее. Значит уже можно покупать, сначала убедимся, что это не ложный манипулятивный вынос и тогда купим.
Если рост резкий, быстрый, шустрый - есть рыночные ордера, а если еще это можно подтвердить повышенным объемом, значит и лимитки были. А если были и лимитки, значит спрос продавил существующее предложение. Если же рост не сопровождается объемом, это не покупатель сильный, там просто и не хотел никто продавать. Вспомни аналогию дротика и мишени.
Читать чистый график, не значит торговать. Это только предварительный анализ. Для инвестиций я использую только график, глянул и сразу принял решение. Для торговли именно, надо углубляться на таймфреймы ниже и там смотреть подробности, потому что точки входа и выхода, как правило осуществляются гораздо быстрее.
Торгуйте на BYBIT и получите бонус за депозит и торговлю до $30000
Всё это можно привязать к любой стратегии. Торговля улучшиться, это я тебе гарантирую!
