Многие на крипторынке не понимают причин роста и падения криптовалют: монеты, отобранные по одним критериям, ведут себя по разному. Как выбрать ту криптовалюту, которая покажет рост? Мое мнение с примерами.
Данный контент не является финансовой рекомендацией. Проводите собственный анализ и принимайте самостоятельные решения.
Профессионалы крипторынка, такие как: маркетмейкеры, биржи, венчурные фонды и прочие "приближенные" прекрасно понимают как работает крипторынок и это на 180° отличается от того, что нам говорят и как это преподносят: например, Биткоин начал падать потому что, там-то и там-то произошло то и то - это я считаю полной чушью, просто подвязывание одного событие к другому - позитивное к позитиву и негативное соответственно к негативу.
Но есть те, кто делится достоверной информацией аккуратно, к таковым я отношу журнал The Economist, обложку которого многие обсуждают, считая что редакция журнала способна предугадывать будущее. Но они обычные люди, просто обладающие большей информацией. И эта информация, до определенного времени, должна быть скрыта от масс, иначе это может спровоцировать неуправляемый хаос, который никому не нужен. Поэтому дозированно, намеками через этот журнал "власть имеющие" делятся информацией с нами.
На крипторынке тоже есть информация, которой подавляющая ее часть не должна обладать, иначе рынок развалится: "хомяков" перестанут брить, биржи и венчурные фонды перестанут зарабатывать, а сам крипторынок умрет, потому что вышеупомянутые перестанут в него "играть".
С другой стороны нас с вами пичкают информацией, которая не соответствует действительности, но узнаем (понимаем) это спустя время, когда с этой информацией мы уже ничего не можем сделать, лишь констатировать имеющейся факт.
Поэтому когда мы проводим DYOR, следует учитывать лишь факты, которые мы можем проверить, ко всему остальному следует относится с недоверием - только при таком раскладе вы будете понимать что действительно происходит.
Что такое DYOR?
DYOR — это аббревиатура, означающая Do Your Own Research (с англ. «проводите собственное исследование»). DYOR воплощает индивидуалистический дух криптовалют. Каждый должен самостоятельно изучать проекты, прежде чем решать, когда покупать, продавать или хранить определенные криптовалютные токены. Нужно убеждаться, что выбор правильный и соответствует торговой стратегии.
Теперь перейдем к причинам роста и падения альткоинов
Причин конечно же может быть огромное множество: значимость идеи проекта для мира, участие крупных фондов в нем, коллаборации с именитыми именами, поддержка проекта международными компаниями или отдельной страной - как например Сальвадор, который стал первым государством на планете, признавшим Bitcoin платежным средством. И перечислять их можно достаточно долго, вплоть до международной обстановки и вторжения из космоса.
Но, как я уже писал, в своем DYOR я предпочитаю опираться на факты, которые я смог объединить в методе анализа DAWR, благодаря которому я отвечу на вопросы: почему THORChain (RUNE), который собрал 2,7 миллионов долларов США вырос на 236 648% и почему рухнул на 99% Chia (XCH), хотя в него занесли 61 миллион долларов США, а так же приведу несколько других примеров.
Хочу еще добавить, метрика DAWR состоит из разделения уровней от 0 до 1, либо, если рассматривать в процентном отношении, от 0 до 100%, где 0 это абсолютная недооцененность альткоина, а 1(100%) - абсолютная его переоцененность. Криптовалюты подобно планетам располагаются в этой вселенной "DAWR", перемещаясь с недооцененных "орбит" на переоцененные и в обратную сторону. На примерах все будет понятнее.
Вот вопросы, на которые я хочу ответить:
Почему Kusama (KSM) вырос на +58 832%?
Криптовалюта Kusama - это публичная пре-продакшн среда для Polkadot, которая позволяет любому разработчику экспериментировать и тестировать новые блокчейны или приложения, прежде чем запускать их в основной сети. Платформа работает как «песочница» для программистов, которые могут испытать ранние версии проектов на блокчейне Полкадот, но с реальной криптовалютой, торгуемой на открытом рынке.
Сколько собрал проект - не разглашается, но среди инвесторов присутствуют такие фонды, как Pantera Capital, CMS Holdings, Fenbushi Capital и другие.
Вот такая "песочница", с одним фондом из Tier-1 и сбором средств, который решили не раскрывать - почему он вырос на 58 832%?
Венчурные фонды Tier 1 — это фонды с большими капиталами, влиянием и портфолио. Это самые популярные и значимые фонды в криптоиндустрии.
Такие фонды не просто инвестируют свои средства в проект, они оказывают ему полную поддержку: финансовую, технологическую, маркетинговую.
Все просто - он был "заточен" под рост: экспериментальная площадка, на которую мало кто обратит внимание; сумма инвестиций не разглашается - снова чтобы избежать лишнего внимания; возможно другие крупные фонды тоже участвовали в этом проекте, но решили об этом не распространяться по той же причине.
Вопрос: Как мы могли понять, что проект "заточен" под рост?
Ответ: По уровням переоцененности(недооцененности).
Есть "средние" значения переоцененности, возле которых появляются сильные проекты, заточенные под рост. С другой стороны эти самые "средние" значения являются той областью, которую стараются достигнуть мемкойны. Самых успешных из них, сумевших преодолеть уровень 0,5 DAWR и подняться выше, биржа Binance листит у себя - тому множество примеров на моем канале.
Но вернемся к KSM - токен появился на "средних" значениях недооцененности (0,45-0,5 DAWR) и, чтобы не привлекать лишнего внимания, два месяца показывал снижение, но по достижению уровня 0,4-0,45 DAWR он направился выполнять свой "долг", а достигнув области переоцененности "выше среднего" (0,65-0,7 DAWR) направился "брить" рынок.
Почему Aave (AAVE) вырос на +184 863%?
Aave - это денежный рынок на основе Ethereum, позволяющий занимать и одалживать самые разные цифровые активы, от стейблкоинов до альткоинов. При этом протокол Aave регулируется владельцами токена AAVE.
Изначально она была известна как ETHLend и предоставляла возможность прямых кредитных отношений между кредиторами и заемщиками, а с выпуском протокола Aave начала работу децентрализованная стратегия, основанная на пуле.
Согласно CryptoRank, проект собрал $49,3 миллионов, а среди участников были Blockchain Capital, ParaFi Capital, Framework Ventures и другие.
Здесь уже кредитование, собравшее почти $50 миллионов и фонд из Tier-1 на борту.
У этого проекта стратегия была другая - почти два года он разочаровывал рынок, избавляясь от слабых рук и после летнего дампа 2019 года, когда он опустился на "ниже среднего" значения недооцененности (0,35-0,4 DAWR) он начал реализовывать свою миссию - рост до области 0,65-0,7 DAWR, с последующей аккуратной "стрижкой" рынка, что мы и наблюдаем с 2021 года.
Почему THORChain (RUNE) вырос на +236 468%?
THORChain - это децентрализованный протокол ликвидности, с помощью которого пользователи могут свободно обмениваться активами. Он позволяет обменивать активы первого уровня, например BTC, выступая в роли управляющего хранилищем. Для защиты сети THORChain использует Tendermint и Cosmos-SDK. В ней также используются схемы пороговой подписи (TSS) для хранения без единого органа управления.
Сумма собранных средств данного проекта тоже не разглашается, но среди Tier-1 присутствуют такие фонды как Multicoin Capital и Delphi Ventures.
Этот проект, как и KSM, тоже был заточен под рост, поэтому он появился на "ниже среднего" значениях недооцененности (0,35-0,4 DAWR) и направился реализовывать свой потенциал, а достигнув области 0,65-0,7 DAWR - началась "стрижка". Рост во второй половине 2023 года я рассматриваю как коррекционное движение, для более комфортного "выхода из рынка" крупного капитала.
Возможно, проекты заточенные под рост появляются преимущественно на негативном рынке, в то время, как на позитивном рынке преимущественно появляются криптовалюты заточенные под сбор ликвидности или "бритье" рынка, если угодно. Этому свидетельствуют следующие ответы, на вопросы:
Почему The Graph (GRT) обесценился на 97,70%?
The Graph - это программное обеспечение с открытым исходным кодом, используемое для сбора, обработки и хранения данных из различных приложений цепочки блоков для облегчения поиска информации.
Проект собрал $82,2 миллиона, а среди инвесторов числятся такие крупные игроки рынка как Multicoin Capital, Coinbase Ventures и Digital Currency Group (DCG), так почему же он вместо ошеломляющего роста показал падение?
Конечно он не сразу показал падение, а сначала был определенный рост - c 18 декабря 2020 года за два месяца токен вырос на ~1800%, но это не рост, а коррекционное движение с целью привлечь внимание к себе, чтобы в течение следующих лет маркетмейкер мог продавать токены в рынок по хорошим ценам, что мы и видим на графике: токен появился на "выше среднего" значениях переоцененности, достиг области "высокой" переоцененности (0,75-0,8 DAWR) и направился собирать ликвидность. Сейчас он приблизился к средним значениям и его движение напоминает стадию "накопление".
Многие ожидали от проекта хорошего роста, ведь в нем и фонды сильные и столько денег собрали, но проблема в том, что токен уже находился в области высокой переоцененности и ждать от него большего смысла не было.
Почему Smooth Love Potion (SLP) обесценился на -99,64%?
Smooth Love Potion (SLP) - это игровой токен ERC-20 в популярной NFT-игре Axie Infinity. Он имеет неограниченное предложение и является основным источником дохода для игроков Axie Infinity. В экосистеме Axie Infinity игроки могут использовать SLP для разведения цифровых питомцев под названием Axie, которые затем продаются на рынке в качестве NFT другим игрокам. Также SLP можно использовать для торговли на криптовалютной бирже, например, Binance.
В информации о токене не указаны фонды и суммы сборов на проект, но так как токен является игровым в популярной на тот момент игре Axie Infinity, считаю, что данные по Axie Infinity (AXS) в равной степени относятся и к токену SLP. В таком случае данный проект собрал ~$314 миллионов, а среди его инвесторов только "лучшие из лучших": Binance Labs, Andreessen Horowitz (a16z), Delphi Ventures, Paradigm, ConsenSys и другие. Почему он не показал "космические иксы"?
На самом деле, показал - в июле 2021 года это и были космические иксы, и видел это только тот, кто понимал что происходит, а сейчас и вы можете это наблюдать: появившись возле "высоких" значений переоцененности токен SLP показал боковое движение (возможно многие это рассматривали как период накопления, перед ростом), затем коррекционный рост на ~2800%, для привлечения внимания и создания необходимой ликвидности на рынке, а после достижения области "высокой" переоцененности (0,75-0,8 DAWR) маркетмейкер начал фиксировать прибыль. Только спустя почти 2 года токен преодолел "экватор" и опустился в область недооцененности, где сейчас и находится (0,45-0,5 DAWR).
SLP тоже пошел по пути GRT - появившись на достаточно высоких значениях показал "завлекающий" рост и начал "брить" рынок.
Почему Chia (XCH) обрушился на -99,21%?
Chia (XCH) - это криптовалюта, которая была создана Брэмом Коэном, изобретателем протокола BitTorrent. Коэн запустил Chia в мае 2018 года с целью решить некоторые из ключевых проблем существующих криптовалют, таких как высокое энергопотребление и централизация майнинга.
Чиа использует для добычи уникальный алгоритм "доказательства пространства", который основан на выделении места на жестком диске, а не на вычислительной мощности. Такой подход является более энергоэффективным и устойчивым, чем традиционный алгоритм "доказательства работы", используемый многими другими криптовалютами.
Как в свое время Ethereum стал причиной роста цен на видеокарты, так этот "паразит" стал приной роста цен на жесткие диски. Сам проект собрал $61 миллион, а среди его инвесторов значится фонд Andreessen Horowitz (a16z), почему он так неожиданно и резко упал?
И здесь все просто: токен был изначально заточен под сбор рыночной ликвидности - появился на "высоких" значениях переоцененности (0,75-0,8 DAWR), показал фигуру "восходящий клин", во время которого XCH залистился на многих биржах и он направился собирать ликвидность по очень хорошему курсу.
Только в прошлом месяце XCH вплотную приблизился к "экватору", за которым начинается территория недооцененности. Что будет дальше - покажет только время.
Как видите, ни фонды, ни горы собранных средств не влияет на то, насколько вырастет актив после листинга, а скорее наоборот - чем больше средств и сильных фондов участвуют в нем, тем выше по уровням переоцененности его залистят и начнется сбор ликвидности. А чем меньше именитых участников в проекте и если они собрали, относительно, мало средств, тем, возможно, больше шансов, что проект залистится на недооцененных значениях и покажет многократный рост.
Берегите свой депозит от переоцененных криптоактивов, которых на рынке даже сейчас предостаточно и рассматривайте в свой портфель только недооцененные активы, перспективность которых должен определить ваш DYOR.
Ознакомиться с уровнями переоцененности по DAWR других криптовалют вы можете на моем канале boosty.to
При покупке высокорисковых активов соблюдайте риск-менеджмент и не забываете проводить DYOR.
DYOR - это проведение самостоятельного детального анализа актива с целью оценить перспективность его покупки.
Boosty-канал: DAWResearch
Telegram- канал: DAWResearch
#DAWR #криптовалюты #Boosty #ksm #aave #rune #grt #slp #xch
