Очередная зелёная недельная свечка. Рынок прибавил ещё 3% на фоне слабенького рубля, что меня как инвестора-долгосрочника совсем не радует. Покупать, когда всё зеленое - неприятно, но что поделать.
📺Обсуждать по рынку акций особо нечего - новостную повестку затмили бабахи пейджеров и прочей электроники в Ливане💥, а также семейные разборки четы Бакальчуков, которые уже переросли в перестрелку со смертоубийством.
🤐Неожиданно притихли многочисленные комментаторы, которые с ехидцей спрашивали меня, зачем я ловлю "падающие ножи" на 2500 п. по индексу. Мол, ты слепой что ли - тренд же явно вниз! А я в экстрасенсорном смысле действительно слепой - третий глаз у меня так и не открылся, сколько я ни пялился на биржевые графики🤷♂️ Приходится покупать регулярно, вместо того чтобы с достоинством закупиться "на всю котлету" на развороте - как, по всей видимости, делают настоящие эксперты. Но я, увы, ненастоящий.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я рассказал, какие компании пострадают больше всего из-за высокой ставки, объяснил почему я НЕ храню все деньги на депозитах и составил список из ТОП-7 надежных корпоративных флоатеров.
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (флоатеры от МСП Банк, Авто Финанс Банк, Алроса, Рольф, Республика Якутия и ВИС Финанс). Вот такой я молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому несмотря ни на что, продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 150К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе? 🚀
АКЦИИ:
🛢️SNGS Сургунефтегаз-ао - 2 лота
Снова прикупил немножко Сургута. Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена. По оценке «Интерфакса», кубышка СНГ по итогам 1 кв. 2024 увеличилась ещё примерно на ₽150 млрд и достигла ₽5,83 трлн. По итогам года, денег в загашнике наверняка будет больше 6 трлн ₽ - этого достаточно, чтобы купить весь Сбер целиком!
💰Сургут стоит гораздо меньше запаса чистого кэша на своих счетах. А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ - это традиционный "хедж" против ослабления рубля.
✈️SMLT Самолет - 3 акции
🏗️Неоднократно говорил о том, что считаю "Самолёт" лучшей публичной компанией в строительном секторе, и что готов подбирать бумаги на коррекции.
✅Фундаментально компания недооценена, что дает определенный апсайд для роста. Даже в условиях отмены льготной ипотеки, качественный земельный банк и низкая долговая нагрузка выгодно отличают Самолёт от "собратьев" по отрасли. Кроме того, недавно Самолет закрыл сделку по покупке собственного банка «Система» за 1,5 млрд ₽, что позволит сократить расходы при сделках с недвижимостью.
📍В деталях о перспективах и рисках бизнеса ГК Самолёт рассказывал после выхода годовой отчётности застройщика.
🌻PHOR ФосАгро - 1 акция
Добавил 5-ю акцию ФосАгро в портфель. Забыл про дивотсечку и не успел утром взять по хорошей цене, пришлось брать вечером по не такой хорошей.
🌱За снижение в последние месяцы спасибо не только общему негативному настрою, а ещё и новому НДПИ от нашего любимого правительства - производители удобрений резко приуныли. Но бизнес от этого не перестал быть устойчивым и прибыльным, так что считаю покупку ФосАгро в долгосрок ниже 6К хорошей идеей.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 55 паёв.
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 420 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил около 30К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
Недавно мы видели мощный отскок по индексу RGBI, который я посчитал ложным и оказался прав. Позже доходности дальних ОФЗ-ПД опять вернулись на уровень 16% и даже выше.
Подобрал немного госбумаг:
🇷🇺SU26237RMFS6 ОФЗ 26237 - 8 шт.
Вчера доходность этой среднесрочной облиги коснулась 17,5%. Погашение через 5 лет, купон всего 6,7% годовых. Купил примерно по 69%. На снижении ставки тело будет активно расти из-за низкого купона.
🇷🇺SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 - 4 шт.
Самый свежий гос. флоатер с погашением через 13 лет. Продолжаю неторопливые покупки в качестве страховки от разгона инфляции и продолжения ужесточения ДКП.
🇷🇺 SU52002RMFS1 ОФЗ 52002 - 4 шт.
Линкер (ОФЗ с индексируемым номиналом), который погашается в 2028 г. Сейчас доходность ОФЗ-ИН аномально высока - можно зафиксировать больше 10% сверх официальной инфляции. Я давно не усреднял, решил в спокойном темпе продолжить набор позиции. Подробнее про линкеры - здесь и здесь.
Ну и заполировал это дело хорошей ВДОшкой, которую недавно начал набирать:
✈️RU000A105MP6 Домодедово ФФ 2Р1 - 6 шт.
Топливный оператор аэропорта Домодедово, входит в холдинг DME Limited. Кредитный рейтинг - BBB+ от АКРА. Погашается в декабре 2025. Доходность к погашению - уже выше 25%, правда купоны всего 12,8% и только 2 раза в год. Мне норм.
👉Итого на облигации потратил около 20К ₽.
💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 19% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Впрочем, риск девальвации и перестановки курса $ в район 95-100 ₽ исключать нельзя.
🇨🇳Ходят слухи о серьёзных проблемах с юанем, а у меня его и так набрано в портфеле на опасно большую долю. Докупать золото на исторических хаях тоже пока рука не поднимается.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~50К ₽.
Как видите, после сильного отскока рынка я несколько сбавил обороты закупок. Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста капитала. В долговом портфеле делаю упор на относительно надежные бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.
🤑Следующая закупка планируется 27.09.2024.
🌞P.S. В Питере потрясающее бабье лето - солнечное, теплое и очень красивое. Такого шикарного в плане погоды сентября я не помню за все 37 лет своей жизни. Наделал пару фоток. Снимал на китайфон буквально на ходу, так что на звание фотошедевров не претендую.
😎Так что наслаждаемся теплыми осенними выходными, держим хвосты пистолетом и открываем надежные вклады по выгодным ставкам!
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | БКС Профит | Смартлаб