Обзор лучших криптовалютных ETF 2024 года: Что выбрать для инвестиций?

Инвестирование в криптовалюты становится всё более популярным, но не каждый готов напрямую покупать и хранить цифровые активы, такие как Биткоин или Эфириум. В этом контексте криптовалютные ETF (Exchange-Traded Funds) предлагают инвесторам более удобный и безопасный способ получения доступа к рынку криптовалют. В 2024 году на рынке появилось несколько интересных криптовалютных ETF, каждый из которых предлагает свои уникальные преимущества. В этой статье мы подробно рассмотрим лучшие из них и поможем вам выбрать наиболее подходящий для инвестиций.

Что такое криптовалютные ETF?

Криптовалютные ETF — это биржевые инвестиционные фонды, которые отслеживают стоимость одной или нескольких криптовалют. Они торгуются на биржах так же, как акции, и дают инвесторам возможность получать прибыль от роста криптовалют без необходимости непосредственно владеть ими. Вместо этого инвесторы приобретают акции ETF, которые представляют собой доли фонда, содержащего криптовалютные активы.

Криптовалютные ETF обладают несколькими преимуществами:

1. Простота и удобство: Покупка и продажа ETF происходит так же, как и с любыми другими акциями. Вам не нужно заботиться о хранении и безопасности криптовалют.
2. Регулирование: ETF находятся под надзором регулирующих органов, что снижает риски мошенничества и хакерских атак.
3. Диверсификация: Многие криптовалютные ETF отслеживают сразу несколько криптовалют, что позволяет диверсифицировать риски.

Основные виды криптовалютных ETF

Перед тем как перейти к обзору конкретных ETF, важно понимать, что существуют разные типы криптовалютных ETF:

1. Физические ETF: Эти фонды непосредственно владеют криптовалютами и хранят их в своих резервах.
2. Фьючерсные ETF: Эти фонды инвестируют в фьючерсные контракты на криптовалюты, а не в сами активы.
3. Индексы ETF: Эти фонды отслеживают индекс, составленный из нескольких криптовалют, и предлагают широкую экспозицию к рынку.

Теперь рассмотрим лучшие криптовалютные ETF 2024 года.

1. ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)

ProShares Bitcoin Strategy ETF был первым фьючерсным биткоин-ETF, одобренным Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Этот фонд инвестирует в фьючерсы на Биткоин, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет получить доступ к криптовалюте через традиционный финансовый инструмент.

Преимущества:

• Первый на рынке: ProShares BITO является первым в своём роде и получил широкую поддержку среди инвесторов.
• Надёжность: Фонд регулируется SEC, что повышает уровень доверия со стороны инвесторов.
• Доступность: BITO торгуется на NYSE, одной из крупнейших бирж в мире, что упрощает его покупку.

Недостатки:

• Отсутствие прямой экспозиции: BITO инвестирует в фьючерсы на Биткоин, а не в сам актив, что может привести к отклонениям в цене.

2. VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF)

VanEck Bitcoin Strategy ETF — ещё один фьючерсный биткоин-ETF, который следует за ценой Биткоина через инвестиции в фьючерсные контракты. VanEck — известная компания, которая предлагает разнообразные ETF и пользуется доверием среди инвесторов.

Преимущества:

• Опытный управляющий: VanEck имеет богатый опыт в управлении ETF, что делает этот фонд надёжным выбором.
• Низкие комиссии: VanEck известен своими конкурентоспособными комиссиями, что делает XBTF более доступным для долгосрочных инвесторов.
• Диверсификация: Фонд не ограничивается только Биткоином, а также может включать другие криптовалюты.

Недостатки:

• Риски, связанные с фьючерсами: Как и в случае с другими фьючерсными ETF, XBTF может столкнуться с рисками, связанными с отклонениями в цене.

3. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)

Хотя Grayscale Bitcoin Trust не является ETF в традиционном смысле, он заслуживает упоминания в этом списке. GBTC — это закрытый фонд, который предоставляет инвесторам доступ к Биткоину через акции, торгующиеся на бирже.

Преимущества:

• Доступность: GBTC позволяет инвесторам получать доступ к Биткоину без необходимости покупки и хранения криптовалюты.
• Популярность: GBTC является одним из наиболее популярных криптовалютных фондов на рынке, с большим объёмом активов под управлением.
• Поддержка институциональных инвесторов: Фонд пользуется широкой поддержкой со стороны институциональных инвесторов.

Недостатки:

• Низкая ликвидность: GBTC не всегда точно отслеживает цену Биткоина, что может привести к расхождению в цене акций и стоимости криптовалюты.
• Высокие премии: Акции GBTC часто торгуются с премией к стоимости чистых активов, что может сделать его менее привлекательным для инвесторов.

4. Purpose Bitcoin ETF (BTCC)

Purpose Bitcoin ETF — это физический биткоин-ETF, который был запущен в Канаде. BTCC непосредственно владеет Биткоинами и хранит их в резерве, что делает его одним из немногих ETF, обеспеченных реальными криптовалютами.

Преимущества:

• Прямая экспозиция: BTCC предоставляет инвесторам доступ к реальным Биткоинам, а не фьючерсам или деривативам.
• Прозрачность: Фонд регулярно отчитывается о количестве хранящихся Биткоинов, что повышает доверие инвесторов.
• Доступность для канадских инвесторов: BTCC был первым биткоин-ETF, одобренным канадскими регуляторами.

Недостатки:

• Ограниченная география: BTCC доступен в основном для канадских инвесторов, что ограничивает его доступность для международных инвесторов.
• Риски хранения: Несмотря на высокую степень защиты, хранение реальных Биткоинов всегда связано с определёнными рисками.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) — это более широкий ETF, который инвестирует в компании, занимающиеся развитием блокчейн-технологий, включая криптовалютные биржи, майнинговые компании и компании, занимающиеся инфраструктурой блокчейна.

Преимущества:

• Диверсификация: BLOK предоставляет инвесторам экспозицию к широкому спектру компаний, связанных с блокчейн-технологиями.
• Растущий сектор: Блокчейн-технологии продолжают развиваться, и BLOK позволяет инвесторам получить выгоду от этого роста.
• Надёжные компании: В портфель BLOK входят крупные и хорошо зарекомендовавшие себя компании.

Недостатки:

• Непрямая экспозиция: BLOK не предоставляет прямой доступ к криптовалютам, а инвестирует в компании, работающие в этом секторе.
• Зависимость от сектора: Производительность фонда зависит от успеха блокчейн-технологий и компаний, занимающихся их развитием.

6. ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) управляется известной инвестиционной компанией ARK Invest под руководством Кэти Вуд. ARKW инвестирует в компании, связанные с интернет-технологиями нового поколения, включая криптовалюты и блокчейн.

Преимущества:

• Опытное управление: ARK Invest имеет опыт управления фондами, ориентированными на инновации.
• Широкий спектр инвестиций: ARKW предоставляет доступ к компаниям, занимающимся не только криптовалютами, но и другими передовыми технологиями.
• Потенциал роста: Фонд ориентирован на компании, которые могут значительно вырасти в будущем.

Недостатки:

• Высокий риск: ARKW инвестирует в компании, которые могут быть волатильными и подвержены рыночным рискам.
• Непрямая экспозиция: ARKW не предоставляет прямого доступа к криптовалютам, а инвестирует в компании, связанные с ними.

Заключение

2024 год предлагает инвесторам широкий выбор криптовалютных ETF, каждый из которых имеет свои уникальные особенности и преимущества. Ваш выбор будет зависеть от ваших инвестиционных целей, уровня риска и предпочтений в отношении экспозиции к криптовалютам.

• Если вы ищете прямую экспозицию к Биткоину, Purpose Bitcoin ETF (BTCC) может быть хорошим выбором благодаря своему физическому обеспечению.
• Для тех, кто предпочитает фьючерсные контракты, ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) предлагают надёжные и регулируемые варианты.
• Если вам интересны компании, работающие с блокчейн-технологиями, Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) предлагают диверсифицированные портфели с высоким потенциалом роста.

В любом случае, перед тем как инвестировать, рекомендуется тщательно изучить каждый фонд, рассмотреть его риски и перспективы, а также обратиться за консультацией к финансовому советнику. Криптовалютные ETF предлагают удобный способ получить доступ к быстроразвивающемуся рынку цифровых активов, но они также несут в себе определённые риски, которые важно учитывать.