События развиваются стремительно, что будет с дивидендами, пока ничего не понятно. Очередная выплата дивидендов должна быть зарегистрирована 10-11 октября 2024 года, размер их, пока не известен, может даже их и не выплатят.
Новостной фон в основном по компании Новатэк нейтральный, хотя другие новости не очень радостные. Будем надеяться, что сильное влияние окажет на акцию сообщение на сайте Финам в своей статье «"Арктик СПГ-2" может выйти на 25% от проектной мощности к 1 кварталу 2025 года». Если интересно можете полностью прочесть статью на сайте.
«Новатэк, похоже, загрузил первую партию газа на танкер на проекте Арктик СПГ-2 в начале короткого летнего сезона навигации. Прибытие двух танкеров ледового класса этой зимой позволит совместному проекту работать на 25% от полной мощности в 2025 г., что сгенерирует $1.5 млрд. EBITDA. Мы ожидали это событие, оно станет небольшим катализатором для акций компании. Бумаги Новатэка торгуются по P/E на уровне 4.8x 2024п/2025п, с 55%-ным дисконтом к историческому среднему».
Другая статья на сайте Финам «Пять перспективных акций нефтегазового сектора в 2024 году», сообщает: «НОВАТЭК» - крупнейший производитель природного газа в России, который продолжает укреплять лидерские позиции и на рынке СПГ.
По мнению экспертов, рост стоимости акций «НОВАТЭКа» сейчас зависит от способности компании реализовать стратегию по росту производства СПГ. На данный момент ключевой проект компании - «Ямал СПГ», объем производства, на котором в 2023 году составил около 20 млн. тонн.
Следующим проектом «НОВАТЭКа» станет «Арктик СПГ-2», который должны были запустить в начале 2024 года, но возникла задержка из-за американских санкций. Основной проблемой для его запуска остается нехватка танкеров ледового класса и отказ других стран поставлять их из-за санкций. По мнению экспертов, если отечественное производство танкеров, которые выпускает российская верфь «Звезда», будет налажено, то шансы на успешную реализацию проекта «Арктик СПГ-2» значительно вырастут.
Кроме того, «НОВАТЭК» регулярно выплачивает 50% скорректированной прибыли в виде дивидендов. Ожидаемый размер выплат за 12 месяцев, по оценкам аналитиков «Финама», составляет 96,9 рублей на акцию, что принесет 9,3% доходности.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции «НОВАТЭКа» с целевой ценой 1552 рублей и потенциалом роста 48%».
Как видим из краткого обзора, ничего критичного в акции нет, только события в Курской области портят немного картину. Хотя Президент РФ и начальник генерального штаба принимают меры и решают эти проблемы. Скорее всего, события в Курской области на акцию сильно не отразятся, поэтому с помощью технического анализа рассмотрим динамику движения до середины сентября.
Часовой график показывает, что акция Новатэк делает попытку удержаться на уровне 1000 и не пустит медведей за данный уровень.
Индикатор RSI расположился под уровнем 50% и двигается вниз.
Индикатор MACD находится выше нулевого уровня и плавно хочет перейти в горизонтальное движение.
Объем торгов располагается на минимальном уровне.
Вывод: Быки прилагают максимальные усилия удержаться на уровне 1000, хотя индикаторы RSI, MACD показывают, что быки видно не смогут удержать данный уровень. Медведи имеют небольшое преимущество над быками, скорее всего данное движение будет плавно идти вниз.
Дневной график показывает, что акция Новатэк находится в понижающемся коридоре 890-1100 и двигается внутри данного коридора. Акция старается находиться в боковом движении внутри понижающегося коридора, при этом старается не пересекать уровень 1000.
Индикатор RSI располагается под уровнем 50%, но делает попытку снова начать просадку.
Индикатор MACD находится под нулевым уровнем и старается перейти в горизонтальное движение.
Объем торгов показывает прихода инвестора в акцию, но не такое большое количество, чтобы акция начала расти, но достаточное количество удерживать акцию на уровне 1000.
Вывод: Если в новостном фоне не будет плохих новостей, кроме тех о которых инвесторы уже знают, то это поможет быкам удерживать акцию на уровне 1000, некоторое время. Пока не прояснится обстановка окончательно в лучшую или худшую стороны, отсюда последует движение акции вверх или вниз.
Недельный график показывает, что акция Новатэк располагается в сужающемся боковом тренде 910-1550. Внутри тренда есть понижающейся коридор 890-1100, который практически подошел к линии поддержки тренда.
Индикатор RSI находится под уровнем 50%, где старается двигаться горизонтально.
Индикатор MACD располагается под нулевым уровнем и двигается горизонтально.
Объем торгов показывает увеличение инвесторов в акции, есть вероятность приближение перелома просадки на рост.
Вывод: Акция Новатэк практически достигла своего дна, потому что индикаторы RSI, MACD перешли в режим горизонтального движения. Объем торгов увеличивается, есть вероятность, что компания Новатэк скоро сообщит о своих планах по дивидендам.
Месячный график показывает, что акция Новатэк продолжает двигаться к линии поддержки тренда. Внутри понижающегося коридора, акция старается приблизиться к линии сопротивления.
Индикатор RSI ушел за уровень 30%, где старается перейти в горизонтальное положение.
Индикатор MACD сверху достиг нулевого уровня и делает попытку закрепиться под ним. Объем торгов резко упал до минимального уровня.
Вывод: Похоже, остановки в просадке не намечается, движение вниз продолжается, хотя все может измениться в другую сторону. Если компания Новатэк станет говорить о перспективе выплат дивидендов, которые запланированы на октябрь 2024 года.
Как показывает технический анализ, медведи могут пробивать уровень 1000, но быки быстро будут возвращать акцию обратно. Такое колебательное движение может продолжаться некоторое время, значит, компании Новатэк надо выходить из тени и делать объявление на счет октябрьских дивидендов. Если этот вопрос затянется, акция пройдет уровень 1000 и опуститься на уровень 900. Как видим, месячный график все портит, пора рассмотреть несколько вариантов прогнозов до середины сентября, чтобы понять, что будет с акцией.
1. Общий новостной фон нейтральный, компания объявляет свое решение насчет дивидендов на октябрь. Это нравится акционерам, акция до середины августа удерживает уровень 1000 и окончательно разворачивается вверх. К концу августа быки приближаются к коридору 1070-1100 в середине сентября заходят в коридор 1070-1100 и практически достигают уровня 1100 или закрепляются на нем.
2. Общий новостной медленно ухудшается, компания сообщает о дивидендах, выплата которых будет решаться в сентябре. Это инвесторам не очень нравится, практически до конца августа акция двигается по варианту: 1. Уже к концу августа располагается под уровнем 1000 и держится под данным уровнем, до середины сентября или делает попытку закрепиться на уровне 1000.
3. Новостной фон ухудшается, компания Новатэк объявляет об уменьшении размера дивидендов или сообщает, что выплата дивидендов в октябре не планируется. До середины августа быкам еще удается удерживать акцию выше уровня 1000, далее к концу августа идет процесс понижения уровня до коридора 970-995. К середине сентября заходит в коридор 900-950 и практически находится в середине данного коридора.
4. Что будет с акцией Новатэк к середине ноября, скорее всего, будет просадка, хотя многие акционеры этого не ожидают. Все будет зависеть от новостного фона, и как будут усиливаться санкции по сжиженному газу и компании Новатэк, поэтому акция может скатиться в коридор 800-900. Если ничего критичного не будет на рынке, тогда акция останется выше уровня 1000.
Как видим из вариантов прогнозов акция Новатэк сильная ценная бумага, чтобы ее резко опустить вниз, надо приложить приличные усилия. Если будет просадка, акция будет постепенно понижать свой уровень, при положительных новостях и решения вопроса насчет октябрьских дивидендов позволит акции идти наверх. Поэтому буду придерживаться варианта: 2, если к концу августа прояснятся все вопросы, можно будет переходить на вариант: 1 или 3.
Данный прогноз носит информационный характер, каждый трейдер или инвестор может использовать данную информацию по своему усмотрению и принимать свое решение как действовать на фондовом рынке. У меня есть своя стратегия поведения на рынке с помощью технического анализа, согласно данной стратегии написан данный прогноз.
Если статья была интересной, то просьба подписаться на канал! Ставьте лайки и пишите комментарии. Спасибо всем, кто читает статьи и поддерживает канал!
