Последняя неделя сопровождалась падением всего рынка российских акций и инвесторы разделились на две группы, одни хватались за голову подсчитывая убытки, другие радовались возможности приобрести акции по выгодной цене. Данное движение рынка ценных бумаг считается коррекционным, так как ему предшествовало продолжительный рост большинства активов. Любая коррекция рано или поздно заканчивается, а это значит, что акции снова начнут рост. Это хорошее время для формирования инвестиционного портфеля или его пополнения.
Основу инвестиционного портфеля должны составлять фундаментально крепкие акции с высокой степенью надежности и большим потенциалом для роста. В этой статье мы расскажем о десяти компаниях, бумаги которых могут показать существенный рост. Эти акции оптимальны для покупки прямо сейчас и мы объясним почему мы их покупаем и на что делаем ставку. Обязательно подпишитесь на наш канал, что бы не пропустить много важной и интересной информации, а так же мы ждем ваших комментариев. Итак, погнали.
1. Акции СБЕР, это локомотив нашего списка. СБЕР является крупнейшим банком России и восточной европы. Недавно компания опубликовала отчет о результатах за первые 4 месяца 2024 года продемонстрировав хорошие показатели.
- Чистые процентные доходы: 699,9 млрд руб. (+24,4% год к году (г/г))
- Чистые комиссионные доходы: 184,1 млрд руб. (+7,6% г/г)
- Чистая прибыль: 397,4 млрд руб. (+11,3% г/г)
Бумаги СБЕРа на протяжение долгого времени считаются наиболее надежными на нашем фондовом рынке.
Дополнением к вышесказанному является запланированные на середину июля, увеличенные по сравнению с предыдущими периодами, дивидендные выплаты приближение к которым всегда исторически способствует росту цены акций. Вывод: однозначно покупать. (в нашем портфеле данные акции составляют 35% актива).
2.МОСКОВСКАЯ БИРЖА, на данный момент она является крупнейшим российским биржевым холденгом. Недавно был опубликован отчет за 1 квартал 2024 г., который так же продемонстрировал впечетляющие результаты.
- Чистый процентный доход: 19,4 млрд руб. (+47,7% год к году (г/г))
- Чистый комиссионный доход: 14,5 млрд руб. (+45,9% г/г)
- Чистая прибыль: 19,4 млрд руб. (+35% г/г)
- Скорректированная чистая прибыль: 19,3 млрд руб. (+35,3% г/г)
На фоне не самых благоприятных инфляционных данных, создаются длительные условия жесткой денежной кредитной политики ЦБ, что в совокупности с наблюдаемой экономической и инвестиционной активностью формируют в среднесрочном и долгосрочном периоде благоприятные условия для роста комиссионных и процентных доходов московской биржей. Оцениваем перспективы финансового холдинга позитивно и ожидаем дальнейший рост акций компании. Вывод: однозначно покупать. (в нашем портфеле эти акции составляют 15% актива)
3.ЛУКОИЛ, является крупнейшей нефтегазовых компаний России. На фоне развития бизнеса и роста экономических показателей компании, постоянно увеличиваются дивидендные выплаты, что не может не радовать инвесторов. Совсем недавно в акциях компании произошел дивидендный гэп и инвесторы получили средства которые большинство реинвестировали в эти же акции, что повысило на них спрос и привело к росту цены. Ожидаем относительно быстрого закрытия гэпа и движение котировок среднесрочно в сторону новых максимов.
Дополнительным стимулом роста акций лукоила может стать одобрение правительственной комиссии на обратный выкуп своих акций с дисконтом у инвесторов не резидентов. С высокой долей вероятности лукоил погасит выкупленные акции, что в свою очередь создает дополнительную стоимость для остальных оставшихся в акциях инвесторов. Говоря проще, акции поидут в рост, а учитывая, что акции не данный момент немного коректировались и их можно приобрести по выгодной цене наш вывод: однозначно покупать. (в нашем портфеле эти акции составляют 10%).
4.РОСНЕФТЬ, крупнейшая нефтегазодобывающая компания России. Компания грамотно сочетает рост показателей и бизнеса с выплатами соответствующих дивидентов. РОСНЕФТЬ длительное время продвигает энергетические отношения с Китаем и другими азиатскими странами, что несомненно открывает потенциал для развития компании и наращивания ключевых финансовых и операционных показателей. Это несомненно скажется в дальнейшем на рост дивидендных выплат. Ожидаем выход котировок из длительного боковика в верх уже в ближайшей перспективе. Наш вывод: покупать (в нашем портфеле эти акции составляют 7%).
5.РУСАГРО, ведущая сельскохозяйственная и продовольственная компания России. Она является основным производителем сахара, занимающаяся растеневодством, животноводством и масло жиповой продукцией. Компания недавно опубликовала отчет за 1 квартал 2024 года с очень хорошими результатами:
- Выручка: 68,3 млрд руб. (+44% год к году (г/г))
- Скорректированная EBITDA: 7,3 млрд руб. (+2% г/г). Рентабельность: 11% (15% годом ранее)
- Чистая прибыль: 1,7 млрд руб. (-68% г/г)
Примечание: уменьшение чистой прибыли по большей части связанно с сезонными особенностями учета биологического актива, а так же эффектом от курсовой валютной переоценке.
- Отношение чистый долг/EBITDA: 1,1x
Также компания сообщила о начале поставок свинины в китай. Рынок китая имеет большой потенциал с точки зрения спроса и цен. По мнению менеджмента компании, на начале экспорта, реализация составит порядка 15% - 20% от общего объема мясного сегмента компании. Это соответствует усилиям Россия и Китая в увеличении товарных отношений между странами и будет иметь государственную поддержку. Глобально оцениваем компанию перспективной и ждем бумаги значительно выше сегодняшнего уровня. Вывод: покупать. (в нашем портфеле данные акции составляют 5%)
Если вам интересно какие акции по нашему мнению должны дополнить инвестиционный портфель, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и поддерживайте наше начинание. Всем спасибо за внимание. Удачи.
