Quantitative easing, также известное как QE, представляет собой процесс, который периодически используют Центральные банки для инжекции средств в экономику государства. Этот метод не требует напечатания новых банкнот, а осуществляется путем эмиссии безналичных средств. Средства, выпущенные в результате количественного смягчения, направляются на выкуп облигаций частного сектора экономики, также известного как покупка государственного долга. Это в свою очередь приводит к снижению доходности облигаций, но увеличивает финансовые резервы экономики страны.
Некоторые участники рынка, включая трейдеров, инвесторов и аналитиков, могут рассматривать количественное смягчение как простое приобретение активов Центральным банком. Однако основная цель QE заключается в увеличении инвестиций в государственную экономику путем эмиссии безналичных средств. Важно отметить следующие аспекты:
- Влияние QE на национальную валюту.
- Ситуации, когда Центральные банки применяют количественное смягчение.
- Возможности заработка трейдеров и инвесторов на QE.
Количественное смягчение не является постоянной практикой Центральных банков, оно применяется в целях стабилизации экономической ситуации. В некоторых случаях, когда снижение ключевой процентной ставки становится невозможным или недостаточным для поддержки экономики, Центральные банки прибегают к количественному смягчению.
Количественное смягчение может оказывать девальвационное воздействие на национальную валюту, так как увеличение безналичного денежного предложения приводит к снижению ее стоимости относительно других валют. Примером количественного смягчения являются действия Федеральной Резервной Системы США, проводившей QE три раза за последние 15 лет. Эти меры обычно анонсируются заранее на официальных ресурсах, чтобы предупредить участников рынка.
После завершения программы количественного смягчения произошли изменения в обстановке: доллар США значительно укрепился по отношению к евро.
Простым трейдерам, желающим получить прибыль от количественного смягчения на рынке Форекс, следует внимательно отслеживать новости на официальном сайте ФРС. При объявлении о начале QE они могут открывать сделки на покупку (Buy) валютных пар, в которых доллар США фигурирует в качестве базовой валюты, либо на продажу (Sell) пар, где доллар США является котируемой валютой. Срок таких сделок может быть от нескольких месяцев до 1-2 лет, в зависимости от длительности программы количественного смягчения. Поскольку эти сделки рассматриваются как долгосрочные, риск может составлять до 10% от суммы депозита. Также важно обращать внимание на своп (комиссию брокера за перенос позиции на следующий торговый день). Если условия брокера предусматривают отрицательный своп, имеет смысл рассмотреть возможность открытия исламского счета (где свопы не начисляются или не списываются), однако более выгодным будет выбор валютных пар с положительным свопом.
Подобный подход к торговле возможен и с другими ликвидными валютами, такими как евро (EUR), японская йена (JPY), австралийский доллар (AUD), швейцарский франк (CHF) и другие.
Важно заметить, что реакция фондовых рынков на количественное смягчение может отличаться. Рекомендуется обратить внимание на изменения в ценах индекса S&P500 в указанные периоды.
Для пояснения этого достаточно помнить, что количественное смягчение используется для стимулирования внутренней экономики страны, состояние которой часто отражается в ключевых фондовых индексах. На американском рынке такими индексами являются:
- Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE)
- Индекс S&P500
- NASDAQ
- Индекс Dow Jones
Таким образом, для получения прибыли от количественного смягчения на фондовом рынке достаточно ожидать публикации соответствующих новостей и завершения коррекции. Затем можно приобретать как акции отдельных компаний, так и в целом индексы. Срок сделки обычно составляет от 1 до 2 лет.
Количественное смягчение представляет собой эффективный инструмент для стимулирования внутренней экономики в условиях финансовых кризисов. Это предоставляет отличные возможности для заработка как для трейдеров на рынке Forex, так и для инвесторов. Рекомендуемый начальный депозит для заключения долгосрочных сделок на валютном рынке составляет 250-300 долларов США (или 2-3 доллара при открытии центового счета). В этом случае объем сделки согласно правилам управления капиталом составит 0,01 стандартного лота. Уровень депозита для торговли на фондовом рынке во многом зависит от стоимости выбранных акций для покупки.
