Котировки Brent на прошлой неделе тестировали уровень сопротивления 83.86, однако не смогли его пробить и снизились до уровня поддержки 81.00 на фоне роста запасов нефти в США.
Вчера была опубликована статистика по запасам нефти в США. Показатель составил 1,234 млн. баррелей, что оказалось выше прогноза -0,217 млн. и выше предыдущего значения -9,233 млн. Стратегические нефтяные резервы США увеличились за неделю на 892 тыс. баррелей. Рост запасов нефти указывает на то, что производители продолжают наращивать добычу, а спрос остается стабильным.
Эскалация напряженности на Ближнем Востоке, в том числе нападения на судоходство в Красном море, усилила опасения по поводу поставок и подняла цены на Brent почти на 7% в этом году. Однако, большинство опрошенных аналитиков отмечают, что влияние геополитической напряженности на цены на нефть будет минимальным, поскольку добыча в регионе остается неизменной. На прошлой неделе, 26 января, представители Saudi Aramco заявили, что компания продолжает перевозить нефть через Красное море, несмотря на хуситов. Таким образом, влияние конфликта на Ближнем востоке носит ограниченный характер и вряд ли сможет оказать существенное повышательное давление на нефтяные цены.
Из факторов, которые могут поддержать котировки Brent, следует отметить решение по процентной ставке ФРС США вчера. ФРС оставила ставку без изменений, на уровне 5,50%. На последующей пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что ставка вряд ли будет снижена в марте. После этого, согласно данным FedWatch Tool, рынки начали закладывать первое снижение ставки на 0,25% в мае вместо марта. Тем не менее, уже точно известно, что Регулятор закончил с повышением ставок и в этом году перейдет к их снижению. Снижение ставок ФРС, обычно, оказывает положительное влияние на товарные рынки.
Технический анализ
Долгосрочный тренд по нефти остается нисходящим. Ключевое сопротивление тренда находится в области уровня 83.86. Данный уровень не смогли пробить покупатели, после чего цена снизилась до отметки 81.00. Если уровень 81.00 будет пробит вниз, то падение, вероятно, продолжится с целью 75.40.
Среднесрочный тренд сменился на восходящий на прошлой неделе. Была пробита Целевая зона 79.77 - 79.11. Теперь целью по покупкам является Целевая зона 2 86.37 - 85.71. В данный момент цена снижается в рамках коррекции. Если в результате снижения будет достигнута ключевая поддержка тренда 77.81 - 77.15, то можно будет рассмотреть новые покупки инструмента с первой целью на максимуме 29 января в области 84.34.
Уровни поддержки: 81.00, 75.40.
Уровни сопротивления: 83.86, 88.37.
