«Мой принцип состоит в том, чтобы, прежде всего, стремиться выжить, а уж потом заработать» . © Джордж Сорос
Торговля криптовалютой несет за собой риски полнейшего уничтожения, особенно для новых участников. Но есть способы управлять рисками и стать более разумным трейдером.
Начинающим трейдерам управление рисками часто кажется чем-то необязательным. Новички ожидают, что большинство сделок будет «в плюс» – главное торговать так, чтобы прибыльных трейдов было больше, чем убыточных. Трейдеры, прошедшие этап обучения и «слившие» не один депозит знают, что убыток – неизбежная, обязательная часть трейдинга. Но убытками можно управлять. Для этого и нужен риск-менеджмент. Управляя рисками, трейдер решает, сколько раз он сможет закрыть позицию в минус и какую сумму может потерять. То есть, стремится сначала сохранить деньги, а уже затем думает о доходности.
Что нужно знать о контроле рисков
Пожалуй, главное правило риск-менеджмента – признать, что стопроцентных результатов не бывает и убыточные сделки будут всегда. Результат кроется в том, сколько трейдер сохранит в неудачной серии и сколько заработает в удачных трейдах.
Основа риск-менеджмента – допустимая потеря, убыток на день. Потеря учитывается от общего депозита, в фиксированной сумме или %. Чем меньше размер потери, тем больше неудачных сделок переживет трейдер. Чем выше потеря, тем быстрее «сгорит» депозит.
Например:
Депозит – $500. Если у трейдера допустимая дневная потеря $100, то депозит будет «слит» за пять неудачных торговых дней. Если допустимый дневной убыток – $50, денег хватит на десять убыточных дней. $5 – сто дней.
Вот несколько основных принципов, которые помогут вам соблюдать риск:
1) Установите лимиты потерь. Это поможет вам контролировать потери и избежать больших финансовых рисков.
2) Используйте стоп-ордер. Стоп-ордер - это инструмент, который позволяет автоматически выйти из позиции, когда цена достигает определенного уровня. Он поможет вам защитить свою позицию от крупных потерь, если рынок движется в неправильном направлении.
3) Непрерывно изучайте и анализируйте рынок. Проводите исследования и следите за новостями, которые могут влиять на рынок. Используйте фундаментальный и технический анализ для принятия верных решений.
4) Будьте готовы к потерям. На бирже всегда есть риск потери. Будьте психологически готовы к возможным убыткам и не позволяйте эмоциям влиять на ваши торговые решения. Оставайтесь спокойными и рациональными в своих действиях.
5) Используйте структурированный подход. Разработайте свою торговую стратегию и придерживайтесь ее. Установите четкие правила для входа и выхода из сделок. Это поможет вам соблюдать дисциплину и избегать необдуманных решений.
Как рассчитать риск
Классический консервативный риск входа в сделку составляет 1-2% от депозита. Идеальное соотношение Risk/Reward составляет 1:3. Таким образом, рискуя 1% от депозита мы должны заработать 3%.
5 прибыльных сделок = 15 минусовых
При правильном СОТНОШЕНИИ РИСКА и ПРИБЫЛИ и соблюдении принципов РИСКА 1-3% вы можете получить больше убыточных сделок, чем прибыльных, но при этом оставаться прибыльным трейдером
С другой стороны, существует так называемое "правило сейфа", при котором можно пробовать держать любую идею максимально, сколько даст рынок, с обязательным условием фиксации части прибыли в соотношении 1:1. Но риск всегда должен быть соблюден.
Никогда не торгуйте бездумно, без стопов и с большим риском. Это все в конечном итоге приводит к сливу в 99%.
Получив стоп лосс, у нас есть возможность обдумать свои действия, оценить ситуацию в рынке, понять, все ли мы делаем правильно. Потом находим новую точку входа и заново торгуем, соблюдая свой риск.
Плечи
Хочу отдельно сказать про кредитные плечи. Не имеет разницы какое у вас плечо, важен обьем в сделке, привожу пример:
Заходите в сделку на:
100$ с плечом 10х = обьем в сделке 1000$
50$ с плечом 20х = обьем в сделке 1000$
20$ с плечом 50х = обьем в сделке 1000$
10$ с плечом 100ъ = обьем в сделке 1000$
Кредитное плечо лишь влияет на то, какой % PNL будет в сделке и сколько стейблкоинов вы заблокируете в сделке. Всё. Свой риск вы регулируете объемом.
Заключение
Большинство новичков на рынке совершают одни и те же ошибки... Всегда увеличивают размер SL, добавляют больший объём позиции в убыток и рискуют большей частью своего счета в течение нескольких сделок.
Самым плохим вашим чувством будет жадность.
Держите убытки минимальными, и вы быстро поймете, что ваша торговля улучшится в десять раз, просто выйдя из рынка, когда он больше не соответствует вашим предубеждениям и планам.
Войти в рынок без риск-менеджмента – согласиться с тем, что деньги рано или поздно будут потеряны. Даже самая большая удачная сделка не покроет убытки, полученные от торговли без постоянного контроля рисков.
Риск-менеджмент использует простые и понятные формулы, позволяющие сокращать убытки и постепенно превращать их в прибыль. Управлять рисками в торговле проще, чем кажется. Риск-менеджмент строится на простых и универсальных формулах. Правильно выстроенная система составляется один раз и работает на всю карьеру трейдера. При этом возможны корректировки и изменения риск-менеджмента. С опытом получится выстроить более совершенную систему риск-менеджмента.
