ДОБРОЕ УТРО УВАЖАЕМЫЕ И ЛЮБИМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
ДИВАННЫЙ АНАЛИЗ АКЦИЙ, В КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ЗАПРЫГНУТЬ И СКОЛЬКО-ТО ПРОКАТИТЬСЯ (ТОЧНЕЕ МОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ) ДА И ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПО ВОЗМОЖНОСТИ, ЧТО ПОКУПАЕМ, ЧТО НЕ ПОКУПАЕМ:
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ ПО РЫНКУ НА СЕГОДНЯ (ДИВАННОЕ ПОНИМАНИЕ)
НАСТРОЕНИЕ РЫНКА – похоже, что оптимистичное, но как говориться «вернемся к нашим баранам» а точнее даже и отходить от них не будем. – В «деле о металлургах» появились новые факты и начался явный прогресс. Попробуем подумать, что делать и на сколько скорректировать планы…
Итак дивы будут, ждем их объявления. Желтая пресса мгновенно начала вбрасывать инфу, что дивы заплатят за весь год (2023). Я реально в это не верю, но есть прецедент – Лукойл в 2022 году… Видимо все-таки скорректирую свое «неверие» на 90\10 – где 90 за то, что заплатят за 4кв. а 10 что за год. Но тем-не менее шанс есть, и постараемся его просчитать. ЖП во-всю пытаются разогнать слухи о больших дивах, это нам на руку – основной рост акций должен пройти в ближайший месяц до объявления, исключительно на слухах и ажиотаже. Пример (объявления больших дивов) – Лукойл этим летом и прошлой зимой и Газпромнефть нынешней зимой, рост бумаг после объявления даты сов.дира. по дивидендам, или серьезным «слухам» про них, за месяц составил по максимумам примерно 35%, ну максимумы мы как говориться «выбросим в пропасть» - реально не поймать их никогда, а вот 20-25% - уже реальное значение, о котором стоит призадуматься…
Посмотрим где эти максимумы (рассматривать будем Северсталь – тут график по красивее выглядит (по НЛМК в принципе все аналогично но график просто менее красочно-сказочный)). А находятся эти «радостные» проценты на уровнях 1800-1900. В прошлой статье я приводил немного другие уровни 1600-1800 но зашла так-же ранее предполагавшаяся вводная о возможном анонсировании дивидендов, соответственно цели до 1800 - стали скажем-так неактуальны. Относительно див. доходности – ждем вроде 10-12 годовых, при подъеме котировок на 20-25%, эта див. доходность снизится на столько-же и составит примерно 8-10%, что в общем приемлемо. Вопрос будет о дальнейшем движении вверх, но пока думаю можно «забить» на него (дожить еще надо хотя-бы до этих уровней). Это было то, что касается анализа прошедших событий и фундаментального анализа.
Далее как говориться «обратимся к графику» и посмотрим с точки зрения тех. анализа (см.график). Итак: уровни 1800-1900 являются прошлыми хаями (по техники по ним (или чуть ниже) обычно выставляют цели), фиба – 161 находится почти на уровне 1800, канал (в котором идем вверх) имеем все шансы на пробой вверх (по тех.анализу при пробое предполагается продолжение движения вверх на столько-же, сколько была ширина канала) – это на сегодня примерно 1950, верхняя граница по зеленой линии (в виде образца пробития канала вверх, отметил похожую ситуацию в первой половине 2021г. Кстати заметим, что все это действие в 2021м продолжалось так-же примерно 4 недели). Итак все сходится все там-же 1800-1900 (ну может чуть выше)
Вот и завершена теория – если до объявления дойдем до этих уровней, видимо буду продавать, считая, что уровень дивидендов 10-12% уже в цене, так-же считаю очень возможной фиксацию по факту объявления дивов, если объявят за 4й квартал(2-3%), точно рухнем, а вот если за год – тут уже вопрос – толи рухнем, толи нет… Если не дойдем до этих уровней и начнется какая-нибудь «боковая тянучка» – придется уже отдельно думать… Ну да будем надеяться на лучшее и ждать, что ближайший месяц занесет нас на «вершину благополучия» по металлургам.
Пойдем дальше – если все будет как в прошлые, безбедные времена, то в апреле должны объявить дивы за 1й кв. 2024г. и выплатить все вместе(почти) примерно в мае – июне, даже если выплаты будут только за два квартала а это 4-6% все равно сумма уже неплохая.
Резюме: Ближайший месяц ждем вверх – продаем и ждем просадку на объявлении дивов, далее в районе марта (+\-) пытаемся найти «дно» и снова заходить в расчете на выплаты в мае-июне. Итак – на бумаге все «супер» гладко – но посмотрим какие появятся овраги и что и откуда прилетать будет. Чуть не забыл – есть один минус – это навес с 2021года, но понадеемся, что навес этот в большинстве своем благополучно прописался в недружественных странах и в этот раз нам не помешает.
По всем остальным эмитентам включая нефть и «Деревянного героя» вроде все без изменений.
ГАЗПРОМ – лонг от 182,59, потенциала верх – полно, по дивам сказали, что ни кто не отменял, наблюдаем, ждем когда начнет прорастать вверх наше «золото на поле чудес».
СБЕРБАНК – П – лонг от 274,89 цель 284,3 может и ниже… Сбер очень интересен, негатива практически нет, кроме высокой ставки, хотя прошлые подъемы ставки Сберу как слону дробинка были, направление(тренд) до дивидендов вверх, да и начинаем уже поджидать начло снижения ставки…
ФОСАГРО - лонг от 6750, цель – пока подержим\посмотрим, глобально где-то 7400... В целом все позитивно, дивы за 2й и 3й кв. начислили, винд фол выплатили (а он «отгрыз» очень прилично), развитие идет, но нужный позитив для «ракетного старта», в виде «серьезных» дивов, похоже придется ждать уже за 4 кв. Виндфола уже не будет, так же возможно сокращение долговой нагрузки, ну и 4кв. слабым быть не должен, курс $ выше 85 – (хоть и не «сказочный» но очень приличный) следовательно дивиденды – 250-300 руб., может и больше.
ГАЗПРОМНЕФТЬ – наблюдаем
ММК, НЛМК, СЕВЕРСТАЛЬ – ждем очень вверх до объявления дивов.
НОВАТЭК – лонг от 1713,4 просаживаемся на негативе из-за новых санкций, ждем какую-нибудь инфу о запуске новых мощностей в январе\феврале… Пока план – выход с минимальной прибылью (если отскочит).
РОСНЕФТЬ - наблюдаем
ЛУКОЙЛ – лонг от 7463 , цель – сейчас уже выход при минимальной прибыли, что возможно будет не совсем быстро.
ЧЕРКИЗОВО – хоть прибыль и увеличилась в 6 раз, но уровни для начала работы пересмотрим на 3500 – 3000 или разгрузку недельных индикаторов, а лучше и то и другое вместе…
МТС – наблюдаем, возможно что активизируемся если подойдем к нижней границе МТСного коридора примерно 190-230…
ИТОГ ЗА ДЕКАБРЬ: прибыль с учетом зависших позиции (Газпром, Новатэк, Фосагро, Лукойл) + дивиденды Лукойл и Фосагро 2,37%.
ПО ВСЕМ ЭМИТЕНТАМ, В НАШЕМ ЦИРКЕ, ВСЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ В ТЕЧЕНИИ ДНЯ, ДАННАЯ МЫСЛЬ, НА БУМАГЕ ИЗЛОЖЕННАЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЧНО МОЕЙ ВЫДУМКОЙ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ ? СТАВЬТЕ ЛАЙКИ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В ДЗЕН ИЛИ TELEGRAM! (ДОРОГА К ТЕЛЕГЕ В ЗАГОЛОВКЕ ДЗЕНА)
