НРД анонсировал выплату дивидендов и купонов по ценным бумагам, которые были заблокированы европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в 2022 г. Данные выплаты касаются только обязательств в долларах США и евро.
Процесс производится в соответствии с Указом Президента РФ №665 от 9 сентября 2023 г. Рассказываем об этом подробнее.
Когда ждать выплаты?
С 15 по 21 декабря НРД перечислял средства в депозитарии, а уже они направляют выплаты брокерам и управляющим компаниям (УК). Далее брокеры будут переводить деньги инвесторам, а УК направят их в свои фонды и стратегии
Точной даты зачисления средств на счета инвесторов нет, но, вероятно, поступления могут начаться уже сегодня, 25 декабря. Тем не менее нужно иметь в виду, что процесс может быть продолжительным.
Есть ли лимит?
Согласно Указу №665, лимита на одного человека нет. Не стоит путать данный процесс с компенсацией в соответствии с Указом №844, где лимит составляет 100 тыс. руб.
Все придет разом?
В первую очередь будут осуществляться выплаты дивидендов по иностранным акциям для физлиц. Купоны по еврооблигациям и их погашение для «физиков» — это вторая очередь.
Выплаты от корпоративных действий по акциям также будут первоочередными. Однако, если действие произошло 9 сентября 2023 г. или позже, выплаты по нему в рамках пункта 12 Указа №665 производиться не будут. Например, средства по бумагам Twitter инвестору поступят, поскольку поглощение произошло еще в 2022 г., а по Activision Blizzard — нет, так как оно состоялось в середине октября текущего года.
Сколько придет?
Объем средств, на который вы можете рассчитывать, можно оценить в этом калькуляторе. Нужно будет ввести ISIN бумаги и их количество.
Курс валюты для конвертации фиксирован и зависит от даты замены обязательств, ознакомиться можно здесь.
Что дальше?
Исполнение обязательств перед владельцами, включенными в следующие очереди, будет проводиться по мере поступления от вышестоящих депозитариев денежных средств, образовавшихся на счетах типа «И» в НРД, согласно графику, размещенному на сайте НРД.
Как можно распорядиться средствами?
Во что инвестировать в валюте. Замещающие облигации — это бумаги, выпущенные взамен еврооблигаций российских компаний. Хотя инвестор покупает их за рубли, он в действительности приобретает валютный актив. Его стоимость ежедневно меняется вместе с динамикой курса доллара или другой валюты. Таким образом, эти бумаги защищают от потенциального ослабления рубля.
Аналитики БКС выделили три выпуска замещающих облигаций в долларах и один в евро, которые выглядят интересно с точки зрения соотношения риска и доходности:
Газпром. Серия: ЗО37-1-Д Доходность к погашению (yield to maturity, YTM): 6,8%. Дюрация: 8,8 года. Валюта: доллар США.
Газпром. Серия: ЗО34-1-Д Доходность к погашению: 6,8%. Дюрация: 7,2 года. Валюта: доллар США.
ПИК. Серия: 001Р-05-1-Д Доходность к погашению: 8,2%. Дюрация: 2,8 года. Валюта: доллар США.
Газпром. Серия: ЗО28-1-Е Доходность к погашению: 6,9%. Дюрация: 4,8 года. Валюта: евро.
Во что инвестировать в рублях. Аналитики БКС регулярно обновляют состав дивидендной корзины — набора акций российского рынка, по которым ожидаются самые высокие выплаты. Такой портфель может не только обеспечить поток пассивного дохода, но и обогнать рынок.
В этом месяце список компаний следующий:
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией