Форекс предлагает стабильность, устоявшиеся практики и ликвидность, в то время как криптовалютная торговля обеспечивает инновации, гибкость и потенциал для получения значительных доходов.
Рассматриваемые в этой статье различия между Форексом и криптотрейдингом подчеркивают контрастную природу этих двух торговых рынков.
Что такое трейдинг на рынке Forex и как он работает
Торговля на рынке Форекс (ForEx) подразумевает покупку и продажу валют с целью увеличения своей финансовой прибыли. Название образовано от двух слов: foreign и exchange, которые переводятся как «обмен иностранной валюты».
Торговля на рынке Форекс включает в себя торговлю парами фиатных валют и открыта 24 часа в сутки в будние дни (т.е. закрыта по выходным), а торговые сессии проходят в крупных финансовых центрах, таких как Лондон, Нью-Йорк, Токио и Сидней. Первая валюта в паре называется «базовой», а вторая — «валютой котировки» или «контрвалютой». Например, в паре EUR/USD доллар является валютой котировки, а евро (EUR) — базовой валютой.
Трейдеры делают прогнозы относительно силы или слабости одной валюты по отношению к другой, основываясь на фундаментальном, техническом анализе и анализе рыночных настроений.
Для прогнозирования поведения валют фундаментальный анализ рассматривает экономические и политические аспекты, такие как процентные ставки, инфляция, рост валового внутреннего продукта (ВВП) и геополитические события. Используя этот анализ, фундаментальные аналитики изучают более широкую экономическую среду и то, как она влияет на курсы валют.
Технический анализ использует графики, индикаторы и исторические данные о ценах, чтобы выявить закономерности и тенденции в ценах на валютные пары. Технические аналитики утверждают, что прошлые ценовые тенденции могут дать глубокую информацию о направлении будущих цен.
Анализ рыночных настроений, или сентимента, важен для определения общего настроя рынка. Чтобы оценить общие настроения и изменения в отношении к рынку среди трейдеров и инвесторов, отслеживаются отраслевые новости, упоминания и обсуждения в социальных сетях и другие средства. Анализ настроений используется трейдерами для понимания психологии рынка и принятия обоснованных торговых решений.
Обычно в торговле на Форекс используются стандартные лоты, мини-лоты или микро-лоты. Чтобы контролировать больший размер позиции с относительно небольшой суммой денег, трейдеры часто используют кредитное плечо (leverage, леверидж).
Кредитное плечо может увеличить прибыль, но оно также повышает вероятность значительных потерь, поэтому для защиты от них необходимо применять стратегии управления рисками, направленные на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь (использование соответствующего размера позиции, применение стоп-лоссов).
Что такое криптовалютная торговля и как она работает
Торговля криптовалютами подразумевает их покупку и продажу с целью получения прибыли. Она осуществляется через криптовалютные биржи, где трейдеры делают прогнозы относительно того, как изменится стоимость одной криптовалюты по отношению к другой, например, в паре Биткоина к Эфириуму, тикером которой является BTC/ETH.
Технический анализ, использующий графики и ценовые модели; фундаментальный анализ, оценивающий технологии, принятие и новости; и анализ настроений, отслеживающий социальные сети и новостные источники, — всё это применяется трейдерами для анализа криптовалютного рынка.
Чтобы заработать на криптовалютах, трейдеры используют различные стратегии, такие как дневная торговля, свинг-трейдинг, долгосрочное инвестирование (ходлинг), арбитраж и алгоритмическая торговля.
Безопасность является главным приоритетом, поэтому для защиты своих средств участники криптовалютного рынка используют цифровые кошельки, которые могут быть программными (онлайн, десктопные или мобильные) или физическими (аппаратные кошельки).
Волатильность криптовалютных рынков хорошо известна, и она предлагает как возможность высокого дохода, так и риски. В этой динамичной среде трейдеры часто используют кредитное плечо, управление рисками и различные торговые тактики. На криптотрейдинг значительно влияют регуляторные меры и развивающийся характер отрасли.
Основные различия между Форексом и криптовалютной торговлей
Традиционные фиатные валюты, такие как доллар, евро, японская иена, российский рубль и другие, являются основным направлением торговли на рынке Форекс. За выпуск и управление этими валютами отвечают правительства и центральные банки.
Являясь одним из самых развитых и ликвидных рынков в мире, рынок Форекс отличается огромными торговыми объемами и небольшими спредами. Экономические факторы, такие как процентные ставки или показатели ВВП, оказывают влияние на обменный курс валют, и трейдеры спекулируют на этом курсе.
В отличие от форекса, в центре внимания криптовалютного трейдинга находятся цифровые или виртуальные валюты, которые децентрализованы и работают на основе технологии блокчейн. Рынки криптовалют относительно новы, чрезвычайно волатильны и обладают уникальными характеристиками, которые отличают их от обычных фиатных валют.
Некоторые ключевые различия между форексом и криптовалютной торговлей:
Форекс
- Базовые активы: традиционные фиатные валюты (USD, EUR, JPY, RUB).
- Зрелость рынка: зрелые и хорошо зарекомендовавшие себя.
- Регулирование: жестко регулируется правительствами и банками.
- Часы работы рынка: 24/5 (закрыт по выходным).
- Ликвидность: высокая ликвидность и узкие спреды.
- Нестабильность: как правило, более низкая волатильность.
- Факторы влияния: экономические показатели, политика центрального банка.
- Торговые платформы: традиционные брокерские фирмы.
- Фокус-анализ: в первую очередь фундаментальный анализ.
- Факторы риска: валютный риск, экономические события.
Криптовалютный трейдинг
- Базовые активы: криптовалюты (Биткоин, Эфириум и т.д.).
- Зрелость рынка: развивающиеся и высокодинамичные.
- Регулирование: разнообразный и эволюционирующий нормативный ландшафт.
- Часы работы рынка: круглосуточная торговля, без выходных.
- Ликвидность: сильно варьируется в зависимости от криптовалюты и биржи.
- Нестабильность: известен крайней волатильностью цен.
- Факторы влияния: технологии, принятие, настроения на рынке.
- Торговые платформы: криптовалютные биржи и онлайн-обменники.
- Фокус-анализ: больший акцент на настроениях и техническом анализе.
- Факторы риска: волатильность рынка, регуляторные риски, безопасность.
Риски Форекс-трейдинга
Торговля на рынке Форекс сопряжена с рисками, такими как риск обменного курса, риск кредитного плеча, риск процентной ставки, риск, связанный с экономическими событиями, и брокерский риск.
- Риск изменения валютных курсов. Трейдеры на рынке Forex подвержены риску изменения обменного курса, поскольку торгуют одной валютой против другой. Курсы валют могут быстро меняться под влиянием ряда факторов, таких как публикация экономических данных, геополитические события и настроения на рынке. Непредвиденные изменения курсов валют могут привести к убыткам.
- Риск левериджа. Хотя кредитное плечо может увеличить доходы, оно также может увеличить и убытки. С кредитным плечом трейдеры должны проявлять осторожность, поскольку даже незначительные отрицательные колебания цен могут привести к значительным убыткам.
- Риск изменения процентной ставки. На валютные рынки могут влиять изменения процентных ставок, устанавливаемых центральными банками. Разница в процентных ставках между двумя валютами в паре может влиять на стоимость валюты, определяя, насколько она привлекательна для трейдеров.
- Риск экономических событий. Экономические события, такие как изменения в политике правительства, публикация экономической статистики (например, ВВП, инфляция и занятость) и изменения в геополитике, могут оказать большое влияние на курсы валют. Форекс-трейдеры должны быть в курсе этих событий и их потенциальных последствий.
- Брокерский риск. Выбор правильного форекс-брокера очень важен. Чтобы снизить риск мошенничества, неэтичного поведения или неплатежеспособности, трейдеры должны убедиться, что работают с общепризнанным и регулируемым брокером.
Риски криптотрейдинга
Риски, связанные с торговлей криптовалютами, включают риск волатильности, регуляторный риск, риск безопасности, риск ликвидности, риск настроения рынка, технологический риск и инвестиционный риск.
- Риск ликвидности. Из-за низкой ликвидности некоторых криптовалют и небольших бирж может быть сложно заключать крупные сделки без существенного влияния на цену.
- Риск волатильности. Волатильность криптовалютных цен хорошо известна. В течение коротких промежутков времени цены могут значительно и быстро колебаться, приводя как к большим прибылям, так и к значительным потерям.
- Риск рыночных настроений. Новости, тенденции в социальных сетях и настроения на рынке могут оказывать значительное влияние на стоимость криптовалют. Резкие изменения настроений могут спровоцировать такое же резкое колебание цен.
- Регуляторный риск. Нормативно-правовая база в отношении криптовалют зависит от страны и постоянно меняется. Новые правила, запреты или ограничения могут повлиять на доступность и ликвидность криптовалютного рынка.
- Технологический риск. На полезность и ценность некоторых криптовалют могут повлиять проблемы, включая перегрузку сети, сбои в работе программного обеспечения и хардфорки.
- Инвестиционный риск. Поскольку криптовалюты по своей природе являются спекулятивными, многие проекты не имеют опыта успешной работы. Трейдеры могут потерять весь свой капитал, если не будут действовать осторожно.
- Риск безопасности. Одним из основных факторов, вызывающих беспокойство при торговле криптовалютами, является возможность взлома, мошенничества и кражи. Трейдеры должны принимать строгие меры безопасности, чтобы защитить свои цифровые кошельки и активы.
Вся информация в статье носит исключительно информационный характер и не является торговой рекомендацией или призывами к каким-либо инвестициям.
Криптовалютный трейдинг сопряжен с финансовыми рисками, и вы должны принимать собственные решения, основываясь на своих познаниях о рынке и рыночных механизмах, финансовых возможностях и аналитических данных.
