Хотя предугадать будущее движение курса криптовалют со 100%-й точностью сложно, в этом могут помочь такие индикаторы, как индекс страха и жадности.
Индекс страха и жадности криптовалют формирует единое значение в диапазоне от 1 до 100. Если значение = 1, это означает, что криптовалютный рынок будет падать, поскольку люди испытывают сильный страх и продают свои активы.
С другой стороны, более высокое число 100 означает, что рынок ждет коррекция, и люди испытывают чрезмерную жадность (т.е. покупают больше активов).
Экстремальный страх в криптовалюте
Экстремальный страх возникает, когда значение индекса находится в диапазоне от 0 до 24. Всё, что выше 24 и ниже 50, означает страх, а значение 50 — нейтралитет на рынке.
Жадность возникает, когда значение индекса находится в диапазоне от 51 до 74, но если значение превышает 74, например 75 или выше, то это означает крайнюю жадность.
Эмоции движут криптовалютным рынком. Когда рынок растет, люди начинают жадничать, что приводит к синдрому упущенной выгоды (FOMO). Кроме того, когда люди видят красные цифры, они часто продают свои монеты, следуя импульсивной реакции.
Как рассчитывается индекс страха и жадности криптовалют
Различные сигналы Crypto Fear and Greed Index, включающие в себя поисковые тренды, опросы, рыночный импульс, доминирование, социальные сети и волатильность, влияющие на поведение трейдеров и инвесторов.
- Чтобы определить, насколько жадность характерна для рынка, изучите трендовые поисковые фразы. Большое количество поисковых запросов, связанных с Биткоином, означает высокую степень жадности среди инвесторов. Этот фактор составляет 10% от значения индекса. Исторически сложилось так, что рост числа поисковых запросов, связанных с Биткоином, коррелирует с крайней волатильностью цен на криптовалюты.
- Для расчета ежедневного индекса страха и жадности учитываются и некоторые другие факторы, например опросы, на которые приходится 15% значения индекса. Опросы с числом участников более 2000 человек повышают значение индекса, что свидетельствует о наличии жадных инвесторов.
- Индекс жадности учитывает импульс. Рыночный импульс относится к способности рынка поддерживать долгосрочную ценовую тенденцию и составляет 25% от значения индекса. Он позволяет определить состояние и направление движения рынка.
- Доминирование определяет преобладающее положение криптовалюты на рынке в целом. Например, чем больше доминирует Биткоин, тем меньше инвестировано в альткоины. Падение доминирования Биткоина свидетельствует о росте жадности и дает 10% от индекса.
- Социальные сети оказывают 15%-е влияние на индекс, поскольку они являются одним из наиболее значимых аспектов нашей жизни. В случае с жадностью учитываются такие триггеры, как хэштеги, вовлеченность, темы и упоминания в нескольких социальных сетях.
- 25% индекса составляет волатильность рынка. Для определения волатильности рынка криптовалюты ее текущая цена сравнивается с динамикой цен за предыдущие 30-90 дней. В индексе волатильность используется как индикатор страха.
Трейдинг на основе индекса страха и жадности
Crypto Fear and Greed Index используется скорее как ежедневный индикатор, чем как инструмент для долгосрочной торговли.
Использование индекса в качестве трендового индикатора может помочь со входом в актив. Например, когда значение индекса страха и жадности низкое, это может означать, что в будущем цена криптовалюты будет расти.
Однако, если значение индекса высокое, это может означать, что цена криптовалюты скоро упадет. Таким образом, криптовалютные настроения определяют, когда на рынке произойдет ценовое ралли или локальный минимум.
Когда индекс входит в зону крайних значений, он имеет тенденцию к развороту. Именно в этот момент страх трансформируется в первые признаки жадности, а затем перерастает в полноценную жадность.
Криптовалютный индекс страха и жадности помогает отслеживать изменения настроений на рынке. Например, сильные колебания рынка могут дать вам возможность войти или выйти из него до того, как остальной рынок последует тренду.
Индекс не очень хорошо подходит для долгосрочного анализа крипторынка. Вместо этого в долгосрочном бычьем или медвежьем рынке наблюдаются повторяющиеся витки страха и жадности. Однако свинг-трейдеры смогут извлечь выгоду из этого движения рынка. Спекулятивная стратегия, при которой трейдеры покупают и удерживают активы, чтобы получить прибыль от ожидаемых движений рынка, называется Swing trading.
Дает ли индекс страха и жадности надежные представления о будущей цене криптовалюты?
Индекс страха и жадности занимается только анализом настроений, техническая и фундаментальная аналитика не подвержена влиянию эмоций участников рынка и поэтому является более предпочтительным методом прогнозирования движения рынка.
Долгосрочный держатель, полагаясь на индекс страха и жадности криптовалют, может в моменте пропустить значительные ценовые ралли. Индекс страха и жадности является ценным инструментом для краткосрочного трейдера, который в течение короткого времени оперирует различными позициями на покупку и продажу.
Индекс Fear and Greed дает представление о состоянии криптовалютного рынка именно в моменте.
Вся информация в статье носит исключительно информационный характер и не является торговой рекомендацией или призывами к каким-либо инвестициям.
Торговля криптовалютами сопряжена с финансовыми рисками, и вы должны принимать собственные решения, основываясь на своих финансовых возможностях и аналитических данных.