Статья про инвестиции.
А вы, наверное, прям гадали: с чего сегодня цены посыпались, да?)))
А вот так. Купил. Созрел.
Да погодите.
Это вы еще НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО именно я купил, и по какой цене)
С последних моих покупок прошло больше месяца.
Далее попробую изложить логику своих размышлений и решений.
Итак, у нас очевидно конец ноября.
И далее последний месяц года.
Декабрь.
В котором будут утверждаться ранее рекомендованные дивиденды, например, от Лукойла, Газпромнефти, Фосагро, Совкомфлота и многие прочие.
А там еще и такая специфичная бумажка, как префы Сургутнефтегаза.
После утверждения этих дивидендов есть ненулевая вероятность того, что эти акции и индекс получат новый импульс для дальнейшего роста.
Значит цены запросто могут стать выше.
При этом Лукойл и Газпромнефть по текущим ценам я покупать не хочу.
О чем в том числе размышлял в недавних статьях.
Оставлю это на последующие годы пополнений и покупок.
Тем не менее, на ИИС скопилась приличная сумма под 450.000 рублей.
И хотелось ее как-то полезно пристроить, пока цены не стали выше.
Изначально были мысли про Фосагро.
Да-да, тот самый, которого нет.
И вот почему я о нем задумался.
Цена очевидно отошла от годовых максимумов и стала более интересной.
Есть концепция выплаты дивидендов 3-4 раза в год - это прям мне подходит.
Сами дивиденды тоже ощутимо подросли, значит, что бизнес зарабатывает больше. И это на фоне всех ограничений.
А по факту - на уничтожении конкурентов в ЕС за счет высоких цен на энергию, газ и "сырье" для производства удобрений.
При этом есть основания полагать, что спрос на удобрения в среднесрочной перспективе будет расти. Цена тоже может расти дальше. Как и прибыли.
В декабре рекомендованы дивиденды за 3 квартал в размере 291 рубль с ДД под 5%. Это за 1 из 4х кварталов, что вполне себе неплохо.
Но 2 фактора работают против здесь и сейчас:
- невыплаченные дивиденды за 2й квартал, которые были рекомендованы СД, но странным образом не получилось утвердить их на ГОСА
- при этом цена акций на мой вкус все еще достаточно велика. Была б она тысяч по 6, то брал бы практически не раздумывая.
Да, я в курсе и про НДПИ, и про прочие инициативы Правительства РФ.
Я для себя считаю это временным и некритичным фактором.
Да, я в курсе, что сейчас цена на удобрения снизилась.
Так ведь и не сезон. Сезон начнется ближе к весне.
В общем, все остальные "а если" меня устраивают, кроме указанных 2х.
Раз за 2й квартал рекомендованные дивиденды не утвердили, то и за 3й квартал теоретически могут сей фокус повторить.
Прецедентов у нас, к сожалению, уже более, чем достаточно.
Купить акции с прицелом под дивиденды и не получить их - было бы обломно.
Но и кроме того, расчеты показывают следующее.
Покупать я планировал порядка на 300.000 рублей (далее поймете, почему).
По цене порядка 6.700 за акцию это грубо 45 акций.
45 х 291 = 13.095 рублей и минус НДФЛ - ну не прям вау, скажу я вам.
И их еще могут и не дать!..
А уйдет на это дело 300.000 рублей - это 75% от планового годового пополнения моего ИИС.
Но в начале декабря ожидается у нас еще 1 весомое событие...
Конференция от зарабатывающего рекордные прибыли Сбербанка с предоставлением новой дивидендной политики компании.
Есть общее понимание, что речь идет про ожидаемый от суммы прибыли в 1,2+ трлн рублей и размер дивиденда порядка 30-35 рублей на акцию.
Уже анонсировано достаточно высокими лицами компании, что переход на промежуточные выплаты не планируется.
При этом есть мнение, что могут заявить про выплату 75% от (чистой) прибыли, тогда как сейчас Сбер платит 50%.
А вот единственное, чего я опасаюсь (можно сказать, что паранойю чуток) в этой новой дивидендной политике - что уберут равномерное распределение дивиденда между обычкой и префами.
Ну, как например, у Сургута или у Ленэнерго.
Тут, конечно, вообще не угадаешь, что станет приносить больше, если такой шаг будет предпринят.
Но я решил перестраховаться. И мной принято решение купить на ИИС с прицелом уже под майские дивиденды обычку Сбера.
А вот так, не ждали?)
Самый прикол был дальше.
Заявку я выставлял в районе обеда, когда было небольшое снижение цены. Кстати, вся работа по инвестициям мной теперь ведется в новом приложении.
Скрины тоже будут оттуда.
Заявка на 100 лотов, 1000 штук. По цене 286,40 рублей.
Стаканом тоже уже научился пользоваться)
Логика тут тоже была строго в рамках вышеизложенного: новая дивполитика, новые отчеты о новых прибылях свыше 1,2 трлн рублей за год.
На таком цена может уйти выше 300 рублей. В любой момент.
Аналогичный рост наблюдался и в прошлом году.
Если в феврале объявят дивиденд в 30-35 рублей, то цена запросто улетит к 350 рублям. А если по новой дивполитике решат направить не 50%, а 75%, как делают многие компании (та же доступная информация по Газпромнефти).
И представьте, если дивиденд будет 40-45, а то и 50 рублей?..
Ну да, мечты-мечты... ну а вдруг?..
В общем, обычку Сбера в размере 1000 штук я приобрел.
И к маю можно с нее ожидать уже не 13К (как от Фосагро, и это неточно), а порядка 30-35К, в дополнение к той сумме выплат, что пойдет на имеющиеся 2.000 префов Сбера на брокерском (если по ним ничего не изменится).
Н а после покупки цена акций Сбера рухнула, как и индекс.
Но я уверен на 100%, что именно Сбер стал триггером для всего рынка.
Ибо в районе 16.30 кто-то махом выставил на продажу 10 миллионов штук акций Сбера (или миллион лотов!!!).
Как всегда есть скрин в 5-минутном интервале.
Продажа была явно по рыночной заявке, отчего все заявки на покупку моментально смело с разрывом цены.
Которая моментально упала на 6+ рублей.
И даже все дальнейшие попытки что-то откупить не привели к отскоку цены.
Как говорится: знал бы прикуп... сэкономил бы 6.000 рублей))))
Или от 300.000 порядка 2%)
Будем считать, что некритично.
Но сам факт опять забавный.
Отмечу, что формально покупка получилась на годовых хаях. Особенно, если смотреть цены Сбера в начале 2023 года.
Но этот аспект и свой приоритет на покупку в тот момент акций Лукойла я уже неоднократно разбирал, повторяться тут не буду.
Кроме того, если откатить график цены в район истхаев в конце 2021 года, то картинка личной мной воспринимается несколько иначе.
Ну и отмечу, что на том фоне даже сегодняшние объемчики вообще нисколько не впечатляют. Даже в районе отсечки 2023 было ощутимо больше штук.
При этом цена все еще не 300 рублей, а даже по ней я вполне себе производил покупки префов в свой портфель в 2021 году.
При этом никого ни на что не агитирую и не призываю.
Исключительно мои личные мысли и решения вслух.
И за мои личные деньги в моем личном портфеле.
У вас могут быть вообще любые другие решения и действия.
Ну и теперь к вопросу, почему покупка на 300К, а не на всю сумму.
Постоянные читатели в курсе, что на ИИС у меня есть акции Транснефти.
Их было 6 штук.
Цифра 6 мне нравится гораздо меньше, чем 7.
Ну да, не про логику речь)
Кроме того, впереди у нас предстоит сплит 1:100, который уже утвержден.
После сплита 1 акция станет стоить порядка 1.450 рублей.
И на мой взгляд, крайне высока вероятность, что эту цену пойдут разгонять все, кому не лень, скупая ранее мало кому доступный актив.
В общем, я хотел довести количество до 7 штук до момента сплита.
И себе хотел планку цены не выше 145.000 рублей.
И вот на эту цену и покупку я и оставлял на ИИС часть имевшихся средств.
За движением цены Транснефти я наблюдал несколько дней.
И сегодня вечером на наметившемся снижении выставил лимитку по цене 144.900 рублей, и она сработала.
Таким образом на ИИС свободных денег практически не осталось)
А все покупки сделаны на перспективу и с учетом возможного роста цен.
Ближе к отсечкам посмотрим в зеркала заднего вида, что из этого выйдет.
Отдельно отмечу сегодняшнюю движуху по Полиметаллу, цена акций которого на прошлой неделе упала на 25-30% - это на растущей цене на золото)
Сегодня же рост цены составил +20%.
Но "мы" "вернулись" только на отметку в 476 рублей, даже не 500.
Хотя откупленный объемчик впечатляет: почти 19 миллионов штук акций.
Только вот в ряде источников, в том числе и телегах, пишут, что это был не осознанный откуп, а конкретный натяг осмелевших и "самых умных" шортистов: классический шорт-сквиз.
И в таком случае принес он спекулянтам не мифические иксы прибыли, а конкретную отрицательную прибыль.
Можно даже сумму прикинуть.
Причем, это чисто за сегодня, без прошлых "успехов".
Грубо в среднем 30-35 рублей "прибыли" на акцию.
19 миллионов штук: итого 570 миллионов рублей отрицательной прибыли)
Я это даже не могу назвать играми с нулевой суммой)))
Впрочем, меня это все не волнует.
Про новостя вокруг С-Пб-биржи писать тоже не вижу смысла.
Хотя там движуха была на порядок веселее и динамичнее)
Цены акций на сегодня были вот такие.
А в моем портфеле можно зафиксировать сегодняшние изменения.
Уже в новых, не зеленых, а чОрных скринах.
Пополнения ИИС в этом году я завершил.
Оставшиеся 2 пополнения 2023 года пойдут на брокерский.
Сейчас там есть 57К рублей.
И на них у меня есть кой-какие планы.
Для кого-то они могут стать неожиданностью.
Но для внимательных постоянных читателей это решение будет понятным и в каком-то смысле плановым.
На сегодня на этом все.
Посмотрим, куда у нас двинут цены и рынок завтра.
Как обычно: в этой статье нет рекламы или призывов инвестировать что-либо или куда-либо. Статья содержит мысли автора по компаниям, находящимся в его инвестиционном портфеле. Не является рекомендацией или прогнозом.
