1. Акции Сбера (цель 340 руб.)
Котировки зеленого банка немного просели в последние дни и находятся примерно на уровне 273 рубля за акцию. Стоит этим воспользоваться? Акции остаются наиболее привлекательными и торгуются все еще достаточно дешего по мультипликаторам P/E 4х и P/B 0,9х. При этом отмечается высокая вероятность выплат в следующем году дивидендов в размере более 50% от чистой прибыли (глава минфина заявлял, что часть сверхдоходов банка может поступить в бюджет через повышенные дивиденды.
Идея в акциях Сбера совмещает дивидендную историю и высокий потенциал роста котировок. Акции подойдут как для краткосрочной спекулятивной идеи, так и для долгосрочного портфеля.
2. Транснефть АП (цель 160.000 руб.)
Идея была уже опубликована в нашем Телеграм. Акция является дивидендной и также имеет хороший потенциал для роста от текущих цен ~141 000 руб. Кроме того, недавно компания одобрила сплит акций, что сделает акции более доступными для широкого круга инвесторов. Бумаги также интересны и как дивидендная фишка, див. доходность ожидается в районе 12-15%.
3. Акции TCS (цель 4000 руб.)
Акции TCS все еще торгуются с существенным дисконтом по отношению к докризисному уровню, когда многие акции уже его преодолели. Результаты за за 6 и 9 мес. 2023 года были отличными, в связи с этим считаем, что растущий тренд продолжится и в 2024 году. Котировки также поддержит переезд Банка в российскую юрисдикцию.
Отчет по РСБУ за 9М23 (отчет)
4. Акции Татнефти (цель 700 руб. и высокие дивиденды)
Татнефть в последние годы направляла около 50% ЧП на выплаты дивидендов, но в 2017-2019 гг. коэффициент был на уровне 100% из-за благоприятной конъюнктуры. По итогам 3 кв. СД компании рекомендовал 35,17 руб. на акцию, что соотносится с коэффициентом 100% от чистой прибыли за период.
Учитывая стабильно высокие цены на нефть и слабый рубль, компания может в следующем году порадовать акционеров рекордными выплатами. Ожидаем годовую дивидендную доходность Татнефти на уровне 15-17%.
5. Акции ВК (цель 1000 руб.)
ВК- крупнейший публичный представить IT-сектора, который не нуждается в презентации. ВК - это история роста, запуска новых проектов и монополии на российском рынке. Ожидаем, что результаты компании существенно могут улучшиться в 2024 году, поэтому котировки должны отреагировать соответствующим образом. Дивиденды не ожидаются, компания вряд ли будет их платить в ближайшие годы.
VK недавно отчитался за 9М23 (отчет)
"Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 47% год к году до 55,4 млрд руб. Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 46%, также наблюдается восстановление сегмента крупных рекламодателей."
Больше идей и обзоров в нашем тг-канале, подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией*
