8 ноября цены на нефть марки Brent потеряли около 2% и достигали отметки 80.00 на фоне опасений по поводу спроса в США и Китае. Цена установила минимум за последние 3 месяца, а закрытие дня произошло на уровне 80.60.
Негативное влияние на нефтяные цены оказала публикация Недельных запасов сырой нефти по данным Американского института нефти (API) в среду, в 00:00 (GMT +2). Показатель вышел на уровне 11,900 млн., что значительно превысило прогноз -0,300 млн. и оказалось выше предыдущего значения 1,347 млн. Рост запасов нефти вызывает опасения инвесторов по поводу спроса на энергоресурсы в США. Превышение предложения над спросом на рынке, обычно, ведет к снижению цены актива.
Добыча нефти в США вырастет в этом году немного меньше, чем ожидалось, но потребление нефти снизится на 300 000 баррелей в сутки, сообщило EIA во вторник, отменив свой предыдущий прогноз увеличения на 100 000 баррелей в сутки.
В дополнение к этому, данные из Китая показали снижение объемов экспорта товаров и услуг, что усилило опасения по поводу перспектив спроса на энергоносители. Объем экспорта в Китае в годовом выражении за октябрь составил -6,4%, что оказалось хуже предыдущего значения -6,2% и ниже прогноза -3,3%.
Тем не менее, импорт сырой нефти в Китай в октябре показал рост на 13,5% в годовом выражении и 3,6% в месячном выражении. Глава Центрального банка Китая Пан Гуншень (Pan Gongsheng) заявил, что вторая по величине экономика мира, вероятно, достигнет целевого показателя роста ВВП в этом году. Правительство Китая до этого установило цель роста ВВП в размере 5%.
Если Китайская экономика будет продолжать расти согласно прогнозам, то это может оказать поддерживающее влияние на цены Brent. Также выход из-под контроля конфликта на Ближнем Востоке способен вызвать опасения в цепочках поставок нефти на мировые рынки, что тоже может поддержать цены.
Технический анализ
Долгосрочный тренд по нефти Brent восходящий. В данный момент развивается коррекция. Целью коррекции, вероятно, является ключевая поддержка тренда в области 78.27. После достижения этого уровня возможно возобновление роста цен с целью на уровне 84.75.
Среднесрочный тренд сменился на нисходящий на прошлой неделе. Была пробита Целевая зона 87.44 – 86.78. На текущей неделе цена достигла Целевую зону 2 80.84 – 80.18. Данная зона не пробита, поэтому возможно развитие восходящей коррекции.
В случае развития коррекции можно будет ожидать котировки в области ключевого сопротивления тренда 87.26 – 86.60. После достижения этой зоны можно рассмотреть продажи Brent по выгодным ценам с целью 80.18.
Уровни сопротивления: 84.75, 88.00, 90.30.
Уровни поддержки: 78.27, 71.90, 70.00.
