Существуют правила обработки первичных документов и занесения их в программу. ✅
Сегодня расскажу пошаговый план. Итак, поехали.😍
Вы получили первичный документ, первое ,что делаем проверяем его и если что-то не так, сразу спрашиваем у контрагента.‼
Смотрим все ли нужные данные есть в документе: реквизиты обоих сторон, дата, печати, подписи.❗
Проверяем арифметику, то есть считаем правильно ли написаны и посчитаны цифры, на калькуляторе😊
Проверяем документ досконально:
- хорошо ли прописаны все операции, их видно 💭
- есть ли документы основания и приложены ли они, чего-то не хватает ,сразу запрашиваем, не ждем 🎆
- смотрим на предмет « а не придерется налоговая?» нужна ли вашей фирме такая услуга/товар, может ли такая операция произойти у вас в компании.❄
Регистрируем документ под его номером и датой. 🔥
В документе указываем проводки, чтобы потом проверить программу на правильность проведения. 🌹
Разносим документ по правильным счетам учета. Сейчас, конечно, программа все делает сама, но часто бывает такое, что кидает это все не на нужный счет, нужно проверять.🙈
Ставим отметку на документе, что он обработан, маленькая галочка, сверху, либо клеим стикер, так потом вы не забудете, что этот документ уже заносили.🎆
Убираем в папку, чтобы не терять.✅
Хотите более подробно научиться работать с первичными документами? Приходи ко мне на курс.
