Возобновляем рост или разогнались для более глубокого прыжка? Зачем врут Американские аналитики? И как конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на рынки?
Об этом, и не только - ставший традиционным еженедельный обзор рынков.
Приветствую всех, дорогие читатели!
Неделя на бирже выдалась весьма смешанной - видели мы и взлёты и падения, «ловил» рынок и тех, кто верит в рост, и тех кто ждёт падения.
Начнём по традиции с Московской биржи,
IMOEX
По сути, неделя прошла в фазе консолидации - боковике:
Понедельник - задёрнули выше, после обеда опустили к уровню пятницы.
Вторник - слили вниз, после обеда вернули выше уровня открытия понедельника
Среда была очень необычным днём.
После задёрга вверх, и такого же резкого отката к уровню открытия дня рынок практически весь день болтался над ним, формируя что-то вроде треугольника на мелком таймфрейме.
Самая узкая его точка приходилась примерно на 17:00 МСК, но увы за час до неё произошёл резкий пробой вниз, в который я сначала не поверил, а потом не успел присоединиться к движению
🤷🏼♂️ Бывает и так, ничего не поделаешь
Четверг - открылись гэпом вниз, попадали часок, и уже по классике начали откупаться. И опять консолидация.
Пятница немного порадовала горками, после позитивного открытия, вроде бы нас логично залили вниз, но после обеда неплохо откупили, и что не очень типично для пятниц, к закрытию сессии вместо фиксации, и снижения рынка последовал его дальнейший выкуп.
А на вечерней сессии, фьючерс и вовсе попёр вверх ещё почти на 1%.
Возможно, связано это с тем, что доллар опять выше 100₽, и все ждали заявлений ЦБ, которых так не последовало.
На недельном это всё выглядело примерно так:
Что хочется сказать - выглядит позитивно, мы в уверенном восходящем тренде на недельном графике, и вроде бы отсюда только рост…
Но стоит помнить про валюту, которая уже далеко не на минимумах.
И если будут предприниматься какие-либо меры по стабилизации рубля, то сложно представить за счёт чего наш рынок может расти.
Слышал на неделе такое мнение:
«поскольку наш ЦБ воздействует на курс посредством юаня, а в Китае - всю неделю выходной, и закрыты все банки, то ему (ЦБ) приходится только наблюдать за происходящим на валютном рынке»
Не буду ничего утверждать или опровергать, но на мой взгляд версия имеет право на жизнь, ведь к доллару в этом плане наш ЦБ доступа не имеет, сами понимаете по каким причинам.
Так что вполне можно ожидать каких-либо действий с его стороны.
Всё-таки, курс выше 100₽ уже не выглядит здоровым, и вызывает некоторые волнения в обществе.
Вывод: с технической точки зрения нацеливаемся на рост, но без фанатизма, поскольку на таком нервном рынке - абсолютно любое событие может привести к самым неожиданным движениям. Особенно что касается валютного рынка.
Ну и плавно перейдём к валюте.
USDRUB
С точки зрения тренда, тут всё очень и очень неплохо для «быков».
Не с проста, в прошлую пятницу случился такой вынос вверх - насколько помню, в предыдущем обзоре так и написал, что это «выглядит довольно по-бычьи».
На этот раз, всё немного иначе.
Последняя свечка на 25 копеек не дошла до максимума августа, и закрылась в итоге ровно на уровне четверга. Разворотной её не назовёшь.
К тому же вновь, валюта подошла к перекупленности по RSI, пусть это и не мешало ей никогда расти ещё некоторое время, но факт стоит учитывать.
О чём это нам говорит? Да ровным счётом вообще ни о чём.
В данном вопросе всё будет решать не «техника», а действия или бездействия наших регуляторов в лице ЦБ и правительства.
Махнут рукой и оставят «как есть» ? Тогда и обновление исторических максимумов можем увидеть, будь там хоть 10 перекупленностей.
Примут меры?
Тогда вопрос какие, и какой курс заставит их сказать «хватит».
Как недавно сказал один из наших высокопоставленных чиновников (не буду показывать пальцем, наверняка вам попадалась на глаза эта видеозапись):
“Кому надо - больше, кому надо - меньше, нам главное, стабильность и предсказуемость»
В свете таких заявлений, можно сделать вывод, что «техника» тут должным образом работать не будет - куда скажут, туда и повезут, в зависимости от ситуации.
Поэтому, внимательно следим за поступающими новостями и ни в коем случае не шортим тренд, который пока ещё смотрит вверх.
Немного внеплановой геополитики
В субботу утром, случилось новое военное «обострение», на этот раз на Ближнем Востоке - палестинцы начали операцию против Израиля.
Конфликт давний, и пожалуй не стал слишком громким потрясением для мировой общественности перейдя в активную фазу. Тем более, уже не первая эскалация в этом году, можно уже было и кхм…
привыкнуть к подобному что-ли…
________________________________
Я не спец в военном деле, поэтому воздержусь от прогнозов в стиле «кто кого», или «как долго он продлится», оставлю эту тему военкорам.
С точки зрения рынков, могу лишь предположить, что принципиального значения для IMOEX или курса USDRUB этот конфликт иметь не должен.
Другое дело, если подключатся новые участники, и «полыхнёт» весь Ближний Восток - некоторые «организации» уже сообщили о готовности поддержать палестинцев, а за спиной Израиля, очевидно, будет дежурить США.
В случае грандиозной экскалации, полагаю, нефтянку мы увидим гораздо выше - в регионе полно нефтедобывающих стран.
Что касается «фронтового» фактора для нашего рынка - я бы не торопился с выводами на тему, что американцы теперь сфокусируют своё внимание на Израиле, и перестанут поддерживать Киев.
В субботу вечером, на момент написания этой статьи, “The Daily Telegraph” сообщил, что президент США планирует обратиться к конгрессу за одобрением «большого пакета помощи» в размере 100 млрд долларов Украине после избрания нового спикера Палаты представителей
Старого кстати, Маккарти, на неделе отправили в отставку. К слову, он выступал против выделения средств из бюджета в пользу Украины. Делайте выводы сами 🤷🏼♂️
Ну и раз уж мы заговорили про Америку, давайте перейдём к обзору местных индексов.
S&P500
EMA200 не выдержала, как раз в день отставки Маккарти, рынок открылся гэпом вниз, уже под ней и отправился ниже.
Казалось бы, последняя поддержка пробита и теперь лететь и лететь - но индекс подозрительно не захотел пробивать 4200 пунктов.
«Что его держит?» - подумал я, и нанёс на график помимо ЕМА200 ещё и SMA200, и ожидаемо увидел эту скользящую совсем рядом:
Ну и конечно же RSI ушедший в перепроданность, которую главный американский индекс не любит.
Попрыгав от этого уровня, Америка устроила очень зелёную пятницу - одним днём вернувшись на уровень открытия позапрошлого понедельника - 25 сентября.
Мы в Биржевом движе только и успевали что прибыль фиксировать 😅
Там же, ещё до открытия торгов пятницы, я поделился с ребятами вот этой вырезкой с американского CNBC:
И дополнил своими соображениями, по поводу таких «армагеддонских» прогнозов - почему я отношусь к ним скептически. С момента сообщения , рынок резко прибавил 🤷🏼♂️😅
_______________________________
Подписывайтесь и туда тоже, чтобы не пропускать подобные идеи, наблюдения, заметки - пока они совершенно бесплатные.
___________________________________
Вернёмся к рынку.
Особенно интересно то, что на этой же неделе вышла не самая приятная статистика по рынку труда, и трейдеры повысили вероятность ещё одного повышения ставки в этом году.
Растём на негативе? Бычий знак.
Но толпе сказано было, что упадём на 20% и она боится. А кто не боится, тот открывает … ШОРТ 😅 На котором мы сможем расти ещё быстрее.
Но стоит помнить, что ситуация может меняться каждый день - и работать нужно ПО ФАКТУ, а не на основании каких-либо прогнозов, вовремя фиксируя прибыль и убытки.
Ждём открытия новой недели в общем на Америке, и следим за динамикой.
Если это действительно разворот - то сейчас самое лучшее время для него по технике. Нет? Тогда начнём искать подсказки на недельном графике.
Nasdaq
Особенно хочется выделить силу «техов». Те прыгнули аж закрыв гэп от 20 сентября. Настоящий двигатель рынков 👍🏻
BTCUSD
Биткоин, пробив таки ЕМА100 вверх ещё в прошлое воскресенье (01.10.2023), опять упёрся в моменте.
То же самое, в поиске уровня - добавил на график SMA-скользящие, и в зоне «фитилей» оказались сразу SMA100 и SMA200.
Теперь следим за ними. Выше только 30.000$.
Снизу хороший уровень 26-27К, который просто так, без появления соответствующих поводов не пробить.
Ну и на этом пожалуй всё 😊 Надеюсь, было полезно.
Если так - буду рад вашему лайку/репосту/подписке.
Если нет - делитесь замечаниями в комментариях, будем обсуждать.
Всем зелёных портфелей 🤑
